热搜: 结构性 大摩数字经济混合A 广发科技先锋混合 前海开源公用事业股票

2025年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6170 5.38%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5370 4.20%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.3603 3.55%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.3483 3.55%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5609 3.49%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5471 3.48%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1223 3.44%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1271 3.42%
580006 东吴新经济混合A 0.7400 3.41%
012617 东吴新经济混合C 0.7302 3.41%
015751 景顺长城品质长青混合C 1.0071 3.39%
010350 景顺长城品质长青混合A 1.0185 3.38%
015096 东财数字经济A 1.0059 3.16%
015097 东财数字经济C 0.9835 3.16%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 0.8572 3.12%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8590 3.11%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9417 3.09%
010967 博道嘉丰混合A 0.6769 3.03%
010968 博道嘉丰混合C 0.6558 3.03%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3337 2.93%
008208 博道嘉泰回报混合 1.4809 2.89%
017732 鹏华核心优势混合C 0.9571 2.83%
008793 博道嘉元混合A 1.3684 2.83%
006976 鹏华核心优势混合A 2.1089 2.83%
008794 博道嘉元混合C 1.3350 2.83%
008467 博道嘉瑞混合A 1.3606 2.81%
008468 博道嘉瑞混合C 1.3265 2.81%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.1740 2.76%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.1723 2.76%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.3260 2.73%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3041 2.73%
019257 恒越智选科技混合A 1.1196 2.72%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3265 2.72%
019258 恒越智选科技混合C 1.1129 2.71%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.2510 2.69%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.2557 2.69%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1208 2.68%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1282 2.68%
006775 前海开源优质成长混合 0.9221 2.65%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7140 2.65%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.6928 2.64%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2467 2.59%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.1359 2.53%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.1372 2.53%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8618 2.51%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8499 2.50%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5672 2.50%
519158 新华趋势领航混合 2.0831 2.50%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0501 2.49%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0643 2.49%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2032 2.49%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.1156 2.48%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.1112 2.47%
010115 易方达远见成长混合A 0.9832 2.47%
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.9687 2.46%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.1539 2.46%
001708 东兴改革精选混合A 0.7920 2.46%
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.9587 2.46%
011412 易方达远见成长混合C 0.9680 2.46%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.6015 2.46%
001437 易方达瑞享混合I 3.0825 2.45%
001438 易方达瑞享混合E 2.4998 2.45%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.8568 2.43%
002170 东吴移动互联混合C 3.1933 2.42%
001323 东吴移动互联混合A 3.2224 2.42%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1487 2.41%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.1630 2.40%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.1582 2.40%
019151 东兴改革精选混合C 0.7680 2.40%
180018 银华和谐主题混合 3.0870 2.39%
011836 银华智能建造股票发起式 0.4869 2.38%
015902 博时优质精选混合A 0.9030 2.37%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6112 2.36%
015903 博时优质精选混合C 0.8899 2.36%
017193 天弘工业有色金属指数C 0.9715 2.34%
017192 天弘工业有色金属指数A 0.9754 2.34%
013418 博时核心资产精选混合C 0.7204 2.33%
013417 博时核心资产精选混合A 0.7350 2.32%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8414 2.32%
159507 广发国证通信ETF 1.0757 2.30%
017828 富国时代精选混合A 0.9622 2.30%
159695 嘉实国证通信ETF 1.1771 2.30%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3532 2.29%
017829 富国时代精选混合C 0.9518 2.29%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.2441 2.29%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.2430 2.28%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2565 2.28%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9244 2.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9344 2.28%
010611 万家战略发展产业混合A 0.8372 2.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1044 2.27%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0960 2.27%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8205 2.26%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3264 2.26%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 0.9713 2.24%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5457 2.23%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 0.9719 2.23%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8636 2.23%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5354 2.23%
