热搜: 基金裕泽 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 鹏华国防A

2025年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026249 长城稳固收益债券D 1.3940 100.00%
520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 1.0001 100.00%
025744 安信瑞鸿中短债A 1.1877 100.00%
563960 兴全沪深300质量ETF 0.9999 100.00%
025746 安信瑞鸿中短债C 1.1680 100.00%
025745 安信瑞鸿中短债B 1.1874 100.00%
007382 国融融信消费严选混合C 0.8604 10.01%
007381 国融融信消费严选混合A 0.8737 10.00%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.9361 9.14%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.3901 9.13%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.1760 8.92%
001613 长城久祥混合A 1.6313 8.57%
007113 永赢高端制造混合A 1.9172 8.57%
007114 永赢高端制造混合C 1.8938 8.56%
017462 长城久祥混合C 1.6032 8.56%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.1539 8.46%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.1531 8.46%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5055 7.94%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6815 7.81%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7114 7.80%
006888 诺德新生活混合C 2.2270 7.80%
006887 诺德新生活混合A 2.2326 7.80%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.0514 7.80%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.0305 7.78%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2066 7.75%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.2283 7.75%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.7527 7.71%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.7182 7.70%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1719 7.67%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1677 7.66%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.1016 7.63%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1156 7.63%
026137 山证资管策略精选混合C 1.8289 7.61%
003659 山证资管策略精选混合A 1.8291 7.61%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6405 7.59%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5497 7.59%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.8383 7.57%
006265 红土创新新科技股票A 5.0988 7.53%
026155 红土创新新科技股票C 5.0960 7.53%
011891 易方达先锋成长混合A 2.2407 7.49%
011892 易方达先锋成长混合C 2.2031 7.48%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.0013 7.47%
018933 长盛城镇化主题混合C 2.9590 7.47%
001438 易方达瑞享混合E 5.3876 7.46%
001437 易方达瑞享混合I 6.6552 7.46%
010115 易方达远见成长混合A 2.0281 7.38%
011412 易方达远见成长混合C 1.9898 7.37%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9931 7.34%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9675 7.33%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.2047 7.21%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.2335 7.21%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9759 7.19%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9229 7.18%
002125 广发新兴成长混合A 1.6537 7.17%
018291 广发新兴成长混合C 1.6249 7.17%
003857 前海开源周期优选混合A 3.3529 7.16%
003858 前海开源周期优选混合C 3.3073 7.16%
000969 前海开源大安全混合 3.3310 7.14%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.6444 7.10%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.5027 7.10%
011120 富国创新科技混合C 2.7080 7.08%
002692 富国创新科技混合A 2.7890 7.06%
008919 永赢科技驱动A 2.1018 7.04%
008920 永赢科技驱动C 2.0776 7.03%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.4538 6.95%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.5031 6.95%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0696 6.85%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0456 6.85%
009025 海富通科技创新混合A 1.2412 6.82%
009024 海富通科技创新混合C 1.1786 6.81%
740001 长安宏观策略混合A 2.3550 6.80%
016579 长安宏观策略混合C 2.3170 6.77%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0827 6.75%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7820 6.74%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.0499 6.74%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.0494 6.73%
008382 融通产业趋势股票 1.3017 6.70%
519005 海富通股票混合 1.5094 6.69%
005967 鹏华创新驱动混合 1.8162 6.67%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.6910 6.66%
026245 红土创新新兴产业混合C 2.6910 6.66%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.5229 6.65%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6297 6.64%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.5010 6.64%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6328 6.64%
015593 国泰金鑫股票C 2.9721 6.63%
011369 华商均衡成长混合A 1.9110 6.63%
519606 国泰金鑫股票A 3.0415 6.63%
022717 永赢锐见进取混合A 1.8377 6.62%
022718 永赢锐见进取混合C 1.8282 6.62%
011370 华商均衡成长混合C 1.8583 6.62%
020026 国泰成长优选混合 3.2120 6.60%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3351 6.55%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3367 6.55%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.6960 6.54%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.5894 6.39%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.5666 6.38%
