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2022年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001418 泰达宏利创益混合 1.7710 2.67%
002273 泰达宏利创益混合B 1.7270 1.77%
000929 博时黄金ETFD 3.7130 1.64%
000930 博时黄金ETFI 3.6459 1.64%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3893 1.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3758 1.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3536 1.56%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3350 1.56%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2992 1.56%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2909 1.55%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2702 1.54%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2687 1.54%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9155 1.47%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9142 1.47%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3328 1.46%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5237 1.45%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5242 1.45%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6077 1.45%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6010 1.45%
008811 鹏华科技创新混合 1.5020 1.42%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5593 1.28%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5593 1.28%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5497 1.26%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5417 1.26%
015687 银华乐享混合C 1.0895 1.25%
002292 诺安益鑫保本 1.5262 1.21%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5236 1.21%
006976 鹏华核心优势混合 2.3647 1.20%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1814 1.06%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1814 1.06%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9656 1.06%
730001 方正富邦创新动力 0.9968 1.06%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0104 1.04%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3623 1.03%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3265 1.03%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0076 1.03%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.9850 0.98%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9820 0.95%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3203 0.94%
014641 上投摩根行业轮动混合C 3.9793 0.93%
377530 上投行业轮动 3.7308 0.93%
167001 平安大华鼎泰混合 1.8150 0.92%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2246 0.91%
320013 诺安全球黄金 1.0030 0.91%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6209 0.90%
007439 东海科技动力A 1.8923 0.90%
007463 东海科技动力C 1.8576 0.90%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.5580 0.88%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6410 0.86%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.8630 0.85%
008135 华宸未来价值先锋 1.1887 0.85%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5905 0.84%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.1436 0.83%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.1006 0.83%
110005 易方达积极成长 0.7739 0.83%
000985 嘉实逆向策略股票 2.7060 0.82%
000341 嘉实新兴市场A 0.9990 0.81%
013846 上银鑫恒混合C 0.9088 0.80%
070021 嘉实主题新动力 4.0310 0.80%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.9018 0.80%
005341 长安裕泰混合A 2.5447 0.79%
005342 长安裕泰混合C 2.5547 0.79%
008244 上银鑫卓混合 1.4035 0.79%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6284 0.79%
015745 上银鑫卓混合C 1.4023 0.79%
002271 招商安弘保本混合 1.5565 0.78%
162717 广发睿吉定增混合 1.6288 0.78%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.8930 0.77%
003956 南方教育股票 1.9180 0.77%
008132 鹏华价值驱动混合 1.6724 0.77%
001468 广发改革混合 1.3260 0.76%
001790 国泰智能汽车股票 2.9260 0.76%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2624 0.76%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.8000 0.76%
350005 天治创新先锋 3.8580 0.75%
000342 嘉实新兴市场B 1.0940 0.74%
000739 平安大华新鑫先锋 2.9900 0.74%
001239 长盛国企改革混合 0.5410 0.74%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.4410 0.74%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.9000 0.73%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 2.3350 0.73%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6590 0.73%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1716 0.73%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1495 0.73%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1380 0.73%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9080 0.73%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7130 0.71%
001576 国泰智能装备股票 3.1420 0.71%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.7732 0.71%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9850 0.71%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7488 0.71%
