2026年08月17日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
008983	财通科技创新混合A	1.9817	7.60%
008984	财通科技创新混合C	1.8875	7.59%
501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3604	6.91%
018816	方正富邦核心优势混合C	2.1517	6.90%
018815	方正富邦核心优势混合A	2.1881	6.90%
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.9294	6.89%
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9174	6.88%
014299	宏利先进制造股票A	1.8569	6.87%
014300	宏利先进制造股票C	1.8304	6.87%
014729	前海开源新兴产业混合C	1.5030	6.64%
008381	前海开源新兴产业混合A	1.5304	6.64%
009085	银华丰享一年持有期混合	1.8234	6.63%
006429	诺安恒鑫混合	2.4038	6.54%
014953	信澳至诚精选混合C	0.8293	6.43%
002272	新华科技创新主题灵活配置混合	2.6826	6.43%
005967	鹏华创新驱动混合	2.5116	6.43%
011186	信澳至诚精选混合A	0.8519	6.43%
020440	东兴数字经济混合发起A	2.1603	6.39%
017724	银华心质混合C	1.8372	6.39%
017723	银华心质混合A	1.8623	6.39%

020441	东兴数字经济混合发起C	2.1547	6.38%
025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	1.7646	6.37%
025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	1.7589	6.37%
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3992	6.37%
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3820	6.36%
001470	融通通鑫灵活配置混合	3.3640	6.35%
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.9178	6.25%
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.9040	6.25%
014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5562	6.23%
011869	中信建投远见回报混合C	0.8690	6.22%
006718	国融融盛龙头严选混合A	1.9309	6.22%
014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.5365	6.22%
011868	中信建投远见回报混合A	0.8866	6.22%
006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9746	6.22%
022996	中海科技创新混合C	1.7994	6.20%
022995	中海科技创新混合A	1.8150	6.20%
020470	长城半导体混合发起式C	3.9299	6.15%
020469	长城半导体混合发起式A	3.9886	6.15%
012846	恒越蓝筹精选混合	1.8272	6.15%
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6072	6.13%
001040	新华策略精选股票A	3.8045	6.08%
025415	新华策略精选股票C	3.7921	6.08%
540010	汇丰晋信科技先锋股票	5.9244	6.06%
001198	东方惠新灵活配置混合A	3.2948	6.05%
006270	汇安核心成长混合A	2.1110	6.05%
006271	汇安核心成长混合C	1.9793	6.04%
002163	东方惠新灵活配置混合C	3.2635	6.04%
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.7060	6.04%
000714	诺安稳健回报混合A	2.5680	6.03%
025328	诺安稳健回报混合D	2.5680	6.03%
002052	诺安稳健回报混合C	2.4850	6.02%
180031	银华中小盘混合	5.8280	6.02%
011241	东吴双动力混合C	0.9339	6.00%
580002	东吴双动力混合A	0.9462	6.00%
519087	新华优选分红混合A	1.4815	6.00%
025416	新华优选分红混合C	1.5670	6.00%
519158	新华趋势领航混合	6.0332	5.99%
026078	中航卓越领航混合发起A	0.9443	5.98%
026079	中航卓越领航混合发起C	0.9405	5.97%
011815	恒越优势精选混合A	1.8637	5.96%
026227	恒越优势精选混合C	1.8589	5.96%
002125	广发新兴成长混合A	2.7640	5.96%
018291	广发新兴成长混合C	2.7066	5.95%
001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6427	5.95%
026681	永赢产业机遇智选混合发起C	1.1098	5.94%
026680	永赢产业机遇智选混合发起A	1.1121	5.94%
013613	宝盈国家安全沪港深股票C	3.5397	5.94%
011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.4344	5.91%
206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9700	5.90%
481010	工银中小盘混合	5.9750	5.90%
014191	广发先进制造股票发起式A	2.3456	5.89%
014192	广发先进制造股票发起式C	2.3055	5.88%
024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	2.0865	5.87%
023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0417	5.86%
023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0453	5.86%
024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	2.0767	5.86%
014607	招商高端装备混合C	0.7884	5.85%
016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.6826	5.84%
017977	信澳优享生活混合A	1.1153	5.84%
014606	招商高端装备混合A	0.8169	5.84%
016500	华夏半导体龙头混合发起A	3.7458	5.84%
018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	1.7131	5.83%
018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6927	5.83%
017978	信澳优享生活混合C	1.0923	5.83%
011790	建信创新驱动混合	1.5076	5.82%
161910	万家新机遇价值驱动A	3.3213	5.82%
014989	国泰新经济灵活配置混合C	5.3540	5.81%
000742	国泰新经济灵活配置混合A	5.4310	5.81%
014686	招商核心装备混合A	0.6952	5.81%
006085	万家新机遇价值驱动C	2.8552	5.81%
014687	招商核心装备混合C	0.6729	5.80%
010072	方正富邦策略精选A	1.1538	5.79%
501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.5634	5.79%
012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9335	5.79%
010073	方正富邦策略精选C	1.1443	5.79%
