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2025年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2330 3.29%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2456 3.29%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7092 2.72%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6907 2.72%
017968 华富科技动能混合C 1.3968 2.71%
007713 华富科技动能混合A 1.4132 2.70%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1772 2.60%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2208 2.59%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1526 2.48%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1520 2.47%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.2086 2.46%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1896 2.45%
018777 金信精选成长混合C 1.1575 2.14%
018776 金信精选成长混合A 1.1677 2.13%
008640 方正富邦科技创新A 1.6439 2.12%
008641 方正富邦科技创新C 1.6195 2.12%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9272 2.07%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.9495 2.06%
015143 中欧智能制造混合A 1.4605 2.03%
015144 中欧智能制造混合C 1.4381 2.03%
020436 金信稳健策略混合C 1.6191 2.01%
007872 金信稳健策略混合A 1.6205 2.01%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9610 1.98%
020434 金信量化精选混合C 1.1599 1.97%
002862 金信量化精选混合A 1.1610 1.97%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9830 1.95%
168501 北信瑞丰产业升级 1.2924 1.95%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.3026 1.88%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.2742 1.88%
588790 博时科创板人工智能ETF 1.3269 1.85%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.6260 1.85%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.3020 1.84%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.2128 1.83%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.3890 1.80%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.3406 1.79%
005296 南华丰淳混合A 1.6632 1.76%
005297 南华丰淳混合C 1.5845 1.76%
015838 广发招利混合A 0.8822 1.75%
015839 广发招利混合C 0.8719 1.75%
009537 太平行业优选股票A 0.9836 1.72%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7130 1.71%
009538 太平行业优选股票C 0.9614 1.71%
008655 招商科技创新混合A 1.3744 1.69%
008656 招商科技创新混合C 1.3207 1.69%
005164 富荣福锦混合A 2.4139 1.65%
000976 长城新兴产业混合A 2.6145 1.65%
019412 长城新兴产业混合C 2.5908 1.65%
005165 富荣福锦混合C 2.3739 1.65%
019571 诺安优化配置混合C 1.9743 1.61%
006025 诺安优化配置混合A 1.9866 1.61%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7826 1.60%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0444 1.60%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0324 1.59%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7050 1.59%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7732 1.59%
014243 富国新材料新能源混合C 1.7982 1.58%
009092 富国新材料新能源混合A 1.8328 1.58%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.1266 1.57%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9446 1.57%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9707 1.56%
001665 平安鑫安混合C 1.4186 1.54%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4017 1.54%
007049 平安鑫安混合E 1.4417 1.54%
001664 平安鑫安混合A 1.4718 1.53%
004927 中航军民融合精选C 1.5788 1.53%
004926 中航军民融合精选A 1.6016 1.53%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3974 1.53%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3330 1.52%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1145 1.51%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3430 1.51%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2427 1.51%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.0719 1.50%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2287 1.50%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 1.0589 1.50%
019348 富国匠心成长混合C 1.5603 1.46%
019347 富国匠心成长混合A 1.5672 1.46%
016590 富国汽车智选混合A 0.9015 1.45%
290011 泰信中小盘精选混合 4.2730 1.45%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.0790 1.44%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.3030 1.44%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.0702 1.44%
016591 富国汽车智选混合C 0.8884 1.44%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9980 1.42%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0120 1.41%
014268 华商竞争力优选混合C 0.8230 1.38%
014267 华商竞争力优选混合A 0.8383 1.38%
011223 信澳星奕混合C 1.3149 1.37%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.4480 1.37%
011188 信澳星奕混合A 1.3584 1.37%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6538 1.36%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.4661 1.36%
017462 长城久祥混合C 1.1551 1.36%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4308 1.35%
001613 长城久祥混合A 1.1698 1.35%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5056 1.35%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5225 1.35%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6284 1.35%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6306 1.34%
020624 信澳新能源精选混合C 1.5990 1.34%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 1.0288 1.33%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 1.0194 1.32%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1985 1.31%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9102 1.31%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9268 1.31%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6294 1.31%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1644 1.30%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1455 1.29%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8519 1.28%
006128 银河和美生活混合A 1.4396 1.27%
001707 诺安高端制造股票A 1.4340 1.27%
015665 银河和美生活混合C 1.4156 1.27%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.9428 1.26%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.9360 1.25%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9548 1.23%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8988 1.23%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9648 1.23%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9126 1.23%
017461 长城久鑫混合C 1.9379 1.22%
014536 诺安高端制造股票C 1.4130 1.22%
000649 长城久鑫混合A 1.9642 1.22%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5088 1.21%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4898 1.20%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5134 1.20%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1920 1.19%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.1921 1.18%
018939 长城景气成长混合A 1.2693 1.18%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.1827 1.18%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3143 1.17%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3106 1.17%
018940 长城景气成长混合C 1.2581 1.17%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5441 1.17%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5429 1.17%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2060 1.17%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4899 1.16%
001864 中海魅力长三角混合 3.3180 1.16%
008009 华商高端装备制造股票A 2.2250 1.15%
016050 华商高端装备制造股票C 2.1892 1.15%
018681 国联安气候变化混合C 0.6330 1.15%
016635 国联安气候变化混合A 0.6377 1.14%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4782 1.14%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.3146 1.13%
320017 诺安全球收益不动产 1.3550 1.12%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2960 1.12%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2607 1.12%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2636 1.12%
017840 银华清洁能源产业混合C 0.9831 1.11%
017839 银华清洁能源产业混合A 0.9900 1.11%
015604 华安动力领航混合A 0.9415 1.10%
020459 平安医药精选股票C 1.2539 1.09%
015605 华安动力领航混合C 0.9284 1.09%
020458 平安医药精选股票A 1.2546 1.09%
501208 中欧创新未来混合(LOF) 1.0340 1.08%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7871 1.07%
017133 中银新能源产业股票C 1.0966 1.07%
017132 中银新能源产业股票A 1.1073 1.07%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1654 1.07%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2092 1.07%
015078 平安灵活配置混合C 1.2606 1.06%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8124 1.06%
700004 平安灵活配置混合A 1.2832 1.06%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8040 1.06%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.5528 1.05%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8164 1.05%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.5453 1.05%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4782 1.04%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4844 1.04%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6800 1.04%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3282 1.03%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3303 1.03%
010852 中欧内需成长混合A 0.7561 1.03%
008382 融通产业趋势股票 0.7464 1.03%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1100 1.02%
010853 中欧内需成长混合C 0.7348 1.02%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9931 1.02%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9974 1.02%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0953 1.02%
014651 大成专精特新混合A 0.7851 1.02%
019426 中银数字经济混合A 1.2509 1.01%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0050 1.01%
014652 大成专精特新混合C 0.7706 1.01%
019427 中银数字经济混合C 1.2457 1.01%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.4936 1.00%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.4881 1.00%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4995 0.99%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3709 0.98%
001900 诺安精选价值混合A 1.1329 0.98%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5055 0.98%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0091 0.98%
022150 诺安精选价值混合C 1.1281 0.98%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9036 0.98%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3221 0.98%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.3211 0.98%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0152 0.97%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.8201 0.97%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.8088 0.97%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7933 0.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8954 0.97%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5555 0.96%
007533 格林创新成长混合A 0.6970 0.96%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2048 0.96%