952035 国泰君安君得诚混合 1.0656 0.71%
002595 博时工业4.0主题股票 2.1600 0.70%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0559 0.69%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0194 0.69%
007592 华夏价值精选混合 1.3350 0.69%
009008 平安科技创新混合A 1.6597 0.69%
009009 平安科技创新混合C 1.6284 0.69%
370024 上投核心优选股票 5.2991 0.69%
011322 国泰智能装备股票C 3.1220 0.68%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7440 0.68%
350007 天治趋势精选 1.1910 0.68%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0517 0.67%
016257 华宝动力组合混合C 3.0791 0.67%
200015 长城优化升级 5.5737 0.67%
240004 华宝动力组合 3.0791 0.67%
690004 民生稳健成长 3.4350 0.67%
000126 招商安润保本混合 4.0593 0.66%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.8326 0.66%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7628 0.66%
003598 华商润丰灵活配置混合 1.8700 0.65%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8184 0.65%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8231 0.65%
006132 万家智造优势混合A 3.0075 0.65%
006133 万家智造优势混合C 2.9245 0.65%
007509 华商润丰混合C 1.8650 0.65%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.0646 0.65%
002149 嘉实新优选混合 1.4090 0.64%
012670 南方新兴产业混合C 1.0681 0.64%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.4340 0.63%
004434 博时逆向投资混合A 1.7481 0.63%
004435 博时逆向投资混合C 1.7022 0.63%
007501 万家科创3年封闭混合C 2.1645 0.63%
012669 南方新兴产业混合A 1.0711 0.63%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.1641 0.63%
001048 富国新兴产业股票 2.1190 0.62%
006397 长信内需成长混合E 2.3781 0.62%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.2444 0.62%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2376 0.62%
015686 富国新兴产业股票C 2.1190 0.62%
015768 长信内需成长混合C 2.5299 0.62%
519979 长信内需成长 2.5322 0.62%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1988 0.61%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1988 0.61%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.5280 0.61%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8232 0.60%
001105 信达澳银转型创新股票 1.1810 0.60%
001951 金鹰改革红利混合 3.0000 0.60%
004812 中欧先进制造股票A 3.4228 0.60%
004813 中欧先进制造股票C 3.3714 0.60%
006371 长安鑫盈混合A 1.9797 0.60%
006372 长安鑫盈混合C 1.9457 0.60%
015608 信澳转型创新股票C 1.1810 0.60%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5300 0.60%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.8520 0.60%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8670 0.59%
005037 银华新能源新材料A 2.1738 0.59%
005038 银华新能源新材料C 2.1293 0.59%
005743 长安裕隆混合A 2.9029 0.59%
005744 长安裕隆混合C 2.8540 0.59%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8206 0.59%
160624 鹏华消费领先混合 4.4250 0.59%
000409 鹏华环保产业股票 5.5120 0.58%
000689 前海开源新经济混合 3.4297 0.58%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2204 0.58%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1397 0.58%
006265 红土创新新科技股票 3.9909 0.58%
013157 前海开源新经济混合C 3.4203 0.58%
013950 交银先锋混合C 2.6549 0.58%
519698 交银先锋 2.6172 0.58%
005774 华夏产业升级混合 2.1883 0.57%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3508 0.57%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 1.2662 0.57%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 1.2641 0.57%
014571 东吴安享量化混合C 1.2811 0.57%
015059 华夏产业升级混合C 2.1837 0.57%
580007 东吴新创业 1.2802 0.57%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.4331 0.56%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.2566 0.56%
013526 信诚新兴产业混合C 4.4100 0.56%
233001 大摩基础行业 1.1995 0.56%
001763 广发多策略混合 1.8250 0.55%
008641 方正富邦科技创新C 2.0806 0.55%
070031 嘉实全球房地产 1.0900 0.55%
000328 上投摩根转型动力 2.8728 0.54%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.2390 0.54%
002849 金信智能中国2025混合 1.3060 0.54%
008640 方正富邦科技创新A 2.0955 0.54%
009486 光大瑞和混合A 1.0568 0.54%
009487 光大瑞和混合C 1.0468 0.54%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 1.0167 0.54%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 1.0137 0.54%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8318 0.54%
001261 中融新机遇混合 1.5300 0.53%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.3230 0.53%
001809 中信建投智信物联网 2.9298 0.53%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4710 0.53%
004636 中信建投智信物联网C 3.0110 0.53%
006109 富荣价值精选混合A 1.1318 0.53%
006110 富荣价值精选混合C 0.8532 0.53%
160919 大成产业升级股票 2.6690 0.53%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1730 0.52%
000431 鹏华品牌传承混合 3.6940 0.52%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.8810 0.52%
001448 华商双翼平衡混合 1.7540 0.52%
001542 国泰互联网+股票 3.0800 0.52%
002780 前海联合全民健康混合 2.9764 0.52%
005819 国泰优势行业混合 2.3081 0.52%
006250 上投摩根动力精选 3.4057 0.52%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.8080 0.52%