热搜: 香港联交所 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合

2024年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7159 6.93%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7124 6.93%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4578 6.51%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2592 6.22%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2354 6.22%
001613 长城久祥混合A 0.9263 6.12%
017462 长城久祥混合C 0.9181 6.11%
006888 诺德新生活混合C 0.9571 6.05%
006887 诺德新生活混合A 0.9581 6.04%
019411 南方数字经济混合C 1.0956 6.01%
019410 南方数字经济混合A 1.0986 6.01%
015097 东财数字经济C 1.0006 6.00%
015096 东财数字经济A 1.0196 6.00%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3374 5.92%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6907 5.82%
001659 富安达新动力混合 0.9145 5.81%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8432 5.81%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8511 5.81%
018139 中金先进制造混合A 0.8206 5.80%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6945 5.80%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6820 5.79%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6759 5.79%
018140 中金先进制造混合C 0.8167 5.79%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1360 5.79%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1425 5.79%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2068 5.77%
010951 中金成长精选混合A 0.4972 5.76%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2312 5.76%
010952 中金成长精选混合C 0.4842 5.74%
580002 东吴双动力混合A 0.5770 5.70%
011241 东吴双动力混合C 0.5741 5.69%
005551 汇安成长优选混合C 0.8659 5.69%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1334 5.68%
005550 汇安成长优选混合A 0.9133 5.67%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1775 5.67%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2227 5.67%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0206 5.61%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9440 5.59%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1360 5.58%
580009 东吴多策略混合A 1.9426 5.58%
011949 东吴多策略混合C 1.9160 5.58%
005682 财通资管消费精选混合A 1.2069 5.57%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5806 5.56%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9150 5.54%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0580 5.48%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0876 5.48%
009025 海富通科技创新混合A 0.6770 5.47%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0871 5.47%
350002 天治低碳经济混合 0.9402 5.46%
009024 海富通科技创新混合C 0.6502 5.45%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7381 5.43%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1927 5.42%
017102 大摩数字经济混合A 1.1092 5.41%
017103 大摩数字经济混合C 1.1004 5.41%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1859 5.41%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0261 5.39%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0494 5.39%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0266 5.39%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0492 5.39%
001170 宏利复兴混合A 1.1390 5.37%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 5.36%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1478 5.35%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.7208 5.35%
519005 海富通股票混合 0.8324 5.35%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2159 5.34%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0905 5.33%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1972 5.33%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6578 5.32%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3702 5.32%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.8565 5.32%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8493 5.32%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6472 5.32%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0787 5.32%
013242 华银优势行业股票 0.6528 5.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8568 5.31%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.7650 5.30%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1105 5.30%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.7309 5.30%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0800 5.30%
014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 1.0754 5.30%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0466 5.30%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0726 5.30%
017612 宏利复兴混合C 1.1340 5.29%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0979 5.29%
001323 东吴移动互联混合A 3.0929 5.29%
002170 东吴移动互联混合C 3.0682 5.28%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.7419 5.28%
018987 富安达科技领航混合C 0.4825 5.26%
009380 富安达科技领航混合A 0.4839 5.26%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8589 5.26%
008084 海富通先进制造股票C 0.9263 5.25%
013721 信澳景气优选混合A 0.7274 5.25%
008085 海富通先进制造股票A 0.9433 5.24%
013722 信澳景气优选混合C 0.7127 5.24%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2278 5.23%
018287 信澳优势产业混合A 0.9602 5.23%
018288 信澳优势产业混合C 0.9537 5.23%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2080 5.23%
009652 海富通成长甄选混合C 0.8847 5.20%
009651 海富通成长甄选混合A 0.8982 5.20%
013346 富荣信息技术混合C 0.7826 5.19%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 0.8311 5.19%
013345 富荣信息技术混合A 0.7911 5.19%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4852 5.18%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4461 5.17%
162201 宏利成长混合 1.8774 5.14%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.5790 5.13%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4400 5.13%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4190 5.13%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6643 5.11%
000166 中海信息产业混合A 0.9359 5.11%
018848 中海信息产业混合C 0.9345 5.11%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6577 5.10%
008327 东财通信C 1.1118 5.08%
009009 平安科技创新混合C 1.0822 5.08%
001534 华宝万物互联混合A 0.9730 5.08%
009008 平安科技创新混合A 1.1204 5.08%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.5330 5.07%
008326 东财通信A 1.1243 5.07%
017982 东财成长优选C 0.6380 5.06%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.7491 5.06%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.7439 5.06%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.1854 5.06%
017981 东财成长优选A 0.6423 5.04%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9455 5.03%
673050 西部利得新盈混合A 1.6090 5.03%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9920 5.02%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0381 5.02%
016463 华宝万物互联混合C 0.9630 5.02%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0524 5.02%
015144 中欧智能制造混合C 0.8522 5.02%
015143 中欧智能制造混合A 0.8620 5.01%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8789 5.01%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8847 5.01%
015361 西部利得新盈混合C 1.5920 5.01%
005933 前海联合先进制造混合A 0.9069 5.00%
017747 建信电子行业股票C 0.7832 4.99%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.2209 4.99%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0271 4.99%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0911 4.99%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.0301 4.99%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1047 4.99%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 4.98%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8205 4.98%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.2182 4.98%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8122 4.98%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.3930 4.97%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7691 4.97%
017746 建信电子行业股票A 0.7871 4.97%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7572 4.96%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.3760 4.96%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3770 4.95%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4010 4.94%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9562 4.93%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3830 4.93%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0547 4.93%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.9751 4.92%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9481 4.92%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2298 4.91%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2373 4.91%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7710 4.90%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9159 4.89%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8751 4.89%
005967 鹏华创新驱动混合 1.2759 4.85%
021541 建信社会责任混合C 1.5800 4.84%
530019 建信社会责任混合A 1.5810 4.84%
015058 华夏高端制造混合C 1.2150 4.83%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8947 4.83%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8806 4.82%
014353 东方创新成长混合C 0.7525 4.81%
012696 同泰数字经济股票A 0.5595 4.81%
014352 东方创新成长混合A 0.7626 4.80%
012697 同泰数字经济股票C 0.5529 4.80%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6830 4.77%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5230 4.77%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0978 4.77%
002345 华夏高端制造混合A 1.2310 4.77%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5327 4.76%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0870 4.76%
210008 金鹰策略配置混合 1.5735 4.76%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.2740 4.75%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7381 4.75%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.8384 4.74%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8480 4.74%
013514 长安先进制造混合C 0.5828 4.73%
005342 长安裕泰混合C 1.8741 4.72%
013513 长安先进制造混合A 0.5907 4.72%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6362 4.71%
005341 长安裕泰混合A 1.8723 4.71%
257070 国联安优选行业混合 2.1079 4.70%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6737 4.69%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6653 4.69%
519935 长信创新驱动股票 0.9840 4.68%
017549 平安策略回报混合A 0.9952 4.68%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.7760 4.67%
008656 招商科技创新混合C 0.9834 4.67%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9060 4.67%
008655 招商科技创新混合A 1.0179 4.67%
017550 平安策略回报混合C 0.9879 4.67%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7101 4.66%