009319 南方成长先锋混合C 0.6268 2.23%
010623 恒越成长精选混合C 0.5138 2.23%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.1544 2.22%
010622 恒越成长精选混合A 0.5199 2.22%
009318 南方成长先锋混合A 0.6443 2.22%
021876 路博迈资源精选股票发起C 0.9448 2.21%
021875 路博迈资源精选股票发起A 0.9469 2.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0784 2.19%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.0615 2.19%
001040 新华策略精选股票A 1.3245 2.19%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.1732 2.18%
019000 万家趋势领先混合C 1.0365 2.18%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.1693 2.18%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9056 2.17%
018999 万家趋势领先混合A 1.0393 2.17%
008983 财通科技创新混合A 0.9804 2.16%
018097 东财价值启航C 0.9090 2.16%
018096 东财价值启航A 0.9190 2.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4660 2.16%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9027 2.16%
008984 财通科技创新混合C 0.9455 2.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4340 2.14%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.2364 2.14%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1329 2.14%
006887 诺德新生活混合A 1.0908 2.13%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.2318 2.13%
006888 诺德新生活混合C 1.0891 2.13%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1268 2.13%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1608 2.12%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6792 2.12%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1008 2.12%
011223 信澳星奕混合C 1.1179 2.11%
011126 富国互联科技股票C 2.2012 2.11%
006751 富国互联科技股票A 2.2543 2.11%
011188 信澳星奕混合A 1.1539 2.11%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6943 2.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0261 2.09%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9976 2.09%
009489 中邮价值精选混合C 0.9121 2.09%
009488 中邮价值精选混合A 0.9226 2.09%
005521 华安红利精选混合A 1.0156 2.08%
006121 华安双核驱动混合A 1.7191 2.08%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9263 2.08%
013504 华安双核驱动混合C 1.6822 2.08%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6924 2.08%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9099 2.08%
519087 新华优选分红混合A 0.6260 2.07%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6859 2.07%
008671 银华科技创新混合A 1.0144 2.06%
014971 华安红利精选混合C 0.9988 2.06%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0982 2.06%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.1058 2.06%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9930 2.06%
240011 华宝大盘精选混合 2.2987 2.06%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9980 2.04%
016461 华宝核心优势混合C 2.0990 2.04%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.7110 2.03%
006595 广发港股通优质增长混合A 0.9415 2.03%
002152 华宝核心优势混合A 2.1200 2.02%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.9293 2.02%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5585 2.02%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7150 2.02%
021145 银华甄选价值成长混合A 0.9789 2.01%
009892 富国成长策略混合A 0.9436 2.01%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.4920 2.01%
021146 银华甄选价值成长混合C 0.9771 2.00%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 0.9824 2.00%
018807 华安国企机遇混合C 1.1613 2.00%
018806 华安国企机遇混合A 1.1710 2.00%
007192 恒越研究精选混合C 1.4783 1.99%
017522 富国北证50成份指数C 1.0821 1.98%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.4951 1.98%
009394 银华同力精选混合 0.7979 1.97%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0531 1.97%
017521 富国北证50成份指数A 1.0867 1.97%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.6100 1.96%
519181 万家和谐增长混合A 1.7547 1.95%
016954 万家和谐增长混合C 1.7414 1.95%
004206 华商元亨混合A 1.6602 1.95%
017512 广发北证50成份指数A 1.3194 1.95%
017525 华夏北证50成份指数A 1.0944 1.95%
017526 华夏北证50成份指数C 1.0878 1.95%
019053 华商元亨混合C 1.6492 1.95%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8976 1.94%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.0112 1.94%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0128 1.94%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.1166 1.94%
020829 东财北证50C 1.4796 1.94%
017515 易方达北证50成份指数A 1.1513 1.94%
017513 广发北证50成份指数C 1.3115 1.94%
020828 东财北证50A 1.4827 1.94%
519195 万家品质生活混合A 2.8177 1.93%
015774 长信多利混合E 1.4444 1.93%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.1225 1.93%
017516 易方达北证50成份指数C 1.1443 1.93%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.0107 1.93%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9305 1.93%
016600 万家品质生活混合C 2.7859 1.93%
013488 长信多利混合C 1.4313 1.92%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.1260 1.92%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.1169 1.92%