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2026年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
019257 恒越智选科技混合A 1.7118 7.11%
019258 恒越智选科技混合C 1.6910 7.11%
008382 融通产业趋势股票 2.0703 6.58%
004320 前海开源沪港深乐享生活 5.7360 6.32%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.6175 6.20%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6576 6.20%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9651 6.18%
000354 长盛城镇化主题混合A 4.4938 6.17%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9269 6.17%
018933 长盛城镇化主题混合C 4.4206 6.16%
018495 融通产业趋势臻选股票C 2.9968 6.15%
008988 大成科技创新混合A 4.3121 6.15%
009891 融通产业趋势臻选股票A 3.0873 6.15%
008989 大成科技创新混合C 4.2104 6.15%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.3752 6.09%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3862 6.08%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9416 6.07%
008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0000 6.07%
011144 华安汇宏精选混合A 2.6474 6.05%
011145 华安汇宏精选混合C 2.5682 6.05%
010646 融通价值趋势混合A 1.7745 6.04%
010647 融通价值趋势混合C 1.7247 6.04%
020822 大成领先动力混合C 1.6707 6.02%
020821 大成领先动力混合A 1.6824 6.02%
014023 宏利景气领航两年持有混合 2.1758 6.01%
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1675 6.00%
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1634 6.00%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0352 5.97%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.0854 5.97%
026245 红土创新新兴产业混合C 4.3990 5.95%
001753 红土创新新兴产业混合A 4.4040 5.94%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.6484 5.91%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.6190 5.91%
011815 恒越优势精选混合A 1.8662 5.90%
026227 恒越优势精选混合C 1.8638 5.89%
010115 易方达远见成长混合A 3.3710 5.88%
011412 易方达远见成长混合C 3.3023 5.88%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.4179 5.87%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.3508 5.87%
002692 富国创新科技混合A 4.4760 5.87%
011120 富国创新科技混合C 4.3350 5.86%
002939 广发创新升级混合 3.0799 5.83%
013533 广发科技创新混合C 2.7383 5.82%
011891 易方达先锋成长混合A 3.7224 5.81%
008638 广发科技创新混合A 2.8142 5.81%
011892 易方达先锋成长混合C 3.6537 5.81%
010109 富国价值增长混合A 1.5283 5.79%
015689 富国价值增长混合C 1.4925 5.78%
010793 华安成长先锋混合C 1.4552 5.72%
010792 华安成长先锋混合A 1.5013 5.72%
014192 广发先进制造股票发起式C 2.3142 5.71%
016579 长安宏观策略混合C 3.5370 5.71%
014191 广发先进制造股票发起式A 2.3514 5.71%
017737 融通慧心混合A 2.3832 5.71%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.5953 5.70%
017738 融通慧心混合C 2.3458 5.70%
740001 长安宏观策略混合A 3.6010 5.69%
018828 鑫元科技创新混合C 1.3819 5.65%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 3.2370 5.65%
018827 鑫元科技创新混合A 1.3968 5.65%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 3.2850 5.63%
006128 银河和美生活混合A 2.0684 5.57%
015665 银河和美生活混合C 2.0202 5.57%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.7878 5.55%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.7603 5.54%
017761 银河智联混合C 4.9270 5.53%
519644 银河智联混合A 5.0230 5.53%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.1091 5.52%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7666 5.52%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 2.0119 5.51%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.7579 5.51%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 2.0511 5.50%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 2.0762 5.50%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.2485 5.50%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9004 5.50%
009492 宝盈创新驱动股票C 2.3582 5.46%
009491 宝盈创新驱动股票A 2.4267 5.46%
011817 银华阿尔法混合 1.3620 5.44%
019830 华夏数字产业混合C 3.7591 5.43%
019829 华夏数字产业混合A 3.8161 5.43%
018291 广发新兴成长混合C 2.5399 5.42%
002125 广发新兴成长混合A 2.5896 5.42%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 3.0597 5.42%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.8677 5.42%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.8157 5.41%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.8763 5.41%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.6344 5.39%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.6789 5.39%
024434 嘉实成长共赢混合C 2.1953 5.38%
024433 嘉实成长共赢混合A 2.2058 5.38%
025422 浦银安盛数字经济混合C 2.0631 5.37%
025421 浦银安盛数字经济混合A 2.0704 5.37%
008326 东财通信A 4.1966 5.34%
008327 东财通信C 4.1314 5.34%
005310 广发电子信息传媒股票A 4.4293 5.31%
010236 广发电子信息传媒股票C 4.3371 5.31%
016873 广发远见智选混合A 1.9455 5.28%
016874 广发远见智选混合C 1.9132 5.28%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4025 5.28%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.4705 5.27%
