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2024年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5646 11.55%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5616 11.55%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9689 9.83%
513880 华安日经225ETF 1.2105 9.21%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2897 9.21%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8692 8.56%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8702 8.54%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1113 7.02%
050015 博时大中华亚太精选 0.7940 7.01%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4561 6.14%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3570 5.84%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3520 5.83%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5693 5.76%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5609 5.75%
007423 西部利得聚禾混合A 0.7958 5.61%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 5.61%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2879 5.51%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5089 5.49%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5036 5.49%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2804 5.48%
004997 广发高端制造股票A 1.2988 4.97%
010160 广发高端制造股票C 1.2792 4.97%
168501 华银产业升级 1.1565 4.94%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1482 4.32%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4474 4.22%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4334 4.21%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4556 4.21%
018288 信澳优势产业混合C 0.9084 4.19%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4304 4.19%
018287 信澳优势产业混合A 0.9150 4.19%
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9272 4.16%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4542 4.15%
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9268 4.15%
016981 银河核心优势混合C 0.6279 4.15%
013721 信澳景气优选混合A 0.6921 4.14%
011629 银河核心优势混合A 0.6313 4.14%
013722 信澳景气优选混合C 0.6777 4.13%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4981 4.12%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5032 4.12%
009025 海富通科技创新混合A 0.6022 4.10%
009024 海富通科技创新混合C 0.5780 4.09%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8020 4.05%
673071 西部利得新动力混合A 1.6794 4.01%
673073 西部利得新动力混合C 1.6478 4.01%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8584 3.92%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8608 3.91%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0586 3.88%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.0386 3.87%
009651 海富通成长甄选混合A 0.7997 3.82%
009652 海富通成长甄选混合C 0.7875 3.81%
519005 海富通股票混合 0.7452 3.80%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0990 3.77%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5417 3.77%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5365 3.77%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5791 3.76%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0941 3.76%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9970 3.75%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4260 3.73%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.5738 3.72%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6881 3.72%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9770 3.72%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8980 3.70%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4370 3.70%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4564 3.70%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4000 3.68%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5495 3.68%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4787 3.68%
015068 华夏圆和混合C 0.6979 3.67%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.5710 3.67%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4861 3.67%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5781 3.66%
003300 华夏圆和混合A 0.7081 3.66%
001900 诺安精选价值混合A 0.9533 3.66%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.0994 3.65%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5857 3.65%
011479 广发诚享混合A 0.4737 3.65%
011480 广发诚享混合C 0.4671 3.64%
010751 宝盈优质成长混合A 0.4441 3.64%
010752 宝盈优质成长混合C 0.4379 3.64%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5710 3.63%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.6661 3.62%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1001 3.62%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.6590 3.62%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5750 3.60%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7372 3.60%
018503 东财光伏C 0.6904 3.59%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7444 3.59%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.5068 3.58%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8384 3.58%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8238 3.57%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4326 3.57%
910017 东方红多元策略混合A 1.7648 3.57%
017494 东方红多元策略混合C 1.7136 3.57%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.5139 3.57%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7087 3.57%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7141 3.57%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5867 3.57%
010821 东方红多元策略混合B 1.7273 3.57%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8241 3.57%
018502 东财光伏A 0.6929 3.57%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5908 3.56%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.5036 3.56%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5385 3.56%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6415 3.55%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.4721 3.55%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.4781 3.55%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4292 3.55%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5406 3.54%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.4831 3.54%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.5170 3.54%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.4794 3.54%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4287 3.53%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6147 3.52%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6112 3.52%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4261 3.52%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4217 3.51%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4229 3.50%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4508 3.49%
011121 广发兴诚混合A 0.4627 3.49%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4450 3.49%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4613 3.48%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8435 3.48%
011130 广发兴诚混合C 0.4561 3.47%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4413 3.47%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4051 3.47%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5006 3.45%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4015 3.45%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1000 3.44%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.4754 3.44%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1037 3.44%
016351 招商碳中和主题混合C 0.4950 3.43%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.4780 3.42%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7792 3.42%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.5936 3.42%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7732 3.42%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4227 3.40%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6108 3.40%
010469 圆信永丰聚优股票A 0.8252 3.40%
011042 国泰价值先锋股票A 0.6605 3.40%
011043 国泰价值先锋股票C 0.6427 3.39%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.8142 3.39%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5971 3.38%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7955 3.37%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9887 3.36%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3369 3.36%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9893 3.36%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7778 3.35%
015989 华安碳中和混合A 0.6277 3.34%
015990 华安碳中和混合C 0.6220 3.34%
011403 融通鑫新成长混合A 0.9379 3.34%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8579 3.34%
011404 融通鑫新成长混合C 0.9248 3.34%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8728 3.34%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7716 3.33%
004937 中航混改精选混合C 0.7389 3.33%
004936 中航混改精选混合A 0.7555 3.32%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7146 3.30%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7162 3.29%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8429 3.28%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8503 3.28%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.7174 3.27%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.7147 3.27%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3484 3.26%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0450 3.26%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8858 3.25%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6461 3.24%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8639 3.24%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8719 3.23%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6493 3.23%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7232 3.23%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7190 3.22%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7215 3.22%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7306 3.21%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6169 3.21%
013871 招商能源转型混合A 0.5280 3.21%
013872 招商能源转型混合C 0.5177 3.21%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9123 3.20%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0980 3.20%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9132 3.20%
007718 中银创新医疗混合A 1.1798 3.20%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6229 3.20%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9641 3.20%
002939 广发创新升级混合 1.4565 3.20%
010500 中银创新医疗混合C 1.1645 3.20%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.1684 3.20%
015554 融通价值成长混合C 0.8441 3.19%
015553 融通价值成长混合A 0.8528 3.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1794 3.19%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5650 3.18%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8814 3.17%
006265 红土创新新科技股票A 2.0032 3.17%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8845 3.17%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7343 3.15%
001040 新华策略精选股票A 0.9915 3.14%
002885 大摩万众创新混合A 0.5481 3.14%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4539 3.14%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5966 3.13%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5932 3.13%
011712 大摩万众创新混合C 0.5444 3.13%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4519 3.13%