热搜: 监管指标 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A

2024年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.5849 4.28%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5827 4.28%
006693 金信消费升级股票C 1.4220 3.67%
006692 金信消费升级股票A 1.3981 3.66%
019198 华富灵活配置混合C 0.8300 3.30%
000398 华富灵活配置混合A 0.8308 3.29%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1628 2.92%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1627 2.91%
006720 平安核心优势混合A 1.4732 2.53%
006721 平安核心优势混合C 1.4099 2.52%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1111 2.49%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7891 2.49%
001614 东方区域发展混合 1.2480 2.39%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.4637 2.38%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.4696 2.38%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6240 2.30%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6270 2.28%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5592 2.27%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5609 2.26%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7235 2.26%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7266 2.25%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9540 2.24%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9580 2.24%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9185 2.20%
001763 广发多策略混合 1.5330 2.20%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9146 2.20%
004997 广发高端制造股票A 1.4649 2.18%
010160 广发高端制造股票C 1.4462 2.18%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.7722 2.18%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.7698 2.16%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5394 2.12%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5434 2.12%
012449 广发睿毅领先混合C 2.2543 2.04%
005233 广发睿毅领先混合A 2.2768 2.04%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4159 1.99%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4106 1.99%
007718 中银创新医疗混合A 1.2588 1.97%
010500 中银创新医疗混合C 1.2447 1.97%
003032 平安医疗健康混合A 1.6245 1.95%
020137 平安医疗健康混合C 1.6244 1.95%
400032 东方主题精选混合 1.0126 1.87%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7790 1.86%
162717 广发成长新动能混合A 0.9590 1.85%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7764 1.85%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8647 1.84%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2883 1.84%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3093 1.84%
013711 广发成长新动能混合C 0.9529 1.84%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8662 1.83%
001900 诺安精选价值混合A 1.0033 1.82%
014929 民生加银创新成长混合C 0.7773 1.82%
006072 民生加银创新成长混合A 0.7835 1.81%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.0198 1.80%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 1.9980 1.80%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5838 1.78%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5790 1.78%
018502 东财光伏A 0.8541 1.78%
018503 东财光伏C 0.8529 1.77%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5048 1.77%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6322 1.77%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6609 1.77%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6594 1.76%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5847 1.76%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5145 1.76%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6290 1.76%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7188 1.76%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5875 1.75%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7230 1.75%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5233 1.75%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4972 1.74%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5255 1.74%
162201 宏利成长混合 1.2890 1.74%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5838 1.74%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5133 1.74%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5377 1.74%
013175 海富通碳中和混合A 0.4864 1.74%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5786 1.74%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5262 1.74%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6212 1.74%
002408 中信建投医改混合A 1.7413 1.74%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5297 1.73%
011121 广发兴诚混合A 0.4927 1.73%
011130 广发兴诚混合C 0.4868 1.73%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4937 1.73%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6242 1.73%
007553 中信建投医改混合C 1.4325 1.73%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5412 1.73%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9544 1.71%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.4290 1.71%
011480 广发诚享混合C 0.4950 1.71%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5048 1.71%
010090 中信建投医药健康A 0.7078 1.71%
013176 海富通碳中和混合C 0.4808 1.71%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.7844 1.70%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9619 1.70%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5020 1.70%
010091 中信建投医药健康C 0.6894 1.70%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.7835 1.70%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7466 1.69%
016541 交银启衡混合A 0.8239 1.69%
011479 广发诚享混合A 0.5008 1.69%
016542 交银启衡混合C 0.8166 1.69%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4420 1.69%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.8034 1.68%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8824 1.68%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7497 1.68%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7741 1.68%
015096 东财数字经济A 0.6955 1.68%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5266 1.68%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7665 1.68%
015097 东财数字经济C 0.6852 1.68%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.6772 1.67%
017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.8076 1.67%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8808 1.67%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6369 1.66%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5207 1.66%
000828 宏利转型机遇股票A 1.7180 1.66%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6792 1.66%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7339 1.66%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.7300 1.66%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6297 1.65%
010388 易方达医药生物股票C 0.6056 1.64%
168501 华银产业升级 1.5112 1.64%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0074 1.64%
005176 富国精准医疗混合A 2.1678 1.64%
010387 易方达医药生物股票A 0.6125 1.64%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0202 1.64%
018209 富国精准医疗混合C 2.1592 1.64%
001438 易方达瑞享混合E 2.1200 1.63%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4246 1.63%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5328 1.62%
270001 广发聚富混合 0.9694 1.62%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4198 1.62%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8396 1.62%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8468 1.61%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1264 1.61%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8391 1.61%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5312 1.61%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4872 1.61%
012800 宏利转型机遇股票C 1.7050 1.61%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8445 1.61%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0899 1.60%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4958 1.60%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4467 1.59%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1646 1.58%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4526 1.57%
014735 广发睿合混合C 0.8279 1.57%
014734 广发睿合混合A 0.8338 1.57%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1972 1.57%
001437 易方达瑞享混合I 2.6080 1.56%
007578 宝盈新锐混合C 1.9810 1.54%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.9480 1.54%
010321 中银大健康股票C 0.9831 1.54%
009414 中银大健康股票A 0.9955 1.54%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0520 1.54%
006587 南方优享分红混合C 0.7945 1.53%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0531 1.53%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.9478 1.53%
005123 南方优享分红混合A 0.8270 1.52%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9442 1.52%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.6690 1.52%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8315 1.51%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8320 1.51%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9537 1.51%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6920 1.50%
008840 德邦大消费混合A 0.9331 1.49%
001543 宝盈新锐混合A 2.0500 1.49%
008841 德邦大消费混合C 0.9248 1.49%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8235 1.48%
290008 泰信发展主题混合 1.3670 1.48%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.8084 1.48%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8343 1.48%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.8026 1.48%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6379 1.48%
005335 浙商全景消费混合A 1.2880 1.47%
009162 富国医药成长30股票A 0.7621 1.46%
014373 浙商全景消费混合C 1.2746 1.46%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7233 1.43%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.7388 1.43%
017103 大摩数字经济混合C 0.7391 1.43%
014571 东吴安享量化混合C 0.6321 1.43%
580007 东吴安享量化混合A 0.6354 1.42%
002133 广发鑫益混合 1.7850 1.42%
017102 大摩数字经济混合A 0.7429 1.42%
009538 太平行业优选股票C 0.5662 1.42%
011134 广发价值优选混合A 0.8299 1.41%
290014 泰信现代服务业混合 1.6560 1.41%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8129 1.41%
009537 太平行业优选股票A 0.5759 1.41%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5410 1.41%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5478 1.41%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8066 1.41%
010381 浙商智选价值混合A 0.9373 1.40%
011135 广发价值优选混合C 0.8206 1.40%
010382 浙商智选价值混合C 0.9265 1.39%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0222 1.38%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2460 1.38%
016391 易米研究精选混合发起C 0.8506 1.37%
016390 易米研究精选混合发起A 0.8536 1.37%
010159 中银医疗保健混合C 1.6219 1.37%