001956 国联安科技动力 2.4513 6.31%
008640 方正富邦科技创新A 1.6651 6.29%
008641 方正富邦科技创新C 1.6366 6.29%
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.6680 6.28%
257070 国联安优选行业混合 3.9245 6.28%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.6689 6.28%
001279 中海积极增利混合 2.2170 6.23%
024889 信澳优势行业混合C 1.4444 6.17%
024473 信澳优势行业混合A 1.4465 6.17%
000166 中海信息产业混合A 1.4543 6.15%
018287 信澳优势产业混合A 2.3732 6.15%
018288 信澳优势产业混合C 2.3371 6.14%
018848 中海信息产业混合C 1.4441 6.14%
024459 华商致远回报混合A 1.6109 6.13%
024460 华商致远回报混合C 1.6070 6.13%
570008 诺德周期策略混合 4.2440 6.13%
217020 招商安达灵活配置混合 2.4100 6.12%
001416 嘉实事件驱动股票 0.9880 6.12%
013721 信澳景气优选混合A 1.7145 6.08%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.5298 6.07%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.5002 6.07%
013722 信澳景气优选混合C 1.6612 6.07%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1644 6.06%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5413 6.05%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1356 6.05%
015389 宝盈转型动力混合C 2.4123 5.94%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.8581 5.94%
001075 宝盈转型动力混合A 2.4558 5.94%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.8385 5.92%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9488 5.81%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9236 5.81%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.0652 5.80%
010623 恒越成长精选混合C 0.8355 5.79%
015096 东财数字经济A 1.9198 5.79%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.0456 5.79%
010622 恒越成长精选混合A 0.8477 5.79%
015097 东财数字经济C 1.8636 5.78%
005328 前海开源价值策略股票 0.8448 5.68%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1448 5.67%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.7376 5.62%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.7785 5.62%
016507 长城数字经济混合A 1.3882 5.62%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.1362 5.62%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.0897 5.62%
025348 华商优势行业混合C 2.0520 5.61%
016508 长城数字经济混合C 1.3640 5.61%
162201 宏利成长混合 3.9945 5.60%
000390 华商优势行业混合A 2.0550 5.60%
017102 大摩数字经济混合A 2.3895 5.60%
017103 大摩数字经济混合C 2.3503 5.59%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8333 5.56%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8475 5.55%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.4873 5.54%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.4858 5.54%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2306 5.51%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.8881 5.51%
015576 宏利绩优混合C 2.4445 5.51%
012496 同泰行业优选股票A 0.5499 5.51%
005903 宏利绩优混合A 2.4785 5.51%
012497 同泰行业优选股票C 0.5405 5.50%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8717 5.50%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2156 5.50%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.8129 5.48%
610006 信澳产业升级混合A 2.5440 5.47%
530019 建信社会责任混合A 3.0780 5.45%
024207 信澳产业升级混合C 2.5380 5.44%
012545 富荣福银混合A 0.9645 5.42%
012546 富荣福银混合C 0.9475 5.42%
021541 建信社会责任混合C 3.0570 5.41%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3334 5.40%
014606 招商高端装备混合A 0.7709 5.39%
017828 富国时代精选混合A 1.8496 5.38%
014607 招商高端装备混合C 0.7481 5.38%
011269 中银证券优势制造股票A 1.3101 5.38%
017829 富国时代精选混合C 1.8201 5.38%
011270 中银证券优势制造股票C 1.2864 5.37%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.1523 5.36%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.1712 5.36%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.3869 5.35%
024480 财通品质甄选混合A 1.0057 5.34%
024481 财通品质甄选混合C 1.0053 5.34%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.8241 5.33%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.3713 5.33%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7548 5.33%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.7677 5.33%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.8234 5.33%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3301 5.32%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7671 5.32%
008327 东财通信C 2.5917 5.32%
008326 东财通信A 2.6302 5.32%
006502 财通集成电路产业股票A 3.8055 5.31%
009277 融通行业景气混合C 2.1260 5.30%
161606 融通行业景气混合A 2.1870 5.30%
006503 财通集成电路产业股票C 3.5978 5.30%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.6053 5.23%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.5807 5.23%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2129 5.23%
008555 华商龙头优势混合 1.5070 5.22%
017612 宏利复兴混合C 2.5210 5.22%
001170 宏利复兴混合A 2.5430 5.21%
008989 大成科技创新混合C 2.8410 5.20%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.5931 5.20%
008988 大成科技创新混合A 2.9055 5.20%