2026年05月28日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002839	华夏新锦程混合C	1.6030	5.60%
002838	华夏新锦程混合A	1.6090	5.60%
006010	国融融银灵活配置混合C	0.6539	5.60%
006009	国融融银灵活配置混合A	0.6655	5.60%
026475	西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.5212	5.58%
026476	西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.5194	5.57%
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3432	5.50%
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3282	5.50%
501046	财通多策略福鑫定开混合	9.4745	5.42%
014915	财通匠心优选一年持有混合A	3.1274	5.42%
014916	财通匠心优选一年持有混合C	3.0256	5.41%
015361	西部利得新盈混合C	2.8920	5.32%
673050	西部利得新盈混合A	2.9460	5.29%
025988	鹏华创新未来混合(LOF)A	1.4936	5.29%
501205	鹏华创新未来混合(LOF)C	1.0766	5.28%
169201	浙商鼎盈事件驱动混合	2.1532	5.22%
501079	大成科创主题混合(LOF)A	5.0647	5.16%
016198	大成科创主题混合(LOF)C	4.9509	5.16%
020018	国泰金鹿混合	3.9248	5.13%
160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7950	5.04%

019821	鹏华远见精选混合发起式C	2.6118	5.02%
019820	鹏华远见精选混合发起式A	2.6470	5.01%
000017	财通可持续混合	3.9140	4.99%
020441	东兴数字经济混合发起C	2.4959	4.96%
002446	广发利鑫灵活配置混合A	3.6210	4.96%
020440	东兴数字经济混合发起A	2.5018	4.95%
011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5450	4.94%
026211	平安科技精选混合发起式C	1.9690	4.92%
018359	华富数字经济混合C	3.1505	4.92%
018358	华富数字经济混合A	3.1876	4.92%
026210	平安科技精选混合发起式A	1.9730	4.92%
018454	大成互联网思维混合C	3.6207	4.89%
025472	华西优选成长一年持有混合C	2.1185	4.89%
019281	华西优选成长一年持有混合A	2.1272	4.89%
001144	大成互联网思维混合A	3.6766	4.89%
003858	前海开源周期优选混合C	5.7735	4.86%
003857	前海开源周期优选混合A	5.8557	4.86%
026603	国泰产业机遇混合发起C	1.2521	4.80%
026602	国泰产业机遇混合发起A	1.2535	4.79%
011370	华商均衡成长混合C	3.8774	4.77%
011369	华商均衡成长混合A	3.9983	4.77%
010371	大成成长进取混合A	2.7970	4.76%
010372	大成成长进取混合C	2.7339	4.76%
001956	国联安科技动力	4.1571	4.75%
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	4.9241	4.75%
000969	前海开源大安全混合	5.5150	4.75%
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	5.0372	4.75%
570008	诺德周期策略混合	7.5600	4.72%
013238	财通均衡优选一年持有混合A	2.3738	4.72%
013239	财通均衡优选一年持有混合C	2.2900	4.71%
009644	东方阿尔法优势产业混合A	3.3844	4.71%
008988	大成科技创新混合A	5.4625	4.71%
009645	东方阿尔法优势产业混合C	3.2859	4.71%
008989	大成科技创新混合C	5.3319	4.71%
200012	长城中小盘成长混合A	4.4913	4.68%
501026	财通多策略福享混合(LOF)	2.5765	4.68%
015722	长城中小盘成长混合C	5.3721	4.68%
018204	金信优质成长混合A	1.7031	4.67%
020445	金信优质成长混合C	1.6841	4.67%
017483	财通资管数字经济混合发起式A	2.7069	4.65%
006429	诺安恒鑫混合	2.5759	4.65%
017484	财通资管数字经济混合发起式C	2.6680	4.65%
014773	华安品质领先混合A	0.8502	4.63%
014774	华安品质领先混合C	0.8289	4.63%
021523	财通价值动量混合C	3.8720	4.62%
720001	财通价值动量混合A	14.8960	4.61%
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	4.0670	4.60%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	3.5415	4.60%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	3.6161	4.60%
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	4.0503	4.59%
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	3.8970	4.57%
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	3.8819	4.57%
012098	华夏成长机会一年持有混合	1.0183	4.56%
017742	中欧行业鑫选混合A	1.2315	4.53%
017743	中欧行业鑫选混合C	1.2023	4.53%
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.6156	4.53%
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	1.5757	4.50%
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	1.5327	4.49%
009062	财通智慧成长混合A	3.5644	4.48%
005538	中航新起航灵活配置混合C	0.9943	4.48%
009063	财通智慧成长混合C	3.3935	4.48%
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	4.4587	4.48%
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.4787	4.48%
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.3851	4.48%
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	2.8975	4.47%
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	2.9490	4.46%
005537	中航新起航灵活配置混合A	1.0143	4.46%
002064	华富产业升级灵活配置混合A	3.5647	4.45%
015060	华夏节能环保股票C	3.4400	4.45%
004640	华夏节能环保股票A	3.5279	4.45%
017969	华富产业升级灵活配置混合C	3.4965	4.45%
011814	融通创新动力混合C	0.8484	4.42%
023286	前海开源人工智能主题混合C	2.0696	4.41%
004352	华银研究精选股票	2.5764	4.41%
001986	前海开源人工智能主题混合A	2.0806	4.41%
