热搜: 北京市 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A

2026年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018375 金信景气优选混合A 1.9971 3.92%
024224 国新国证新锐C 1.8030 3.92%
018376 金信景气优选混合C 1.9769 3.92%
001068 国新国证新锐A 1.8090 3.91%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.5146 3.62%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4765 3.61%
018815 方正富邦核心优势混合A 2.1378 3.47%
018816 方正富邦核心优势混合C 2.1054 3.46%
003235 中信保诚至利混合C 1.7086 3.42%
003234 中信保诚至利混合A 1.7202 3.42%
018075 长盛航天海工混合C 1.9437 3.09%
000535 长盛航天海工混合A 1.9636 3.09%
021491 中航远见领航混合发起A 1.4305 3.05%
021492 中航远见领航混合发起C 1.4152 3.04%
018139 中金先进制造混合A 1.4189 3.01%
018140 中金先进制造混合C 1.3966 3.00%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.9319 2.93%
001239 长盛国企改革混合 0.9000 2.86%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.3184 2.80%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.3346 2.80%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.7230 2.80%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.7380 2.78%
020425 方正富邦致盛混合C 1.9190 2.73%
020424 方正富邦致盛混合A 1.9545 2.73%
290011 泰信中小盘精选混合 5.6270 2.70%
001864 中海魅力长三角混合 3.9520 2.68%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0043 2.66%
026822 长盛电子信息主题混合C 2.0048 2.66%
000698 宝盈科技30混合 8.2540 2.66%
016076 华夏智造升级混合C 1.2566 2.66%
016075 华夏智造升级混合A 1.2832 2.66%
100060 富国高新技术产业混合 4.7680 2.63%
008083 国寿安保研究精选混合C 2.1230 2.61%
008082 国寿安保研究精选混合A 2.1639 2.61%
017027 鑫元鑫领航混合C 1.2132 2.59%
017026 鑫元鑫领航混合A 1.2185 2.58%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.8778 2.56%
020822 大成领先动力混合C 1.8402 2.53%
020821 大成领先动力混合A 1.8535 2.53%
005226 山证资管改革精选混合A 1.4904 2.53%
026126 山证资管改革精选混合C 1.4951 2.52%
008983 财通科技创新混合A 2.1234 2.50%
008640 方正富邦科技创新A 2.0423 2.49%
008984 财通科技创新混合C 2.0264 2.49%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.7376 2.48%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.7089 2.48%
008641 方正富邦科技创新C 2.0046 2.48%
016635 国联安气候变化混合A 0.6398 2.47%
018681 国联安气候变化混合C 0.6317 2.47%
015034 泰信优势领航混合A 1.0343 2.44%
023602 泰信优势领航混合C 1.0299 2.43%
023603 泰信优势领航混合D 1.0286 2.43%
006523 财通新兴蓝筹混合C 3.4266 2.42%
012495 民生加银双核动力混合A 0.9371 2.42%
006522 财通新兴蓝筹混合A 3.6306 2.42%
020206 民生加银双核动力混合C 0.9235 2.41%
013345 富荣信息技术混合A 1.3142 2.41%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 3.3355 2.41%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 3.1245 2.41%
013346 富荣信息技术混合C 1.2904 2.40%
159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 1.8304 2.39%
026078 中航卓越领航混合发起A 1.0934 2.39%
580002 东吴双动力混合A 0.9955 2.38%
026079 中航卓越领航混合发起C 1.0906 2.38%
159153 鹏华国证消费电子主题ETF 1.2856 2.36%
561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 1.8305 2.36%
011241 东吴双动力混合C 0.9834 2.36%
159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 1.8383 2.36%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.2360 2.34%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7071 2.34%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7253 2.34%
025108 南方中证全指电子行业指数C 1.2422 2.33%
025107 南方中证全指电子行业指数A 1.2434 2.33%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.1312 2.33%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 1.4741 2.33%
012319 东财消费电子增强A 1.6317 2.32%
022177 东财消费电子指数增强E 1.6264 2.32%
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.7017 2.32%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 3.9870 2.31%
012320 东财消费电子增强C 1.6093 2.31%
007713 华富科技动能混合A 1.9394 2.31%
016244 广发成长领航一年持有混合C 2.6564 2.31%
017968 华富科技动能混合C 1.9030 2.30%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 3.8802 2.30%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5713 2.29%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.7706 2.29%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.7384 2.29%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5886 2.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3230 2.28%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3653 2.28%
005296 南华丰淳混合A 1.9633 2.27%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3987 2.27%
005297 南华丰淳混合C 1.8612 2.27%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.5442 2.27%
011446 长江新能源产业混合发起A 2.3850 2.26%
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 2.2373 2.26%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.8510 2.26%
018300 华夏消费电子ETF联接A 2.1134 2.26%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 2.2281 2.26%
018301 华夏消费电子ETF联接C 2.1009 2.26%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.5000 2.26%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 1.0449 2.25%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6835 2.25%
011903 南方领航优选混合A 0.8459 2.25%
009990 华泰柏瑞品质优选A 1.0104 2.25%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 1.0463 2.25%
