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2025年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022853 中航优选领航混合发起C 1.7680 5.48%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7737 5.48%
008619 永赢医药健康C 0.9540 4.63%
008618 永赢医药健康A 0.9638 4.61%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2165 3.80%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2081 3.79%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5094 3.16%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5009 3.15%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4680 3.04%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4642 3.04%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2050 2.99%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2777 2.97%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2160 2.96%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.3000 2.96%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.0500 2.92%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0840 2.92%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.3933 2.83%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4071 2.83%
009162 富国医药成长30股票A 1.1518 2.83%
010387 易方达医药生物股票A 0.8572 2.82%
010388 易方达医药生物股票C 0.8417 2.82%
003032 平安医疗健康混合A 2.6524 2.75%
019917 富国医药创新股票C 1.6756 2.75%
019916 富国医药创新股票A 1.6903 2.75%
020137 平安医疗健康混合C 2.6346 2.74%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.8031 2.71%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.8073 2.71%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.3819 2.62%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.3956 2.62%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3349 2.61%
020458 平安医药精选股票A 1.8668 2.61%
020459 平安医药精选股票C 1.8632 2.60%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4879 2.59%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4140 2.58%
006721 平安核心优势混合C 2.4149 2.55%
006720 平安核心优势混合A 2.5533 2.55%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1668 2.52%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1833 2.52%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1930 2.51%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7406 2.50%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1654 2.48%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8229 2.46%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8162 2.45%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2949 2.40%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2862 2.40%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3372 2.37%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.0826 2.35%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.0910 2.35%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0730 2.34%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0577 2.33%
019740 财通资管创新医药混合A 1.2555 2.31%
019741 财通资管创新医药混合C 1.2481 2.31%
013037 长城大健康混合A 1.0066 2.29%
017900 鹏华医药科技股票C 1.3854 2.29%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4299 2.29%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4545 2.29%
001230 鹏华医药科技股票A 1.6493 2.29%
013038 长城大健康混合C 0.9785 2.28%
012093 鹏华创新升级混合A 1.2140 2.27%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3591 2.26%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3744 2.26%
012094 鹏华创新升级混合C 1.1757 2.26%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3587 2.26%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7702 2.26%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7784 2.25%
010090 中信建投医药健康A 0.7619 2.25%
010091 中信建投医药健康C 0.7333 2.24%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3877 2.23%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3737 2.23%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3903 2.23%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8335 2.22%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8167 2.22%
007718 中银创新医疗混合A 1.9749 2.18%
010500 中银创新医疗混合C 1.9440 2.18%
022150 诺安精选价值混合C 1.6903 2.17%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4373 2.17%
001900 诺安精选价值混合A 1.7026 2.17%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4299 2.16%
005453 前海开源医疗健康A 1.1846 2.16%
005454 前海开源医疗健康C 1.1758 2.16%
010592 南方医药创新股票A 0.6688 2.14%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.8064 2.14%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.6083 2.13%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5891 2.13%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.7919 2.13%
010593 南方医药创新股票C 0.6515 2.13%
005689 中银医疗保健混合A 2.5554 2.12%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0682 2.12%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0681 2.12%
010159 中银医疗保健混合C 2.5077 2.12%
000431 鹏华品牌传承混合 2.6560 2.11%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6421 2.10%
000339 长城医疗保健混合A 3.2192 2.10%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6586 2.09%
015562 长城医疗保健混合C 3.1586 2.09%
002408 中信建投医改混合A 1.8835 2.04%
010321 中银大健康股票C 1.6240 2.04%
009414 中银大健康股票A 1.6538 2.04%
007553 中信建投医改混合C 1.5403 2.03%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9484 1.99%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7764 1.98%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9271 1.98%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4695 1.93%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4762 1.93%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3757 1.93%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3160 1.93%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9447 1.92%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3747 1.92%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6192 1.91%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4877 1.91%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2055 1.90%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5456 1.89%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5560 1.89%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1938 1.89%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3862 1.88%
159887 富国中证800银行ETF 1.4470 1.88%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8780 1.87%
006364 招商丰韵混合A 1.5689 1.87%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.6051 1.87%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.6520 1.87%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9043 1.86%
512820 汇添富中证银行ETF 1.5608 1.86%
512700 南方中证银行ETF 1.7974 1.86%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8631 1.86%
516310 易方达中证银行ETF 1.4624 1.86%
006365 招商丰韵混合C 1.4922 1.86%
515290 天弘中证银行ETF 1.5916 1.86%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8249 1.85%
515020 华夏中证银行ETF 1.8824 1.85%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4011 1.85%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1351 1.85%
512800 华宝中证银行ETF 0.8889 1.84%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8008 1.84%
000913 农银医疗保健股票 1.7150 1.84%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3987 1.84%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8133 1.84%
516210 华安中证银行ETF 1.5091 1.84%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6521 1.84%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1537 1.84%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.8179 1.83%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2646 1.83%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3084 1.83%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2710 1.83%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1464 1.83%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2380 1.83%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3095 1.83%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9168 1.83%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9611 1.82%
512730 鹏华中证银行ETF 1.8168 1.82%
009865 招商景气优选股票C 0.5752 1.82%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1238 1.82%
019783 华安健康主题混合A 1.3770 1.82%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5034 1.81%
008138 富国龙头优势混合A 1.3529 1.81%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7863 1.81%
019784 华安健康主题混合C 1.3656 1.81%
018175 富国龙头优势混合C 1.3578 1.81%
009864 招商景气优选股票A 0.5968 1.81%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3631 1.81%
011308 富国生物医药科技混合C 1.9096 1.81%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7820 1.80%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.8806 1.77%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0587 1.77%
008359 华安医疗创新混合A 1.2053 1.77%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.9563 1.77%
013483 华安医疗创新混合C 1.1786 1.77%
011971 东财银行A 1.4414 1.77%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.9693 1.77%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.8635 1.77%
011972 东财银行C 1.4175 1.77%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.8552 1.77%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.8800 1.77%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.8186 1.77%
161723 招商中证银行指数A 1.8140 1.76%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0583 1.76%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.9288 1.76%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7370 1.76%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.4535 1.76%
014028 招商中证银行指数C 1.8076 1.76%
016343 招商中证银行指数E 1.7986 1.76%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5857 1.76%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7392 1.76%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4959 1.76%
021129 东财银行E 1.4374 1.76%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8868 1.76%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7448 1.76%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8505 1.76%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.7617 1.76%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5945 1.75%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.7359 1.75%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9180 1.75%
011145 华安汇宏精选混合C 1.2812 1.74%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.7427 1.74%
011144 华安汇宏精选混合A 1.3144 1.74%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.7427 1.74%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.9330 1.74%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7719 1.74%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1591 1.73%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4711 1.73%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9668 1.73%