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2024年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合A 1.0873 6.62%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0654 6.60%
519678 银河消费混合A 1.6740 6.02%
015668 银河消费混合C 1.6390 5.95%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0788 5.08%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0891 5.08%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9159 4.84%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9229 4.84%
018836 广发成长启航混合C 1.5082 4.71%
512980 广发中证传媒ETF 0.8576 4.71%
018835 广发成长启航混合A 1.5089 4.71%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1368 4.62%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1391 4.61%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.7070 4.59%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.3240 4.55%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1939 4.55%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5870 4.55%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0908 4.55%
020407 工银传媒指数E 1.0649 4.54%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4547 4.54%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.3320 4.54%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.3692 4.54%
164818 工银传媒指数A 1.0670 4.54%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4079 4.54%
010677 工银传媒指数C 1.0564 4.53%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5770 4.51%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0066 4.47%
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9978 4.47%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8621 4.46%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8623 4.46%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8678 4.45%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8678 4.45%
002410 华夏新活力混合C 0.8360 4.43%
002409 华夏新活力混合A 0.8370 4.42%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0579 4.34%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.6970 4.34%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1147 4.33%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.4549 4.31%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.4505 4.31%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1023 4.22%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1450 4.09%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3610 4.05%
016542 交银启衡混合C 0.9797 4.04%
016541 交银启衡混合A 0.9956 4.03%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0036 4.00%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1754 4.00%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1869 4.00%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9070 3.98%
001534 华宝万物互联混合A 1.1900 3.84%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1672 3.82%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1793 3.82%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1791 3.81%
016463 华宝万物互联混合C 1.1740 3.80%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8427 3.77%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4444 3.73%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4320 3.72%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5740 3.62%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7629 3.61%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6100 3.60%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7706 3.60%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8451 3.54%
001068 国新国证新锐A 1.3360 3.49%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.5017 3.42%
010995 博时创新经济混合C 0.9710 3.41%
010994 博时创新经济混合A 1.0017 3.41%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.5079 3.40%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3598 3.35%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3244 3.35%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4704 3.29%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4895 3.29%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4703 3.29%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8557 3.25%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9745 3.23%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8716 3.16%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.1180 3.16%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1208 3.14%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1006 3.14%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3062 3.11%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8679 3.09%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8627 3.08%
018902 招商回报优选混合发起式C 1.1092 3.07%
018901 招商回报优选混合发起式A 1.1136 3.06%
017968 华富科技动能混合C 0.9926 3.04%
007713 华富科技动能混合A 1.0029 3.04%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4695 3.01%
008671 银华科技创新混合A 0.9896 3.01%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.1325 3.00%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4814 3.00%
013533 广发科技创新混合C 1.6359 2.98%
018848 中海信息产业混合C 1.0021 2.98%
008638 广发科技创新混合A 1.6675 2.98%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6955 2.98%
000166 中海信息产业混合A 1.0051 2.97%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8794 2.96%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8807 2.96%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6994 2.96%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8717 2.96%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.1164 2.93%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1238 2.93%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8334 2.89%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8451 2.89%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.3124 2.88%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2223 2.88%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.3028 2.87%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2245 2.87%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9482 2.86%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0755 2.85%
002583 泰信行业精选混合C 1.5890 2.85%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2879 2.85%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0814 2.84%
290012 泰信行业精选混合A 1.5930 2.84%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2557 2.83%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2578 2.82%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.0599 2.81%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.0498 2.81%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.2020 2.80%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.5660 2.80%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.6677 2.80%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8536 2.78%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6315 2.78%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8395 2.78%
002085 长盛互联网+混合A 1.6867 2.78%
018934 长盛互联网+混合C 1.6551 2.78%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5602 2.77%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9290 2.77%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5593 2.77%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6748 2.76%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6654 2.75%
001537 中加改革红利混合 0.9783 2.74%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2886 2.74%
516860 博时金融科技ETF 1.3941 2.73%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8258 2.71%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8337 2.71%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4660 2.69%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3237 2.69%
004726 先锋聚优A 1.1861 2.67%
004727 先锋聚优C 1.2094 2.67%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9330 2.64%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1166 2.64%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1176 2.64%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5599 2.62%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7605 2.62%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5483 2.62%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7498 2.61%
006887 诺德新生活混合A 1.0424 2.61%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7309 2.60%
006888 诺德新生活混合C 1.0408 2.60%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8895 2.58%
014938 同泰产业升级混合A 0.8836 2.57%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8008 2.57%
014939 同泰产业升级混合C 0.8742 2.57%
008084 海富通先进制造股票C 1.0043 2.56%
016075 华夏智造升级混合A 0.7769 2.56%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7912 2.56%
005598 广发中小盘精选混合A 1.8133 2.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.0244 2.56%
016076 华夏智造升级混合C 0.7674 2.55%
001540 浙商汇金转型驱动 1.0040 2.55%
010448 中邮未来成长混合C 1.1602 2.54%
010447 中邮未来成长混合A 1.1706 2.54%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1940 2.54%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5852 2.52%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0719 2.51%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5843 2.51%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0696 2.50%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0792 2.50%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0806 2.50%
019610 财通数字经济智选混合发起A 1.2072 2.47%
019611 财通数字经济智选混合发起C 1.2041 2.46%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1034 2.42%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0896 2.42%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6423 2.39%
008655 招商科技创新混合A 1.1586 2.39%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6544 2.39%
008656 招商科技创新混合C 1.1155 2.39%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6951 2.39%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.7002 2.38%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9980 2.36%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0747 2.36%
001613 长城久祥混合A 1.0687 2.36%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0678 2.36%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6359 2.35%
159667 国泰中证机床ETF 1.0597 2.35%
017462 长城久祥混合C 1.0566 2.35%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6454 2.35%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.2124 2.35%
021541 建信社会责任混合C 2.0550 2.34%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0050 2.34%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.0873 2.34%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.0911 2.34%
015361 西部利得新盈混合C 1.7060 2.34%
530019 建信社会责任混合A 2.0600 2.33%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3180 2.33%
008051 同泰慧择混合C 0.6599 2.33%
008050 同泰慧择混合A 0.6733 2.33%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.7993 2.32%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8440 2.32%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.7551 2.32%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2220 2.32%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.4632 2.31%