热搜: 口服药 鹏华国防A 诺安成长混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2022年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001418 宏利创益混合A 1.7710 2.67%
015097 东财数字经济C 1.0811 1.80%
015096 东财数字经济A 1.0845 1.80%
002273 宏利创益混合B 1.7270 1.77%
000929 博时黄金D 3.7130 1.64%
000930 博时黄金I 3.6459 1.64%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3893 1.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3758 1.57%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2992 1.56%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3536 1.56%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3350 1.56%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2909 1.55%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2702 1.54%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2687 1.54%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9376 1.53%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9007 1.52%
011956 鹏华新能源精选混合A 1.1086 1.52%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.8943 1.51%
011957 鹏华新能源精选混合C 1.0997 1.51%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.9260 1.49%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.1508 1.49%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9170 1.49%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.9385 1.49%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9240 1.49%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9142 1.47%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9155 1.47%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8698 1.46%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3328 1.46%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8758 1.46%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8754 1.46%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5237 1.45%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6077 1.45%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9344 1.45%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5242 1.45%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6010 1.45%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9285 1.45%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8692 1.45%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9177 1.43%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.2468 1.42%
008811 鹏华科技创新混合 1.5020 1.42%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.2476 1.41%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9105 1.41%
013887 华商新能源汽车混合C 0.9620 1.30%
013886 华商新能源汽车混合A 0.9646 1.29%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5593 1.28%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5593 1.28%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5497 1.26%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5417 1.26%
015687 银华乐享混合C 1.0895 1.25%
009859 银华乐享混合A 1.0900 1.25%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5236 1.21%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5262 1.21%
006976 鹏华核心优势混合A 2.3647 1.20%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5763 1.17%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.1703 1.15%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.1730 1.15%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9968 1.06%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9909 1.06%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1814 1.06%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.1078 1.06%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9882 1.06%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9656 1.06%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3980 1.06%
013842 银华新锐成长混合A 1.2519 1.06%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1814 1.06%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.1128 1.06%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9947 1.05%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9969 1.05%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1893 1.05%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4021 1.05%
013843 银华新锐成长混合C 1.2488 1.05%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.1879 1.05%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0104 1.04%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2216 1.04%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2191 1.04%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0076 1.03%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3265 1.03%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1371 1.03%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4657 1.03%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3623 1.03%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9655 1.03%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1342 1.03%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9858 1.02%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4592 1.02%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4386 1.01%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9866 1.01%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9680 1.01%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2391 1.01%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2369 1.00%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4376 1.00%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.9850 0.98%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9820 0.95%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3203 0.94%
377530 摩根行业轮动混合A 3.7308 0.93%
014641 摩根行业轮动混合C 3.9793 0.93%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8150 0.92%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2246 0.91%
320013 诺安全球黄金 1.0030 0.91%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6209 0.90%
007439 东海科技动力A 1.8923 0.90%
007463 东海科技动力C 1.8576 0.90%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5580 0.88%
014840 招商裕华混合 1.0341 0.87%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6410 0.86%
008135 华宸未来价值先锋 1.1887 0.85%
001933 华商新兴活力混合 2.8630 0.85%
010550 华商双擎领航混合 0.7625 0.85%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5905 0.84%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.1436 0.83%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.1006 0.83%
110005 易方达积极成长混合 0.7739 0.83%
000985 嘉实逆向策略股票 2.7060 0.82%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9990 0.81%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8881 0.81%
010313 上银鑫恒混合A 0.9126 0.80%
013846 上银鑫恒混合C 0.9088 0.80%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.9018 0.80%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.8849 0.80%
070021 嘉实主题新动力混合 4.0310 0.80%
015745 上银鑫卓混合C 1.4023 0.79%
005341 长安裕泰混合A 2.5447 0.79%
005342 长安裕泰混合C 2.5547 0.79%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.2394 0.79%
008244 上银鑫卓混合A 1.4035 0.79%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.2365 0.79%
013711 广发成长新动能混合C 1.6284 0.79%
010665 博时高端装备混合A 0.8547 0.78%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5565 0.78%
162717 广发成长新动能混合A 1.6288 0.78%
008132 鹏华价值驱动混合 1.6724 0.77%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2814 0.77%
001515 平安新鑫先锋C 2.8930 0.77%
010666 博时高端装备混合C 0.8464 0.77%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2901 0.77%
003956 南方产业智选股票A 1.9180 0.77%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9260 0.76%
012466 嘉实策略精选混合A 0.9579 0.76%
001468 广发改革混合 1.3260 0.76%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2624 0.76%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9075 0.76%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.8000 0.76%
012467 嘉实策略精选混合C 0.9524 0.75%
350005 天治中国制造2025 3.8580 0.75%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0940 0.74%
001239 长盛国企改革混合 0.5410 0.74%
000739 平安新鑫先锋A 2.9900 0.74%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8755 0.74%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2066 0.74%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.4410 0.74%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6590 0.73%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8818 0.73%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.73%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1716 0.73%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1966 0.73%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1495 0.73%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9080 0.73%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.9000 0.73%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3350 0.73%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7732 0.71%
010403 华商景气优选混合 1.3493 0.71%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7488 0.71%
001576 国泰智能装备股票A 3.1420 0.71%
952035 国泰海通君得诚混合 1.0656 0.71%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9850 0.71%
010114 华宝新兴成长混合A 1.2058 0.71%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7130 0.71%
002595 博时工业4.0主题股票 2.1600 0.70%
370024 摩根核心优选混合A 5.2991 0.69%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.0559 0.69%
007592 华夏价值精选混合A 1.3350 0.69%
015057 摩根核心优选混合C 5.2855 0.69%
009009 平安科技创新混合C 1.6284 0.69%
009008 平安科技创新混合A 1.6597 0.69%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0194 0.69%
012301 易方达核心智造混合 1.0332 0.68%
011322 国泰智能装备股票C 3.1220 0.68%
350007 天治趋势精选混合 1.1910 0.68%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7440 0.68%
016257 华宝动力组合混合C 3.0791 0.67%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0926 0.67%
200015 长城优化升级混合A 5.5737 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 3.0791 0.67%
013274 长城优化升级混合C 5.5439 0.67%
690004 民生加银稳健成长混合 3.4350 0.67%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0517 0.67%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7628 0.66%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.8326 0.66%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0822 0.66%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.0593 0.66%
011823 易方达产业升级混合C 0.9811 0.65%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.8231 0.65%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.8184 0.65%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.9802 0.65%
011822 易方达产业升级混合A 0.9851 0.65%
007509 华商润丰灵活配置混合C 1.8650 0.65%
006132 万家智造优势混合A 3.0075 0.65%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.0646 0.65%
006133 万家智造优势混合C 2.9245 0.65%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.8700 0.65%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.1393 0.64%