热搜: 演绎法 大成创新成长混合(LOF)A 诺安成长混合 广发科技先锋混合

2025年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017234 永赢睿恒混合A 1.1913 5.54%
022368 永赢睿恒混合C 1.1873 5.54%
008618 永赢医药健康A 0.9213 5.50%
008619 永赢医药健康C 0.9118 5.48%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1640 5.46%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1720 5.46%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7264 5.14%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7319 5.13%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1810 4.98%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1700 4.93%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4208 4.81%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4280 4.80%
005453 前海开源医疗健康A 1.1595 4.66%
005454 前海开源医疗健康C 1.1509 4.66%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7596 4.55%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7556 4.54%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2141 4.49%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2216 4.49%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6246 4.47%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6083 4.46%
006365 招商丰韵混合C 1.4649 4.43%
006364 招商丰韵混合A 1.5401 4.43%
012617 东吴新经济混合C 0.8141 4.43%
580006 东吴新经济混合A 0.8265 4.42%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3009 4.41%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1614 4.40%
019784 华安健康主题混合C 1.3413 4.39%
019783 华安健康主题混合A 1.3524 4.38%
003032 平安医疗健康混合A 2.5815 4.37%
020137 平安医疗健康混合C 2.5643 4.37%
009162 富国医药成长30股票A 1.1201 4.37%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1627 4.36%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2626 4.35%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2409 4.34%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1638 4.32%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1542 4.32%
020458 平安医药精选股票A 1.8193 4.26%
020459 平安医药精选股票C 1.8159 4.26%
006720 平安核心优势混合A 2.4898 4.24%
006721 平安核心优势混合C 2.3548 4.23%
008359 华安医疗创新混合A 1.1843 4.22%
013483 华安医疗创新混合C 1.1581 4.21%
022150 诺安精选价值混合C 1.6544 4.18%
001900 诺安精选价值混合A 1.6664 4.18%
022029 京管泰富科技驱动混合C 0.9539 4.13%
022028 京管泰富科技驱动混合A 0.9559 4.12%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0128 4.11%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0125 4.10%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6981 4.04%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5576 4.01%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5652 4.01%
013038 长城大健康混合C 0.9567 3.98%
013037 长城大健康混合A 0.9841 3.97%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6222 3.91%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3784 3.90%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3757 3.90%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.1330 3.90%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4503 3.90%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9333 3.89%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1239 3.89%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9191 3.89%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3734 3.89%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2157 3.86%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9003 3.86%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1328 3.85%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1145 3.85%
019916 富国医药创新股票A 1.6450 3.85%
019917 富国医药创新股票C 1.6307 3.85%
011144 华安汇宏精选混合A 1.2919 3.83%
011145 华安汇宏精选混合C 1.2593 3.83%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5897 3.82%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6726 3.82%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7150 3.79%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7249 3.79%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8711 3.75%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8586 3.75%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.3684 3.75%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9645 3.74%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7792 3.74%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0460 3.74%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7728 3.74%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9511 3.74%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.3549 3.74%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0459 3.74%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7990 3.73%
020755 永赢融安混合A 1.3767 3.73%
020758 永赢融安混合C 1.3697 3.73%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7682 3.73%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7593 3.73%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.3364 3.72%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8154 3.71%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.3216 3.71%
018076 光大健康优加混合C 0.8345 3.70%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6762 3.69%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3081 3.69%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7591 3.69%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4606 3.69%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7447 3.69%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.4260 3.69%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4461 3.69%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5747 3.69%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5559 3.69%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3483 3.69%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6816 3.69%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4672 3.68%
012284 光大健康优加混合A 0.8241 3.67%
017878 华安匠心甄选混合A 0.9174 3.64%
002938 中银证券健康产业混合 2.3252 3.63%
017879 华安匠心甄选混合C 0.9047 3.63%
018529 华宝大健康混合C 2.4142 3.61%
006881 华宝大健康混合A 2.4464 3.61%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3606 3.60%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9091 3.60%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9299 3.60%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1902 3.59%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8473 3.58%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8619 3.58%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4598 3.56%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2911 3.54%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5169 3.53%
016551 诺德策略回报股票A 0.9828 3.52%
016552 诺德策略回报股票C 0.9668 3.52%
570006 诺德中小盘混合 0.9440 3.51%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1830 3.51%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5888 3.47%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8712 3.47%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7752 3.47%
009062 财通智慧成长混合A 1.1554 3.47%
009063 财通智慧成长混合C 1.1079 3.46%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3041 3.44%
001480 财通成长优选混合A 1.8360 3.44%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7264 3.43%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7455 3.43%
021528 财通成长优选混合C 1.0570 3.42%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.4702 3.41%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3389 3.41%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5756 3.41%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4766 3.40%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1784 3.40%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.4749 3.40%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1968 3.40%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1180 3.39%
010592 南方医药创新股票A 0.6548 3.38%
010593 南方医药创新股票C 0.6379 3.37%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.1530 3.36%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.1434 3.36%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3173 3.36%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3215 3.36%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.1243 3.36%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3054 3.34%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7917 3.32%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8695 3.32%
001230 鹏华医药科技股票A 1.6123 3.31%
017900 鹏华医药科技股票C 1.3544 3.31%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3497 3.30%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3488 3.30%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2482 3.29%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.2247 3.29%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.2133 3.29%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2419 3.28%
007718 中银创新医疗混合A 1.9328 3.28%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7505 3.28%
010500 中银创新医疗混合C 1.9026 3.28%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0400 3.28%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0403 3.28%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7986 3.27%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7863 3.27%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3360 3.27%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7546 3.27%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1037 3.27%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.1289 3.26%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.2176 3.26%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.2132 3.26%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1258 3.26%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4689 3.25%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9261 3.25%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4856 3.25%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8756 3.25%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2860 3.24%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5031 3.24%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4938 3.24%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2849 3.24%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0946 3.23%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0843 3.23%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.6831 3.21%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.6903 3.21%
018045 东方创新医疗股票A 0.9979 3.21%
005118 金信价值精选混合C 1.3745 3.20%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9350 3.20%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0300 3.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9680 3.20%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1893 3.20%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7390 3.20%
005117 金信价值精选混合A 1.6018 3.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9150 3.19%
012094 鹏华创新升级混合C 1.1497 3.19%
019478 中邮医药健康混合C 2.0652 3.19%
018046 东方创新医疗股票C 0.9860 3.19%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9306 3.19%
003284 中邮医药健康混合A 2.0763 3.19%