009008 平安科技创新混合A 3.1147 5.27%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.5030 5.27%
006751 富国互联科技股票A 5.7957 5.26%
005777 广发科技动力股票 2.4345 5.26%
011126 富国互联科技股票C 5.6167 5.26%
009009 平安科技创新混合C 2.9678 5.26%
009063 财通智慧成长混合C 2.7288 5.22%
009062 财通智慧成长混合A 2.8640 5.22%
016234 财通景气行业混合C 1.7259 5.20%
026155 红土创新新科技股票C 8.3410 5.20%
010418 财通景气行业混合A 1.7508 5.20%
001170 宏利复兴混合A 4.1080 5.20%
006265 红土创新新科技股票A 8.3569 5.20%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.9545 5.19%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.8700 5.19%
023451 中欧信息科技混合发起A 2.8165 5.18%
023095 中邮新思路灵活配置混合C 3.4950 5.18%
023452 中欧信息科技混合发起C 2.7947 5.18%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 3.5120 5.18%
017612 宏利复兴混合C 4.0680 5.17%
005851 财通新视野灵活配置混合A 4.7462 5.17%
026293 红土精选混合C 6.0636 5.17%
005959 财通新视野灵活配置混合C 4.4586 5.17%
020018 国泰金鹿混合 3.3237 5.17%
168401 红土精选混合(LOF)A 6.0695 5.17%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.4109 5.15%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.4079 5.14%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4105 5.13%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5569 5.12%
001956 国联安科技动力 3.6799 5.12%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5430 5.12%
015576 宏利绩优混合C 3.9944 5.11%
005903 宏利绩优混合A 4.0560 5.11%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.8601 5.09%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.9266 5.09%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.9170 5.08%
001607 英大策略优选A 3.9590 5.08%
001608 英大策略优选C 3.7021 5.07%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.8600 5.07%
020441 东兴数字经济混合发起C 2.2632 5.06%
020440 东兴数字经济混合发起A 2.2683 5.06%
010377 广发价值核心混合A 1.1785 5.06%
010378 广发价值核心混合C 1.1539 5.06%
162201 宏利成长混合 6.2585 5.05%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3587 5.04%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.8479 5.03%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9290 5.03%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.9126 5.03%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 1.3357 5.03%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.5195 5.00%
016624 银华卓信成长精选混合C 1.4488 5.00%
016623 银华卓信成长精选混合A 1.4693 5.00%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.5530 5.00%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 2.5885 4.98%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.5171 4.98%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.5594 4.98%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 2.5232 4.98%
015389 宝盈转型动力混合C 3.5658 4.96%
024460 华商致远回报混合C 2.8667 4.96%
001437 易方达瑞享混合I 10.8352 4.96%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8883 4.96%
001075 宝盈转型动力混合A 3.6367 4.96%
024459 华商致远回报混合A 2.8795 4.96%
001438 易方达瑞享混合E 8.7652 4.96%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.4115 4.95%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8570 4.95%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3989 4.95%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.4377 4.94%
018211 红土创新景气回报混合C 1.6312 4.94%
018210 红土创新景气回报混合A 1.6352 4.94%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.4404 4.93%
013514 长安先进制造混合C 0.9498 4.93%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.6878 4.93%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.7478 4.93%
001416 嘉实事件驱动股票 1.4480 4.93%
005743 长安裕隆混合A 3.5195 4.92%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 3.0908 4.92%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 2.2599 4.92%
005744 长安裕隆混合C 3.3958 4.92%
013513 长安先进制造混合A 0.9713 4.91%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 3.0465 4.91%
016486 中欧成长先锋混合C 2.1781 4.91%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.9090 4.91%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 3.0719 4.91%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.6651 4.91%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.8233 4.91%
016485 中欧成长先锋混合A 2.2383 4.91%
161606 融通行业景气混合A 3.1700 4.90%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9640 4.90%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.6456 4.89%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0136 4.89%
006371 长安鑫盈混合A 2.3464 4.88%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 2.1345 4.88%
009277 融通行业景气混合C 3.0770 4.87%
006372 长安鑫盈混合C 2.2379 4.87%
014352 东方创新成长混合A 1.4783 4.86%
014353 东方创新成长混合C 1.4462 4.86%
005967 鹏华创新驱动混合 2.2434 4.86%
012689 长安成长优选混合C 0.8519 4.85%