热搜: 阿尔法 港股开户 大成2020 国防分级 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8860 3.40%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8670 3.39%
002043 天治研究驱动混合C 1.7410 3.20%
350009 天治稳定收益债券 1.9320 3.15%
290008 泰信发展主题 2.6170 3.07%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1530 3.04%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1750 2.98%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.6440 2.92%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.6430 2.88%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.5420 2.83%
001388 中融新经济混合C 2.6880 2.71%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7733 2.71%
001387 中融新经济混合A 4.4510 2.70%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7178 2.70%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0720 2.68%
501015 财通多策略升级混合 1.0730 2.68%
001701 中融产业升级混合 2.8200 2.62%
003586 先锋精一混合A 0.9618 2.59%
003587 先锋精一混合C 0.9114 2.58%
001543 宝盈新锐混合 3.3960 2.54%
003834 华夏能源革新股票 3.5500 2.51%
007578 宝盈新锐混合C 3.3220 2.50%
013188 华夏能源革新股票C 3.5320 2.50%
290014 泰信现代服务业股票 3.1190 2.46%
004726 先锋聚优A 1.2775 2.44%
004727 先锋聚优C 1.3091 2.44%
006401 先锋量化优选混合A 1.7163 2.44%
006402 先锋量化优选混合C 1.6740 2.44%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.5195 2.41%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.5121 2.41%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5987 2.41%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1420 2.39%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1324 2.39%
002053 诺安优势行业混合C 1.2970 2.37%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3000 2.36%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.9988 2.36%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.0187 2.35%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8983 2.29%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.8618 2.29%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1958 2.29%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1850 2.29%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8062 2.27%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7995 2.26%
004833 先锋聚利混合A 0.9478 2.25%
004834 先锋聚利混合C 0.9296 2.25%
164403 前海开源农业分级 1.4144 2.25%
400015 东方增长中小盘 3.8688 2.25%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4129 2.24%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.3740 2.23%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3760 2.23%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.8551 2.21%
006250 上投摩根动力精选 3.2526 2.20%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.2418 2.20%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.8231 2.20%
009024 海富通科技创新混合C 1.3499 2.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.3744 2.19%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.5869 2.18%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.5703 2.17%
012617 东吴新经济混合C 1.6551 2.17%
580006 东吴新经济 1.6599 2.17%
320006 诺安灵活配置 3.6450 2.16%
213003 宝盈策略增长 0.9862 2.14%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.8400 2.12%
519673 银河康乐 2.6920 2.12%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5140 2.11%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1622 2.09%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0595 2.09%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5830 2.09%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.3212 2.08%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3142 2.08%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2804 2.08%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1560 2.08%
519005 海富通股票 1.3244 2.07%
000327 南方丰合 2.2243 2.06%
001856 易方达环保主题混合 4.1110 2.06%
002844 金鹰多元策略混合 1.9642 2.06%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5103 2.05%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.5028 2.05%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.2199 2.05%
163503 天治核心成长 0.6034 2.05%
310368 申万竞争优势 2.6324 2.02%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.6304 2.01%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7761 2.00%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7814 2.00%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5388 1.99%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.9731 1.98%
008085 海富通先进制造股票A 1.2701 1.98%
012919 华宝未来主导混合C 1.5950 1.98%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.9720 1.98%
008084 海富通先进制造股票C 1.2575 1.96%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.0000 1.94%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8588 1.92%
002634 华宝未来主导混合 1.5970 1.91%
003567 华夏行业景气混合 3.4513 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3144 1.91%