159272 富国国证机器人产业ETF 1.0099 2.25%
000976 长城新兴产业混合A 2.6002 2.25%
015703 易米开泰混合A 1.4110 2.25%
011447 长江新能源产业混合发起C 2.3372 2.25%
019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7845 2.25%
009991 华泰柏瑞品质优选C 0.9819 2.24%
019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7663 2.24%
015704 易米开泰混合C 1.3861 2.24%
019412 长城新兴产业混合C 2.5584 2.24%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.5100 2.23%
026504 兴银国证消费电子主题指数A 1.2492 2.23%
011904 南方领航优选混合C 0.8235 2.23%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 1.6477 2.23%
026505 兴银国证消费电子主题指数C 1.2488 2.23%
022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7826 2.22%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.5684 2.22%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.1493 2.22%
022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 1.7775 2.22%
159779 招商中证消费电子主题ETF 1.5221 2.21%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.5601 2.21%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1890 2.21%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.6246 2.20%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.6151 2.20%
210008 金鹰策略配置混合 2.1810 2.19%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1310 2.19%
020469 长城半导体混合发起式A 3.4722 2.19%
007152 诺德策略精选 1.1932 2.19%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1565 2.19%
561100 富国中证消费电子主题ETF 1.7119 2.19%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 2.0134 2.18%
561600 平安中证消费电子主题ETF 1.5784 2.18%
020470 长城半导体混合发起式C 3.4260 2.18%
019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7850 2.17%
019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7676 2.17%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.9977 2.17%
025942 广发新动力混合C 2.2527 2.16%
019410 南方数字经济混合A 2.2272 2.16%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.5197 2.16%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 1.5255 2.16%
000550 广发新动力混合A 2.2570 2.16%
009750 汇安价值蓝筹混合A 1.1034 2.16%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.5262 2.16%
580009 东吴多策略混合A 3.3326 2.15%
009751 汇安价值蓝筹混合C 1.0723 2.15%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.7355 2.15%
001268 富国国家安全主题混合A 1.3310 2.15%
011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.8615 2.15%
019411 南方数字经济混合C 2.2059 2.15%
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8842 2.15%
011949 东吴多策略混合C 3.2629 2.15%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.9221 2.14%
024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4821 2.14%
589230 南方上证科创板人工智能ETF 1.0491 2.14%
019143 东财景气驱动A 1.7724 2.14%
024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4797 2.14%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.7176 2.14%
019144 东财景气驱动C 1.7475 2.14%
017916 国寿安保成长优选股票C 1.7300 2.13%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0946 2.13%
213003 宝盈策略增长混合 2.1686 2.13%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.7991 2.13%
013044 富国国家安全主题混合C 1.2930 2.13%
589380 富国上证科创板人工智能ETF 1.7265 2.13%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0954 2.13%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.9730 2.13%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0961 2.13%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.8997 2.12%
589110 国泰上证科创板人工智能ETF 1.1256 2.12%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.6581 2.12%
010109 富国价值增长混合A 1.6328 2.12%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.7024 2.12%
589560 汇添富上证科创板人工智能ETF 1.1674 2.12%
015689 富国价值增长混合C 1.5934 2.11%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.6626 2.11%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.6584 2.11%
589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.2967 2.11%
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.6093 2.11%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.6090 2.11%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2487 2.11%
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.6062 2.11%
010427 兴银策略智选混合A 1.6340 2.10%
010428 兴银策略智选混合C 1.5879 2.10%
024750 兴业上证科创板人工智能指数A 1.1630 2.10%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.9699 2.09%
024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 1.1714 2.09%
024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 1.9335 2.09%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.7178 2.09%
024751 兴业上证科创板人工智能指数C 1.1612 2.09%
000432 中银优秀企业混合 2.2359 2.09%
024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 1.1698 2.09%
009092 富国新材料新能源混合A 2.4743 2.08%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4558 2.08%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.9592 2.08%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4507 2.08%