热搜: 黄金周 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票

2023年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1243 3.01%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1256 3.01%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1742 2.96%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1733 2.91%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2620 2.78%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2698 2.78%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1261 2.61%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1269 2.60%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9158 2.22%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8315 2.14%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8345 2.14%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4370 2.10%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4426 2.09%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4487 2.04%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1720 1.96%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1777 1.96%
009804 国泰研究优势混合A 1.1850 1.94%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.4170 1.94%
011321 国泰大健康股票C 2.9970 1.90%
001645 国泰大健康股票A 3.0200 1.89%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1916 1.86%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4219 1.86%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4406 1.86%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1614 1.83%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1621 1.82%
006877 天治量化核心精选混合A 0.8682 1.81%
006878 天治量化核心精选混合C 0.8816 1.79%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4591 1.78%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4539 1.78%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2187 1.77%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2248 1.77%
159681 鹏华创业板50ETF 1.0607 1.75%
015181 汇添富逆向投资混合C 3.6860 1.74%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5619 1.74%
159949 华安创业板50ETF 1.0912 1.73%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.7110 1.73%
015182 汇添富逆向投资混合D 3.6990 1.73%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8243 1.72%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8065 1.72%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6580 1.72%
010221 海富通消费核心混合C 0.7932 1.71%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7991 1.71%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7886 1.70%
010220 海富通消费核心混合A 0.8072 1.70%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7855 1.70%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0245 1.69%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.9090 1.68%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9029 1.68%
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.9019 1.68%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9796 1.68%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9800 1.68%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8908 1.68%
010421 海富通消费优选混合A 0.8706 1.68%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8283 1.67%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.9119 1.67%
010422 海富通消费优选混合C 0.8630 1.67%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.8062 1.67%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.7895 1.66%
014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 1.0303 1.65%
270021 广发聚瑞混合A 3.9476 1.64%
012847 诺安积极回报混合C 1.7390 1.64%
160420 华安创业板50指数A 1.3061 1.64%
007465 交银创业板50指数C 1.6650 1.64%
010026 广发聚瑞混合C 3.9146 1.64%
014985 华安创业板50指数C 1.3040 1.64%
014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 1.0272 1.64%
007464 交银创业板50指数A 1.6858 1.63%
006025 诺安优化配置混合A 1.2999 1.63%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8237 1.62%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.8274 1.62%
159682 景顺长城创业板50ETF 1.0561 1.62%
001706 诺安积极回报混合A 1.6340 1.62%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8828 1.62%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8863 1.62%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5966 1.61%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5654 1.61%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.8313 1.61%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0839 1.61%
217021 招商优势企业混合A 2.9210 1.60%
006819 安信盈利驱动股票C 1.1855 1.58%
009619 博时女性消费主题混合A 0.7924 1.58%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2043 1.58%
009620 博时女性消费主题混合C 0.7863 1.58%
009989 华宝研究精选混合 0.9774 1.57%
013346 富荣信息技术混合C 0.7179 1.56%
013345 富荣信息技术混合A 0.7214 1.56%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5720 1.56%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8922 1.55%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5310 1.55%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8881 1.54%
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9686 1.52%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8142 1.52%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3400 1.52%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.0719 1.51%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8176 1.51%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9440 1.51%
017458 长城创新驱动混合C 0.6917 1.51%
009623 长城创新驱动混合A 0.6904 1.51%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3500 1.50%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7633 1.50%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8481 1.50%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.8664 1.50%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.7217 1.50%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7509 1.50%
015073 华夏复兴混合C 3.0000 1.49%
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 0.7954 1.49%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.7500 1.49%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7994 1.49%
012650 博时半导体主题混合A 0.7398 1.48%
000031 华夏复兴混合A 3.0150 1.48%
002149 嘉实新优选混合 1.2330 1.48%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1791 1.48%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7632 1.48%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2867 1.48%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9659 1.48%
012651 博时半导体主题混合C 0.7333 1.48%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2684 1.48%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1485 1.48%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6372 1.47%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7932 1.47%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1014 1.46%
240009 华宝先进成长混合 5.1555 1.46%
010710 安信医药健康股票C 1.3416 1.46%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8385 1.46%
010709 安信医药健康股票A 1.3544 1.46%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.8003 1.46%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0965 1.46%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.4822 1.45%
002133 广发鑫益混合 2.1770 1.44%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.6953 1.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2750 1.44%
007590 华宝绿色领先股票 1.4620 1.44%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2885 1.44%
200006 长城消费增值混合A 1.2382 1.44%
515950 富国中证医药50ETF 1.2959 1.43%
001801 汇添富达欣混合A 1.7710 1.43%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 0.9899 1.43%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1245 1.43%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1.0021 1.43%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3470 1.43%
159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 1.0032 1.43%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.6861 1.42%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.8600 1.42%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8081 1.42%
159991 招商创业板大盘ETF 0.5281 1.42%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.2457 1.42%
012263 华宝可持续发展混合C 0.9448 1.42%
002165 汇添富达欣混合C 1.7190 1.42%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6837 1.42%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9489 1.42%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1178 1.42%
159838 博时医药50ETF 0.7403 1.41%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3660 1.41%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6056 1.41%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8030 1.41%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8041 1.41%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8028 1.41%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9149 1.41%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.2349 1.41%
159777 国联安创业板科技ETF 0.7701 1.41%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9184 1.40%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.7291 1.40%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.7770 1.40%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.8790 1.40%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.7313 1.40%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5994 1.40%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8309 1.39%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4365 1.39%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2577 1.39%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.6333 1.39%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0783 1.39%
159948 南方创业板ETF 2.6423 1.38%
159952 广发创业板ETF 1.4546 1.38%
002770 安信新回报混合A 2.5880 1.38%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3562 1.38%
159957 华夏创业板ETF 1.5693 1.38%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 1.0775 1.38%
002771 安信新回报混合C 2.5511 1.38%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8303 1.38%
159977 天弘创业板ETF 2.5079 1.38%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0359 1.38%
159915 易方达创业板ETF 2.4018 1.38%
000866 华宝制造股票 2.2840 1.38%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8295 1.38%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2766 1.38%
005176 富国精准医疗混合A 2.4120 1.38%
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.7491 1.37%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 1.1387 1.37%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0390 1.37%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9576 1.37%
002152 华宝核心优势混合A 1.9950 1.37%
159808 融通创业板ETF 0.9258 1.37%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9590 1.37%
011137 广发盛兴混合C 0.8558 1.37%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0326 1.37%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9660 1.36%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.2330 1.36%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9565 1.36%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.4384 1.36%
011136 广发盛兴混合A 0.8624 1.36%