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2025年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.2930 16.40%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.5718 4.04%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.5900 4.04%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8986 3.96%
006887 诺德新生活混合A 1.0828 3.84%
006888 诺德新生活混合C 1.0806 3.83%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8103 3.70%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7964 3.70%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7730 3.61%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7048 3.60%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.6176 3.25%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.6245 3.25%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.9358 3.21%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.9371 3.20%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7721 3.10%
720001 财通价值动量混合A 3.7460 3.03%
011412 易方达远见成长混合C 1.1580 3.00%
001438 易方达瑞享混合E 3.0066 2.99%
001437 易方达瑞享混合I 3.7107 2.99%
010115 易方达远见成长混合A 1.1782 2.99%
001480 财通成长优选混合A 1.7640 2.98%
519158 新华趋势领航混合 2.3002 2.98%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7970 2.98%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7050 2.98%
001040 新华策略精选股票A 1.4876 2.96%
009063 财通智慧成长混合C 1.0638 2.96%
009062 财通智慧成长混合A 1.1092 2.96%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1314 2.95%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1490 2.95%
021523 财通价值动量混合C 0.9770 2.95%
021528 财通成长优选混合C 1.0160 2.94%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6973 2.94%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7156 2.93%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2874 2.92%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2681 2.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0341 2.91%
015096 东财数字经济A 1.0603 2.91%
015097 东财数字经济C 1.0329 2.91%
519087 新华优选分红混合A 0.7034 2.88%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2840 2.80%
022368 永赢睿恒混合C 1.0984 2.78%
017234 永赢睿恒混合A 1.1020 2.78%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0467 2.68%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0378 2.68%
005161 华商上游产业股票A 2.5879 2.67%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.3250 2.67%
018023 华商上游产业股票C 2.5525 2.67%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.3339 2.66%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1781 2.58%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1709 2.58%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8885 2.55%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.7582 2.53%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0141 2.51%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0193 2.50%
580006 东吴新经济混合A 0.7968 2.50%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5751 2.49%
008555 华商龙头优势混合 0.8547 2.49%
012617 东吴新经济混合C 0.7848 2.49%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7441 2.48%
020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.0498 2.47%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7355 2.47%
005209 东吴双三角股票A 0.4852 2.47%
005210 东吴双三角股票C 0.4665 2.46%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0237 2.45%
005676 易方达标普消费品指数C 3.0150 2.45%
010623 恒越成长精选混合C 0.5524 2.45%
118002 易方达标普消费品指数A 3.0710 2.43%
010622 恒越成长精选混合A 0.5597 2.43%
023452 中欧信息科技混合发起C 1.0485 2.43%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9444 2.43%
005660 嘉实资源精选股票A 3.0169 2.42%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9482 2.42%
023451 中欧信息科技混合发起A 1.0518 2.42%
005661 嘉实资源精选股票C 2.9207 2.42%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.4890 2.41%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4287 2.41%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.8644 2.40%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.8869 2.39%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.4650 2.38%
011093 永赢宏泽一年定开混合 0.9307 2.38%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4218 2.37%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.4695 2.37%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.3350 2.37%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.8110 2.37%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8190 2.36%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2493 2.35%
010418 财通景气行业混合A 0.8978 2.34%
016234 财通景气行业混合C 0.8879 2.34%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6820 2.33%
005682 财通资管消费精选混合A 1.5801 2.32%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6500 2.32%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7594 2.32%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6785 2.31%
009856 中加新兴成长混合C 1.0374 2.31%
009855 中加新兴成长混合A 1.0584 2.31%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7834 2.31%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2427 2.30%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2399 2.30%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8042 2.30%
013721 信澳景气优选混合A 1.0156 2.29%
018288 信澳优势产业混合C 1.3871 2.29%
018287 信澳优势产业混合A 1.4047 2.29%
002771 安信新回报混合C 2.7623 2.29%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4285 2.29%
013722 信澳景气优选混合C 0.9875 2.28%
011889 民生加银周期优选混合C 0.6832 2.28%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4403 2.28%
002770 安信新回报混合A 2.8160 2.28%
011888 民生加银周期优选混合A 0.6944 2.28%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.2128 2.28%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.2153 2.27%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8885 2.24%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9036 2.24%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3533 2.23%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3509 2.23%
019235 华富策略精选混合C 1.3133 2.22%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.8742 2.22%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8883 2.22%
410006 华富策略精选混合A 1.3269 2.22%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.4176 2.21%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3918 2.21%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.4151 2.20%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.0554 2.20%
008327 东财通信C 1.3752 2.20%
008326 东财通信A 1.3941 2.20%
519005 海富通股票混合 0.8876 2.19%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.0532 2.18%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1582 2.17%
002152 华宝核心优势混合A 2.3510 2.17%
016461 华宝核心优势混合C 2.3210 2.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0325 2.16%
009242 中加核心智造混合A 1.2182 2.15%
240011 华宝大盘精选混合 2.5417 2.15%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9512 2.15%
007113 永赢高端制造混合A 0.9783 2.15%
007114 永赢高端制造混合C 0.9673 2.15%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.0197 2.15%
016463 华宝万物互联混合C 1.2400 2.14%
009243 中加核心智造混合C 1.1931 2.14%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6221 2.13%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6089 2.13%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1469 2.12%
001534 华宝万物互联混合A 1.2600 2.11%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1374 2.10%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5830 2.10%
350007 天治趋势精选混合 0.6889 2.10%
001323 东吴移动互联混合A 3.4982 2.08%
002170 东吴移动互联混合C 3.4635 2.08%
008989 大成科技创新混合C 1.5255 2.08%
008988 大成科技创新混合A 1.5575 2.08%
001322 东吴新趋势价值线混合 2.0461 2.07%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1100 2.07%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4270 2.06%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1434 2.06%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9826 2.06%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.1437 2.06%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5366 2.06%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1625 2.06%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8921 2.05%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9040 2.05%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3870 2.04%
011815 恒越优势精选混合A 0.6667 2.04%
016559 安信洞见成长混合C 1.1420 2.04%
016558 安信洞见成长混合A 1.1567 2.04%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1220 2.03%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3792 2.03%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.0525 2.03%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.0544 2.02%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2818 1.99%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0984 1.99%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1456 1.98%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0896 1.98%
010054 万家健康产业混合A 0.7269 1.98%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0897 1.98%
015389 宝盈转型动力混合C 1.2618 1.98%
513880 华安日经225ETF 1.4301 1.97%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1270 1.97%
021636 长城周期优选混合发起式A 0.9007 1.97%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.1624 1.97%
010055 万家健康产业混合C 0.7102 1.97%
021637 长城周期优选混合发起式C 0.8960 1.97%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1626 1.97%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.7017 1.96%
002096 博时新收益C 1.1979 1.96%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6753 1.96%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2321 1.95%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.2243 1.95%
002095 博时新收益A 1.2032 1.95%
019295 博时匠心优选混合A 1.1012 1.95%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1046 1.94%
019296 博时匠心优选混合C 1.0858 1.94%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0472 1.94%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6032 1.93%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0705 1.93%
001956 国联安科技动力 1.3271 1.93%
022718 永赢锐见进取混合C 1.0824 1.92%
257070 国联安优选行业混合 2.1179 1.92%
022717 永赢锐见进取混合A 1.0851 1.92%
010034 安信成长精选混合C 0.9610 1.91%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6176 1.91%