012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	1.9848	5.79%
025860	万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.5849	5.78%
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	5.6623	5.78%
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4384	5.78%
025686	国泰半导体制造精选混合发起A	2.2524	5.77%
025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5786	5.77%
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	2.5721	5.76%
025687	国泰半导体制造精选混合发起C	2.2451	5.76%
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	2.5582	5.75%
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9786	5.75%
005819	国泰优势行业混合A	4.6883	5.75%
010913	国泰成长价值混合C	1.8661	5.74%
016243	广发成长领航一年持有混合A	2.4236	5.74%
016244	广发成长领航一年持有混合C	2.3800	5.74%
008963	建信科技创新混合C	2.5301	5.74%
015585	国泰优势行业混合C	4.5714	5.74%
589700	南方上证科创板成长ETF	2.3464	5.74%
010912	国泰成长价值混合A	1.9174	5.74%
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9565	5.74%
008962	建信科技创新混合A	2.6145	5.74%
580009	东吴多策略混合A	3.1079	5.73%
011949	东吴多策略混合C	3.0399	5.73%
000039	农银高增长混合	6.4265	5.72%
210003	金鹰行业优势混合A	2.3230	5.72%
018057	金鹰行业优势混合C	2.2868	5.72%
026603	国泰产业机遇混合发起C	1.2120	5.71%
026602	国泰产业机遇混合发起A	1.2144	5.71%
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	2.4041	5.69%
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	2.3845	5.69%
588020	易方达上证科创板成长ETF	0.9229	5.66%
588110	广发上证科创板成长ETF	0.6769	5.66%
011817	银华阿尔法混合	1.5356	5.66%
025968	建信科技智选股票型发起A	1.8400	5.66%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2.0227	5.65%
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.9361	5.65%
025969	建信科技智选股票型发起C	1.8349	5.65%
008273	广发优质生活混合A	1.2251	5.65%
005628	汇安趋势动力股票A	3.0305	5.65%
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	2.9591	5.65%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.0517	5.65%
410003	华富成长趋势混合A	1.7501	5.64%
018004	广发优质生活混合C	1.2015	5.64%
020383	华富成长趋势混合C	1.7191	5.64%
005629	汇安趋势动力股票C	2.8993	5.64%
002446	广发利鑫灵活配置混合A	3.6380	5.63%
014497	诺安研究优选混合C	2.0651	5.62%
013840	银华集成电路混合A	3.3996	5.62%
013916	国联成长先锋一年持有混合A	1.2431	5.62%
013841	银华集成电路混合C	3.3678	5.62%
008185	诺安研究优选混合A	2.1036	5.62%
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	2.1660	5.61%
014352	东方创新成长混合A	1.1844	5.61%
011891	易方达先锋成长混合A	4.1864	5.61%
011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5590	5.61%
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	2.2067	5.61%
021390	东兴成长优选混合发起A	2.0538	5.61%
013917	国联成长先锋一年持有混合C	1.2009	5.61%
021391	东兴成长优选混合发起C	2.0320	5.61%
011892	易方达先锋成长混合C	4.1039	5.60%
588070	万家上证科创板成长ETF	2.3630	5.60%
014353	东方创新成长混合C	1.1563	5.60%
016623	银华卓信成长精选混合A	1.6661	5.60%
014819	国金新兴价值混合C	1.5547	5.60%
014818	国金新兴价值混合A	1.5897	5.60%
481015	工银主题策略混合A	9.9560	5.59%
016624	银华卓信成长精选混合C	1.6407	5.59%
050009	博时新兴成长混合	2.2330	5.58%
026642	富国数字经济混合A	1.3952	5.58%
010115	易方达远见成长混合A	3.7788	5.58%
020139	永赢启鑫混合C	1.6185	5.58%
013312	工银主题策略混合C	9.7200	5.58%
011412	易方达远见成长混合C	3.6968	5.57%
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0009	5.57%
014783	招商远见成长混合A	1.3630	5.57%
026643	富国数字经济混合C	1.3924	5.57%
020138	永赢启鑫混合A	1.6400	5.57%
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7857	5.56%
014784	招商远见成长混合C	1.3199	5.56%
012130	景顺长城先进智造混合A	1.4761	5.56%
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.8035	5.56%
014422	弘毅远方消费升级混合C	0.9775	5.55%
012131	景顺长城先进智造混合C	1.4466	5.55%
005090	嘉合睿金混合发起式A	2.5658	5.54%
002861	工银智能制造股票A	3.6070	5.53%
005091	嘉合睿金混合发起式C	2.4104	5.53%
002123	华银外延增长主题灵活配置	1.5660	5.53%
021982	安联中国精选混合C	1.9720	5.53%
021981	安联中国精选混合A	1.9887	5.53%
217020	招商安达灵活配置混合	3.4110	5.52%
001416	嘉实事件驱动股票	1.6430	5.52%
014653	建信卓越成长一年持有混合A	1.6528	5.52%
022710	工银智能制造股票C	3.5720	5.52%
014654	建信卓越成长一年持有混合C	1.6229	5.51%
026332	广发盛世精选混合A	0.9416	5.51%
012913	方正富邦趋势领航混合A	1.1116	5.51%
026333	广发盛世精选混合C	0.9229	5.51%
021593	上银数字经济混合发起式A	2.8344	5.51%
012914	方正富邦趋势领航混合C	1.0687	5.51%
021594	上银数字经济混合发起式C	2.8129	5.51%
025572	银华科技创新混合C	2.1003	5.50%
010944	招商商业模式优选A	1.2301	5.50%
610006	信澳产业升级混合A	3.7220	5.50%
008671	银华科技创新混合A	2.1075	5.50%
013079	方正富邦策略轮动混合C	1.0575	5.49%
010945	招商商业模式优选C	1.1773	5.49%