011813	融通创新动力混合A	0.8686	4.41%
024469	大成至臻回报混合A	1.9730	4.40%
024470	大成至臻回报混合C	1.9622	4.39%
005268	鹏华优势企业	2.7335	4.38%
016772	诺德兴新趋势混合A	2.0811	4.38%
001154	华银平安中国主题灵活配置	1.7650	4.38%
016773	诺德兴新趋势混合C	2.0385	4.38%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.6450	4.38%
002771	安信新回报混合C	7.6531	4.37%
002770	安信新回报混合A	7.8164	4.37%
019120	财通资管产业优选混合发起式C	3.1852	4.36%
019119	财通资管产业优选混合发起式A	3.2165	4.36%
013274	长城优化升级混合C	7.7425	4.34%
200015	长城优化升级混合A	7.9691	4.34%
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.9166	4.33%
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.9304	4.32%
006502	财通集成电路产业股票A	7.7845	4.31%
014606	招商高端装备混合A	0.9632	4.31%
013507	华安制造先锋混合C	5.9299	4.30%
006503	财通集成电路产业股票C	7.3325	4.30%
010033	安信成长精选混合A	2.4766	4.30%
014607	招商高端装备混合C	0.9311	4.30%
006154	华安制造先锋混合A	6.0986	4.30%
010034	安信成长精选混合C	2.4075	4.29%
020592	金信多策略精选混合C	2.3307	4.29%
004223	金信多策略精选混合A	2.3527	4.29%
025971	安信成长共赢混合C	1.3821	4.27%
018933	长盛城镇化主题混合C	4.8765	4.27%
000354	长盛城镇化主题混合A	4.9602	4.27%
025970	安信成长共赢混合A	1.3841	4.27%
016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	2.0210	4.26%
005210	东吴双三角股票C	0.7642	4.26%
016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	2.0497	4.26%
008671	银华科技创新混合A	2.0376	4.25%
025572	银华科技创新混合C	2.0322	4.25%
025660	招商中国机遇股票C	3.0900	4.25%
018715	平安新鑫优选混合C	1.5843	4.24%
001749	招商中国机遇股票A	3.0990	4.24%
001042	华夏领先股票	1.0330	4.24%
018714	平安新鑫优选混合A	1.6209	4.24%
024459	华商致远回报混合A	3.3422	4.24%
005209	东吴双三角股票A	0.7983	4.24%
011144	华安汇宏精选混合A	3.3667	4.24%
011145	华安汇宏精选混合C	3.2640	4.23%
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.9453	4.23%
320006	诺安灵活配置混合	4.5790	4.23%
001480	财通成长优选混合A	7.7210	4.23%
024460	华商致远回报混合C	3.3256	4.23%
011829	平安睿享成长混合C	1.4486	4.22%
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	3.0459	4.22%
026489	安信资源睿选股票发起C	1.2098	4.22%
026488	安信资源睿选股票发起A	1.2111	4.22%
011828	平安睿享成长混合A	1.5049	4.22%
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	3.0317	4.22%
021528	财通成长优选混合C	4.4300	4.21%
008528	华泰柏瑞质量成长A	3.4299	4.18%
006888	诺德新生活混合C	3.6625	4.18%
011452	华泰柏瑞质量成长C	3.3621	4.18%
013145	浙商汇金先进制造混合	1.4707	4.18%
006887	诺德新生活混合A	3.6734	4.18%
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.1961	4.17%
010415	华泰柏瑞质量精选混合A	2.3950	4.17%
010416	华泰柏瑞质量精选混合C	2.3364	4.17%
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.1735	4.16%
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.8392	4.16%
024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.2344	4.16%
012497	同泰行业优选股票C	0.7946	4.16%
003659	山证资管策略精选混合A	3.0882	4.16%
012496	同泰行业优选股票A	0.8099	4.15%
024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.2392	4.15%
026137	山证资管策略精选混合C	3.0850	4.15%
025758	华安新兴动力混合发起式A	1.7789	4.14%
019159	中欧产业领航混合A	1.8587	4.14%
011112	华泰柏瑞行业严选混合C	1.5493	4.14%
019160	中欧产业领航混合C	1.8373	4.14%
011111	华泰柏瑞行业严选混合A	1.5960	4.14%
023452	中欧信息科技混合发起C	3.4425	4.13%
025759	华安新兴动力混合发起式C	1.7742	4.13%
023451	中欧信息科技混合发起A	3.4714	4.13%
016766	中欧行业景气一年持有混合A	1.1510	4.12%
021626	华富半导体产业混合发起式A	2.4898	4.12%
021627	华富半导体产业混合发起式C	2.4755	4.12%
016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1186	4.11%
018638	国泰研究优势混合C	1.5783	4.11%
009804	国泰研究优势混合A	1.6018	4.11%
005300	万家成长优选混合C	5.2948	4.08%
012917	平安优势领航1年持有混合A	1.3363	4.08%
005299	万家成长优选混合A	5.5241	4.08%
012918	平安优势领航1年持有混合C	1.2863	4.08%
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	2.4130	4.07%
017462	长城久祥混合C	2.8416	4.07%
019367	长城均衡成长混合A	2.2633	4.07%
001613	长城久祥混合A	2.8991	4.07%
019368	长城均衡成长混合C	2.2308	4.07%
001106	华商健康生活混合	1.6650	4.06%
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	2.3911	4.06%
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	2.3416	4.06%
012986	平安优势回报1年持有混合C	1.2863	4.06%
016559	安信洞见成长混合C	2.8656	4.06%
012985	平安优势回报1年持有混合A	1.3362	4.06%
016558	安信洞见成长混合A	2.9142	4.06%
009055	圆信永丰大湾区A	3.5029	4.04%
519005	海富通股票混合	2.3182	4.04%
009056	圆信永丰大湾区C	3.3983	4.04%
010622	恒越成长精选混合A	1.6231	4.02%