热搜: 基金家族 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII)

2023年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6420 3.72%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6464 3.71%
001864 中海魅力长三角混合 2.5110 3.59%
003032 平安医疗健康混合A 1.6161 3.38%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0287 2.95%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0348 2.95%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9183 2.89%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.0118 2.89%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9869 2.88%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9204 2.88%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9839 2.86%
010654 天弘医药创新A 0.8389 2.82%
010655 天弘医药创新C 0.8300 2.81%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9662 2.77%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9642 2.76%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1793 2.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2818 2.62%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2722 2.61%
018209 富国精准医疗混合C 2.1028 2.60%
005176 富国精准医疗混合A 2.1073 2.60%
002938 中银证券健康产业混合 2.2036 2.57%
570006 诺德中小盘混合 0.7640 2.55%
290014 泰信现代服务业混合 1.7550 2.51%
010500 中银创新医疗混合C 1.3776 2.45%
007718 中银创新医疗混合A 1.3933 2.45%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2000 2.39%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6418 2.38%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6349 2.37%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4293 2.36%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4247 2.36%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0179 2.35%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0680 2.35%
290008 泰信发展主题混合 1.4390 2.35%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0148 2.35%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5689 2.32%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5751 2.31%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8880 2.30%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8693 2.28%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8749 2.28%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8409 2.27%
006241 国联医疗健康混合C 1.3672 2.27%
006240 国联医疗健康混合A 1.3924 2.27%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8462 2.27%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7998 2.26%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9835 2.26%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7872 2.26%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9936 2.26%
002910 易方达供给改革混合 2.7573 2.25%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0232 2.25%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0232 2.25%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1415 2.23%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1812 2.23%
000866 华宝制造股票 1.9350 2.22%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7393 2.22%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8072 2.22%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8471 2.20%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8522 2.19%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9460 2.14%
015033 国联医药消费混合C 0.8672 2.13%
001900 诺安精选价值混合A 1.0762 2.13%
015032 国联医药消费混合A 0.8738 2.13%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8885 2.13%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6710 2.13%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.8653 2.12%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8715 2.11%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6665 2.11%
009414 中银大健康股票A 1.0093 2.10%
010321 中银大健康股票C 0.9979 2.10%
016591 富国汽车智选混合C 0.8603 2.09%
016590 富国汽车智选混合A 0.8653 2.09%
002408 中信建投医改混合A 1.7496 2.08%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8260 2.08%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8244 2.07%
007553 中信建投医改混合C 1.4411 2.07%
320016 诺安多策略混合A 1.6490 2.04%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5980 2.04%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9060 2.03%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0710 2.00%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7722 2.00%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7995 2.00%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7177 1.99%
004390 平安转型创新混合A 2.5577 1.99%
008359 华安医疗创新混合A 0.9705 1.99%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7225 1.99%
012617 东吴新经济混合C 0.8816 1.98%
013483 华安医疗创新混合C 0.9592 1.98%
004391 平安转型创新混合C 2.4521 1.98%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8267 1.97%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9488 1.97%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8169 1.97%
005689 中银医疗保健混合A 2.0594 1.96%
580006 东吴新经济混合A 0.8886 1.96%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9408 1.96%
009989 华宝研究精选混合 0.8276 1.96%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.5196 1.96%
010159 中银医疗保健混合C 2.0353 1.95%
012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4970 1.95%
012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.5014 1.95%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7860 1.93%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.4856 1.93%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7789 1.92%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.3163 1.92%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.7871 1.92%
010090 中信建投医药健康A 0.7040 1.91%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.7850 1.91%
010091 中信建投医药健康C 0.6874 1.90%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2187 1.90%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0486 1.89%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2280 1.89%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2470 1.88%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8773 1.87%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8746 1.86%
009162 富国医药成长30股票A 0.7809 1.85%
019198 华富灵活配置混合C 0.9847 1.85%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4759 1.84%
700003 平安策略先锋混合 4.5320 1.84%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6146 1.84%
000398 华富灵活配置混合A 0.9844 1.84%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1710 1.83%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6163 1.83%
001559 天弘医疗健康混合C 1.4333 1.83%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7546 1.82%
014461 平安品质优选混合C 0.7146 1.81%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7746 1.81%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7645 1.81%
014460 平安品质优选混合A 0.7245 1.81%
001695 泓德泓业混合 1.5411 1.80%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7520 1.80%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8385 1.80%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7542 1.80%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1440 1.80%
011042 国泰价值先锋股票A 0.8685 1.79%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7489 1.79%
005682 财通资管消费精选混合A 1.2817 1.79%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7011 1.79%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.6961 1.78%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6171 1.78%
011043 国泰价值先锋股票C 0.8511 1.78%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1389 1.78%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8340 1.78%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1295 1.78%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.5786 1.78%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 0.9093 1.77%
011793 建信智能汽车股票 0.7714 1.77%
000270 建信灵活配置混合A 1.0243 1.77%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0335 1.77%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.6026 1.76%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0267 1.76%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.7295 1.76%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6982 1.76%
005970 国泰消费优选股票 1.7608 1.76%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7063 1.76%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6997 1.76%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.6266 1.75%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7021 1.75%
008277 财通资管行业精选混合 0.7912 1.75%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8311 1.75%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8462 1.74%
013161 创金合信碳中和混合C 0.4909 1.74%
013160 创金合信碳中和混合A 0.4948 1.73%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5700 1.73%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6986 1.72%
017042 富国碳中和混合C 0.9188 1.72%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5568 1.72%
017041 富国碳中和混合A 0.9219 1.72%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5713 1.71%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.9525 1.71%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.9326 1.71%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9326 1.71%
005108 圆信永丰双利优选 1.2057 1.71%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9265 1.70%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.6510 1.70%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8807 1.70%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8893 1.69%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8784 1.68%
010220 海富通消费核心混合A 0.7516 1.68%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8759 1.68%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7571 1.67%
010221 海富通消费核心混合C 0.7345 1.67%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0683 1.67%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5834 1.67%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5909 1.67%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0419 1.67%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7511 1.66%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5801 1.66%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.1044 1.66%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5741 1.65%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.0813 1.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3590 1.65%
003284 中邮医药健康混合A 1.9159 1.65%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6332 1.64%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6321 1.64%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.0850 1.64%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5765 1.64%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5708 1.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8710 1.63%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4876 1.63%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6409 1.63%
017766 华夏兴和混合C 3.0570 1.63%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6312 1.63%