热搜: 商务活动 华泰柏瑞盛世中国混合 长城安心回报混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2022年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8860 3.40%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8670 3.39%
002043 天治研究驱动混合C 1.7410 3.20%
350009 天治研究驱动混合A 1.9320 3.15%
290008 泰信发展主题混合 2.6170 3.07%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1530 3.04%
013886 华商新能源汽车混合A 0.8458 3.01%
013887 华商新能源汽车混合C 0.8439 3.00%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1750 2.98%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.6440 2.92%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.6430 2.88%
001933 华商新兴活力混合 2.5420 2.83%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7733 2.71%
001388 国联新经济混合C 2.6880 2.71%
001387 国联新经济混合A 4.4510 2.70%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7178 2.70%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0730 2.68%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0720 2.68%
010418 财通景气行业混合A 0.6370 2.63%
001701 国联产业升级混合 2.8200 2.62%
003586 先锋精一混合A 0.9618 2.59%
003587 先锋精一混合C 0.9114 2.58%
001543 宝盈新锐混合A 3.3960 2.54%
168207 国联创业板两年定开混合 1.0955 2.53%
003834 华夏能源革新股票A 3.5500 2.51%
007578 宝盈新锐混合C 3.3220 2.50%
013188 华夏能源革新股票C 3.5320 2.50%
290014 泰信现代服务业混合 3.1190 2.46%
004727 先锋聚优C 1.3091 2.44%
006402 先锋量化优选混合C 1.6740 2.44%
006401 先锋量化优选混合A 1.7163 2.44%
004726 先锋聚优A 1.2775 2.44%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0061 2.43%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0045 2.42%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5121 2.41%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.5195 2.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5987 2.41%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1420 2.39%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1324 2.39%
002053 诺安优势行业混合C 1.2970 2.37%
000538 诺安优势行业混合A 1.3000 2.36%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.9988 2.36%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.0187 2.35%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.1616 2.32%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.1492 2.31%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8983 2.29%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.8618 2.29%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1958 2.29%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1850 2.29%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8062 2.27%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7995 2.26%
004833 先锋聚利混合A 0.9478 2.25%
400015 东方新能源汽车混合 3.8688 2.25%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4144 2.25%
004834 先锋聚利混合C 0.9296 2.25%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4129 2.24%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.3740 2.23%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.9073 2.23%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.9045 2.23%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3760 2.23%
011512 天弘中证新能源车A 1.3833 2.22%
011513 天弘中证新能源车C 1.3801 2.22%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8889 2.22%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8564 2.22%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8553 2.21%
010805 东财新能源车A 1.4364 2.21%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.8907 2.21%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9072 2.21%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.8551 2.21%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9092 2.20%
006250 摩根动力精选混合A 3.2526 2.20%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.8231 2.20%
010806 东财新能源车C 1.4279 2.20%
013137 摩根动力精选混合C 3.2418 2.20%
009024 海富通科技创新混合C 1.3499 2.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.3744 2.19%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.5869 2.18%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.5703 2.17%
580006 东吴新经济混合A 1.6599 2.17%
009651 海富通成长甄选混合A 1.4471 2.17%
012617 东吴新经济混合C 1.6551 2.17%
009652 海富通成长甄选混合C 1.4372 2.17%
320006 诺安灵活配置混合 3.6450 2.16%
213003 宝盈策略增长混合 0.9862 2.14%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.8400 2.12%
519673 银河康乐股票A 2.6920 2.12%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9676 2.11%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9640 2.11%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9193 2.11%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5140 2.11%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9181 2.10%
010330 东吴兴享成长混合A 1.0654 2.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5830 2.09%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1622 2.09%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0595 2.09%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3142 2.08%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2804 2.08%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3212 2.08%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1560 2.08%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9406 2.07%
519005 海富通股票混合 1.3244 2.07%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9413 2.07%
001856 易方达环保主题混合A 4.1110 2.06%
002844 金鹰多元策略混合A 1.9642 2.06%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.2243 2.06%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5103 2.05%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.2199 2.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6034 2.05%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5028 2.05%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4510 2.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.6324 2.02%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4452 2.02%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.6304 2.01%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 1.0322 2.00%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7761 2.00%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 1.0299 2.00%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7814 2.00%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5388 1.99%
008085 海富通先进制造股票A 1.2701 1.98%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.9720 1.98%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.8652 1.98%
012919 华宝未来主导混合C 1.5950 1.98%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.9731 1.98%
013721 信澳景气优选混合A 0.8591 1.97%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.8626 1.97%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0694 1.96%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0568 1.96%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8804 1.96%
008084 海富通先进制造股票C 1.2575 1.96%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8793 1.96%
013722 信澳景气优选混合C 0.8558 1.95%
012496 同泰行业优选股票A 0.6998 1.94%
011793 建信智能汽车股票 0.9361 1.94%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.0000 1.94%
012497 同泰行业优选股票C 0.6976 1.93%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8588 1.92%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8588 1.92%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9311 1.92%
002634 华宝未来主导混合A 1.5970 1.91%
350002 天治低碳经济混合 0.9976 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3144 1.91%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8570 1.91%
003567 华夏行业景气混合A 3.4513 1.91%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2897 1.90%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9288 1.90%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3068 1.90%
000696 汇添富环保行业股票 2.6970 1.89%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8470 1.88%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3773 1.86%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.1078 1.86%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8807 1.85%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.1095 1.85%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8813 1.85%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8353 1.85%
011301 易方达智造优势混合C 1.0363 1.84%
012126 宏利新能源股票A 1.4151 1.84%
011300 易方达智造优势混合A 1.0420 1.84%
009147 建信新能源行业股票A 2.3943 1.83%
012127 宏利新能源股票C 1.4107 1.83%
015048 建信新能源行业股票C 2.3901 1.82%
008983 财通科技创新混合A 1.1760 1.82%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9626 1.82%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9611 1.81%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9540 1.81%
011815 恒越优势精选混合A 0.9465 1.81%
008984 财通科技创新混合C 1.1580 1.81%
003886 汇安丰利混合A 1.8465 1.80%
003887 汇安丰利混合C 1.8087 1.80%
005569 国联智选红利股票A 1.4826 1.79%
005570 国联智选红利股票C 1.4539 1.79%
009380 富安达科技领航混合A 0.8789 1.78%
012523 国联高质量成长混合A 0.9624 1.78%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.9251 1.78%
011630 东财有色增强A 1.4607 1.77%
011631 东财有色增强C 1.4553 1.77%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4259 1.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.1360 1.76%
012524 国联高质量成长混合C 0.9596 1.76%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4236 1.76%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.0910 1.75%
008619 永赢医药健康C 1.0003 1.74%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9704 1.74%
008618 永赢医药健康A 1.0045 1.74%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0266 1.74%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9356 1.74%
001261 国联新机遇混合A 1.4590 1.74%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9371 1.74%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9416 1.73%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9679 1.73%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9450 1.72%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.9668 1.71%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9704 1.71%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9731 1.71%
720001 财通价值动量混合A 4.5250 1.71%
005207 南方高端装备混合C 3.4820 1.69%
202027 南方高端装备混合A 3.6090 1.69%
011707 东吴配置优化混合C 2.0800 1.69%
582003 东吴配置优化混合A 2.0930 1.69%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1420 1.69%
010752 宝盈优质成长混合C 0.8573 1.68%