热搜: 卡脖子 中邮核心成长混合 易方达上证50增强A 易方达价值成长混合

2024年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022150 诺安精选价值混合C 1.0831 8.63%
001900 诺安精选价值混合A 1.0864 8.62%
010500 中银创新医疗混合C 1.3107 6.85%
007718 中银创新医疗混合A 1.3299 6.85%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9389 6.84%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9253 6.84%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6590 6.81%
005689 中银医疗保健混合A 1.7075 6.79%
010159 中银医疗保健混合C 1.6795 6.78%
010321 中银大健康股票C 1.0485 6.75%
009414 中银大健康股票A 1.0653 6.75%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6530 6.70%
020459 平安医药精选股票C 1.1486 6.67%
020458 平安医药精选股票A 1.1474 6.67%
006721 平安核心优势混合C 1.4471 6.64%
006720 平安核心优势混合A 1.5221 6.64%
020499 金元顺安丰利债券C 1.1021 6.62%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9490 6.56%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9557 6.56%
002165 汇添富达欣混合C 1.7600 6.28%
001801 汇添富达欣混合A 1.8270 6.28%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2920 6.25%
018529 华宝大健康混合C 1.6140 6.24%
006881 华宝大健康混合A 1.6300 6.24%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2850 6.20%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3060 6.18%
004050 华夏新锦升混合A 0.8932 6.17%
004051 华夏新锦升混合C 0.8920 6.17%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2612 6.09%
020232 嘉实互融精选股票C 1.2559 6.09%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0921 5.99%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9197 5.99%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8339 5.95%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8568 5.95%
003032 平安医疗健康混合A 1.6851 5.94%
020137 平安医疗健康混合C 1.6793 5.94%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9917 5.74%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9725 5.74%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9904 5.68%
005585 银河文体娱乐混合A 1.0104 5.68%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6475 5.59%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6598 5.58%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9864 5.55%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9833 5.55%
519678 银河消费混合A 1.5630 5.54%
017479 广发医药精选股票A 0.8881 5.54%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9756 5.54%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9997 5.54%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9175 5.53%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9308 5.53%
017480 广发医药精选股票C 0.8820 5.53%
015668 银河消费混合C 1.5310 5.51%
005176 富国精准医疗混合A 2.3969 5.44%
018209 富国精准医疗混合C 2.3753 5.43%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8158 5.40%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8213 5.40%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5060 5.39%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9159 5.36%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4980 5.34%
240020 华宝医药生物混合A 2.3790 5.31%
019029 华宝医药生物混合C 2.3790 5.31%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7543 5.29%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7443 5.29%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1273 5.29%
019916 富国医药创新股票A 1.0701 5.19%
019917 富国医药创新股票C 1.0648 5.19%
009162 富国医药成长30股票A 0.7509 5.18%
004726 先锋聚优A 1.0626 5.07%
004727 先锋聚优C 1.0836 5.07%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2736 5.04%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3052 5.03%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8318 5.01%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8505 5.01%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1743 4.99%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.1026 4.98%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5219 4.95%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5305 4.95%
011043 国泰价值先锋股票C 0.7398 4.94%
011042 国泰价值先锋股票A 0.7621 4.94%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7274 4.86%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5193 4.85%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5159 4.84%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7336 4.84%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9026 4.81%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9128 4.81%
015066 华夏逸享健康混合C 0.8957 4.80%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9103 4.80%
002938 中银证券健康产业混合 1.8356 4.78%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6473 4.78%
005210 东吴双三角股票C 0.4645 4.76%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6388 4.76%
005209 东吴双三角股票A 0.4817 4.76%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8922 4.62%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8805 4.61%
015032 国联医药消费混合A 0.7721 4.54%
015033 国联医药消费混合C 0.7617 4.54%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9997 4.53%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0297 4.53%
010387 易方达医药生物股票A 0.6393 4.51%
010388 易方达医药生物股票C 0.6289 4.50%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5889 4.46%
018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9948 4.45%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.6508 4.45%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0013 4.45%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8396 4.43%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8458 4.42%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.2540 4.40%
019783 华安健康主题混合A 0.9884 4.38%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1072 4.38%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7710 4.37%
019784 华安健康主题混合C 0.9832 4.37%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7638 4.37%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.2710 4.37%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9928 4.36%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9879 4.35%
013349 创金合信大健康混合C 0.6209 4.34%
013348 创金合信大健康混合A 0.6297 4.32%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1062 4.32%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5050 4.30%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0406 4.28%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.4844 4.28%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6738 4.27%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4903 4.27%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0527 4.27%
011289 上银医疗健康混合C 0.6059 4.25%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6816 4.25%
011288 上银医疗健康混合A 0.6126 4.25%
006241 国联医疗健康混合C 1.2058 4.24%
006240 国联医疗健康混合A 1.2317 4.24%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5311 4.24%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0936 4.23%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0446 4.23%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5389 4.22%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5130 4.20%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8148 4.19%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8258 4.19%
013483 华安医疗创新混合C 0.8868 4.16%
008359 华安医疗创新混合A 0.9035 4.16%
000913 农银医疗保健股票 1.4851 4.15%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.0205 4.12%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.0200 4.12%
470006 汇添富医药保健混合 1.6520 4.10%
016463 华宝万物互联混合C 1.1470 4.08%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8962 4.08%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8980 4.08%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 1.1986 4.08%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8046 4.07%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8735 4.07%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.9044 4.06%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0597 4.06%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5374 4.05%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0568 4.05%
001534 华宝万物互联混合A 1.1610 4.03%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5314 4.03%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1557 4.01%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1174 4.01%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5690 4.00%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5799 4.00%
014758 民生加银医药健康股票C 0.3969 3.98%
006113 汇添富创新医药混合A 1.3513 3.98%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4015 3.96%
000780 鹏华医疗保健股票 1.7050 3.96%
010110 广发医药健康混合A 0.4557 3.95%
010111 广发医药健康混合C 0.4482 3.94%
006002 工银医药健康股票A 1.6141 3.93%
006003 工银医药健康股票C 1.5491 3.93%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7193 3.88%
007553 中信建投医改混合C 1.3138 3.86%
002408 中信建投医改混合A 1.6025 3.86%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5890 3.86%
005117 金信价值精选混合A 1.1765 3.85%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5825 3.85%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7930 3.84%
005118 金信价值精选混合C 1.0102 3.84%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0590 3.84%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0579 3.84%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9874 3.84%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9371 3.83%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8202 3.82%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.9759 3.81%
008656 招商科技创新混合C 1.1069 3.80%
008655 招商科技创新混合A 1.1493 3.80%
010393 工银健康生活混合A 0.6017 3.80%
008619 永赢医药健康C 0.9621 3.79%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0859 3.79%
010394 工银健康生活混合C 0.5826 3.79%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7567 3.79%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7459 3.78%
008618 永赢医药健康A 0.9709 3.78%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0410 3.78%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.5628 3.74%
350008 天治新消费混合 0.9038 3.74%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.0487 3.73%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.0613 3.73%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5880 3.72%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0551 3.72%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0647 3.71%
015456 信澳领先增长混合C 1.2494 3.70%
610001 信澳领先增长混合A 1.2686 3.70%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4445 3.69%