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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.1742 2.96%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1733 2.91%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2698 2.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2620 2.78%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1261 2.61%
005360 汇安资产轮动混合 1.1269 2.60%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9158 2.22%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8315 2.14%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4370 2.10%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4426 2.09%
020001 国泰金鹰增长 1.4487 2.04%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1720 1.96%
161127 易标普生物科技人民币 1.1777 1.96%
160215 国泰价值经典 2.4170 1.94%
011321 国泰大健康股票C 2.9970 1.90%
001645 国泰大健康股票 3.0200 1.89%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4406 1.86%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4219 1.86%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1621 1.82%
006877 天治量化核心精选混合A 0.8682 1.81%
006878 天治量化核心精选混合C 0.8816 1.79%
002292 诺安益鑫保本 1.4591 1.78%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4539 1.78%
005585 银河文体娱乐混合 1.2248 1.77%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2187 1.77%
015181 汇添富逆向投资混合C 3.6860 1.74%
015182 汇添富逆向投资混合D 3.6990 1.73%
470098 汇添富逆向投资 3.7110 1.73%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6580 1.72%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9029 1.68%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8908 1.68%
160422 华安创业板50联接 1.8062 1.67%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.7895 1.66%
007465 交银创业板50指数C 1.6650 1.64%
010026 广发聚瑞混合C 3.9146 1.64%
012847 诺安积极回报混合C 1.7390 1.64%
014985 华安创业板50指数C 1.3040 1.64%
160420 华安创业板50指数分级 1.3061 1.64%
270021 广发聚瑞 3.9476 1.64%
006025 诺安优化配置混合 1.2999 1.63%
007464 交银创业板50指数A 1.6858 1.63%
001706 诺安积极回报混合 1.6340 1.62%
003581 前海联合国民健康混合 1.5966 1.61%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5654 1.61%
217021 招商优企灵活配置 2.9210 1.60%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2043 1.58%
006819 安信盈利驱动股票C 1.1855 1.58%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5720 1.56%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5310 1.55%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3400 1.52%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3500 1.50%
005844 东方人工智能主题混合 0.8481 1.50%
015073 华夏复兴混合C 3.0000 1.49%
000031 华夏复兴 3.0150 1.48%
002149 嘉实新优选混合 1.2330 1.48%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1791 1.48%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1485 1.48%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2684 1.48%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.9659 1.48%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1014 1.46%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0965 1.46%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8385 1.46%
240009 华宝先进成长 5.1555 1.46%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2750 1.44%
002133 广发鑫益混合 2.1770 1.44%
007590 华宝绿色领先股票 1.4620 1.44%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2885 1.44%
200006 长城消费增值 1.2382 1.44%
001801 汇添富达欣混合A 1.7710 1.43%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1245 1.43%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3470 1.43%
002165 汇添富达欣混合C 1.7190 1.42%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2457 1.42%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1178 1.42%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.8600 1.42%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9489 1.42%
012263 华宝可持续发展混合C 0.9448 1.42%
001790 国泰智能汽车股票 2.3660 1.41%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2349 1.41%
159838 博时医药50ETF 0.7403 1.41%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6056 1.41%
004505 博时新兴消费主题混合 1.8790 1.40%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4365 1.39%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2577 1.39%
000866 华宝兴业制造 2.2840 1.38%
002770 安信新回报混合A 2.5880 1.38%
002771 安信新回报混合C 2.5511 1.38%
005176 富国精准医疗混合 2.4120 1.38%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3562 1.38%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2766 1.38%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0359 1.38%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8295 1.38%
002152 华宝核心优势混合 1.9950 1.37%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9590 1.37%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9576 1.37%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0326 1.37%
159808 融通创业板ETF 0.9258 1.37%