350002 天治品质优选 0.9976 1.91%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2897 1.90%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3068 1.90%
000696 汇添富环保行业股票 2.6970 1.89%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.8470 1.88%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8353 1.85%
015048 建信新能源行业股票C 2.3901 1.82%
001411 诺安创新驱动混合 0.9540 1.81%
003886 汇安丰利混合A 1.8465 1.80%
003887 汇安丰利混合C 1.8087 1.80%
005569 中融智选红利股票A 1.4826 1.79%
005570 中融智选红利股票C 1.4539 1.79%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.9251 1.78%
000755 富安达新兴成长混合 1.4259 1.76%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4236 1.76%
213001 宝盈鸿利收益 2.1360 1.76%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.0910 1.75%
001261 中融新机遇混合 1.4590 1.74%
003634 嘉实农业产业股票 2.0266 1.74%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9416 1.73%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9450 1.72%
009049 易方达高端制造混合 1.9668 1.71%
720001 财通价值动量 4.5250 1.71%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1420 1.69%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.4820 1.69%
011707 东吴配置优化混合C 2.0800 1.69%
202027 南方高端装备混合 3.6090 1.69%
582003 东吴保本 2.0930 1.69%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1660 1.66%
007777 中邮研究精选混合 1.4265 1.66%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.6982 1.65%
005571 中银证券新能源混合A 2.1249 1.64%
005572 中银证券新能源混合C 2.0970 1.63%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7525 1.63%
011326 国泰医药健康股票C 0.7692 1.63%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.6867 1.62%
005885 金鹰信息产业股票C 3.6682 1.62%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.0985 1.62%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.1003 1.62%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.6875 1.60%
375010 上投中国优势 1.6868 1.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.7500 1.59%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.6641 1.59%
001542 国泰互联网+股票 2.9450 1.59%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.7480 1.59%
162006 长城久富核心 1.9330 1.59%
015383 长城久富混合(LOF)C 1.9305 1.58%
519095 新华行业周期轮换 4.3793 1.58%
005819 国泰优势行业混合 2.2184 1.56%
015585 国泰优势行业混合C 2.2179 1.56%
519056 海富通内需热点股票 2.6674 1.56%
519113 浦银精致生活 3.7090 1.56%
550009 信诚中小盘 4.4030 1.55%
379010 上投中小盘 3.3292 1.54%
009062 财通智慧成长混合A 1.4355 1.53%
009063 财通智慧成长混合C 1.4106 1.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.7300 1.53%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5320 1.52%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.8210 1.52%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9831 1.52%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9822 1.52%
000031 华夏复兴 3.1610 1.51%
005368 富国清洁能源产业混合 2.1655 1.51%
005977 中信保诚至兴混合A 2.1245 1.51%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.1477 1.51%
015073 华夏复兴混合C 3.1560 1.51%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.9921 1.51%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3379 1.50%
005978 中信保诚至兴混合C 2.0552 1.50%
006314 中融策略优选混合A 2.5565 1.50%
006315 中融策略优选混合C 2.5061 1.50%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9013 1.49%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8632 1.49%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.9836 1.49%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4642 1.48%
050012 博时策略配置 1.6460 1.48%
160215 国泰价值经典 2.2820 1.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4630 1.47%
000929 博时黄金ETFD 3.9857 1.46%
000930 博时黄金ETFI 3.9137 1.46%
002251 华夏军工安全混合 1.7340 1.46%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2449 1.46%
011323 国泰智能汽车股票C 2.7180 1.46%
020001 国泰金鹰增长 1.3810 1.46%
001790 国泰智能汽车股票 2.7330 1.45%
005299 万家成长优选混合A 2.9947 1.45%
005300 万家成长优选混合C 2.9278 1.45%
006251 银华兴盛股票 2.1124 1.45%
011321 国泰大健康股票C 2.8690 1.45%
100039 富国通胀通缩 3.5620 1.45%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4921 1.44%
001245 工银生态环境股票 2.4610 1.44%
001480 财通成长优选混合 2.2510 1.44%
009486 光大瑞和混合A 0.9800 1.44%
009487 光大瑞和混合C 0.9713 1.44%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3861 1.43%
002296 长城行业轮动混合 2.3827 1.43%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4782 1.43%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0255 1.43%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9192 1.43%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9138 1.43%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.6767 1.43%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0238 1.43%
519110 浦银价值成长 1.6810 1.43%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4529 1.42%