161022 富国创业板指数分级 1.0390 1.37%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.2330 1.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9660 1.36%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9565 1.36%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.6180 1.36%
003291 信达澳银健康中国混合 2.6260 1.35%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6477 1.35%
012961 招商创业板大盘ETF联接A 0.9799 1.35%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5327 1.34%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8321 1.34%
006250 上投摩根动力精选 2.6616 1.34%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0350 1.34%
012919 华宝未来主导混合C 1.3650 1.34%
012962 招商创业板大盘ETF联接C 0.9745 1.34%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.6467 1.34%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7480 1.33%
002634 华宝未来主导混合 1.3690 1.33%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1678 1.33%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1202 1.33%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1801 1.33%
012179 浦银安盛创业板ETF联接A 0.8125 1.33%
012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.8098 1.33%
100020 富国天益价值 1.9696 1.33%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6486 1.33%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6080 1.32%
001592 天弘创业板A 0.9908 1.32%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1883 1.32%
004851 广发医疗保健股票 2.3240 1.32%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5527 1.32%
009047 东财创业板C 1.4157 1.32%
009163 广发医疗保健股票C 2.2985 1.32%
010785 博时创业板指数A 0.8369 1.32%
010786 博时创业板指数C 0.8302 1.32%
011307 富国天益价值混合C 2.1540 1.32%
016461 华宝核心优势混合C 1.9900 1.32%
050026 博时医疗保健行业 3.0670 1.32%
090016 大成消费主题股票 1.9920 1.32%
320007 诺安成长 1.3080 1.32%
001593 天弘创业板C 0.9722 1.31%
002656 南方创业板ETF联接 1.2324 1.31%
004343 南方创业板ETF联接C 1.2289 1.31%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.7684 1.31%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6561 1.31%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6025 1.31%
009046 东财创业板A 1.4257 1.31%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.4720 1.31%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.4740 1.31%
015673 鹏华创业板指数(LOF)C 1.0860 1.31%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0860 1.31%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2620 1.30%
001417 汇添富医疗服务混合 1.4800 1.30%
002271 招商安弘保本混合 1.3943 1.30%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.4719 1.30%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.7452 1.30%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.5980 1.30%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.5929 1.30%
010183 南方创业板ETF联接E 1.2213 1.30%
110026 易方达创业板联接 2.5053 1.30%
161122 易方达生物分级 0.7416 1.30%
001322 东吴新趋势 1.0065 1.29%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.7240 1.29%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4563 1.29%
003765 广发创业板ETF联接A 1.3306 1.29%
003766 广发创业板ETF联接C 1.3234 1.29%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2534 1.29%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2556 1.29%
005390 工银创业板ETF联接A 1.3447 1.29%
005391 工银创业板ETF联接C 1.3152 1.29%
006733 博时创业板ETF联接C 2.0998 1.29%
009012 平安创业板ETF联接A 1.3054 1.29%
009013 平安创业板ETF联接C 1.2909 1.29%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7370 1.29%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7702 1.29%
050021 博时深证200联接 2.1019 1.29%
240010 华宝行业精选 1.6946 1.29%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2146 1.28%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3997 1.28%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2102 1.28%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.7140 1.28%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7920 1.28%
013840 银华集成电路混合A 0.8763 1.28%
016060 大成健康产业混合C 1.5090 1.28%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.7748 1.28%
011326 国泰医药健康股票C 0.9063 1.27%
013277 富国创业板指数(LOF)C 1.0370 1.27%
013885 交银阿尔法核心混合C 4.0007 1.27%
160637 鹏华创业板分级 1.1150 1.27%
519712 交银阿尔法核心 4.0269 1.27%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.0890 1.26%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.8860 1.26%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8067 1.26%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.5940 1.25%
001323 东吴移动互联 1.7659 1.25%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1820 1.25%
002170 东吴移动互联C 1.7570 1.25%
003513 中邮消费升级 1.2940 1.25%
005210 东吴双三角C 0.7529 1.25%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8047 1.25%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.7060 1.25%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.7070 1.25%
161613 融通创业板指数增强 0.8900 1.25%
519068 汇添富成长焦点 2.3822 1.25%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8910 1.25%