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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013840 银华集成电路混合A 0.8256 6.05%
004128 前海联合泳隆混合 0.9659 5.77%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9592 5.77%
050018 博时行业轮动混合 1.4670 5.54%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 0.9694 5.23%
161127 易标普生物科技人民币 0.9719 5.23%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6740 5.02%
014143 银河创新成长混合C 5.3688 4.96%
519674 银河创新成长 5.3825 4.96%
217021 招商优企灵活配置 2.6530 4.94%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6754 4.88%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1444 4.87%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1448 4.85%
001956 国联安科技动力 1.6205 4.74%
320007 诺安成长 1.3930 4.74%
257070 国联安优选行业 2.5841 4.72%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4088 4.68%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4182 4.68%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4050 4.66%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5454 4.60%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8484 4.60%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1460 4.56%
519026 海富通中小盘 1.5467 4.56%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1114 4.51%
000327 南方丰合 1.7920 4.46%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.7895 4.45%
012410 海富通成长领航混合A 0.7430 4.43%
012411 海富通成长领航混合C 0.7405 4.43%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.9130 4.37%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5546 4.34%
011323 国泰智能汽车股票C 2.1650 4.34%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5123 4.33%
001790 国泰智能汽车股票 2.1760 4.31%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8538 4.19%
001887 中欧价值智选混合E 4.4611 4.18%
166019 中欧价值智选混合 4.0424 4.18%
004235 中欧价值智选混合C 3.8385 4.17%
002772 光大产业新动力混合 1.1580 4.14%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4230 4.08%
001866 北信瑞丰新成长 1.3100 4.05%
001323 东吴移动互联 1.8051 3.94%
002170 东吴移动互联C 1.7983 3.94%
005844 东方人工智能主题混合 0.9135 3.92%
000698 宝盈科技30混合 2.8780 3.90%
290011 泰信中小盘 3.1990 3.90%
001574 中海混改红利混合 1.4420 3.89%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9640 3.88%
012617 东吴新经济混合C 1.3008 3.85%
580006 东吴新经济 1.3042 3.85%
005728 华宝绿色主题混合 1.3144 3.84%
012799 华宝绿色主题混合C 1.3127 3.84%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.2497 3.81%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.2411 3.81%
001322 东吴新趋势 1.0053 3.79%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9610 3.78%
001437 易方达瑞享混合I 2.2830 3.77%
002580 泰信鑫选混合C 1.0200 3.76%
008656 招商科技创新混合C 0.9915 3.75%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0250 3.74%
008655 招商科技创新混合A 1.0087 3.74%
519935 长信创新驱动股票 1.4410 3.74%
001438 易方达瑞享混合E 1.8610 3.73%
006692 金信消费升级股票A 1.4832 3.72%
006693 金信消费升级股票C 1.5281 3.71%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6643 3.70%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6658 3.69%
006250 上投摩根动力精选 2.5692 3.66%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.5616 3.66%
006128 银河和美生活混合 1.6323 3.61%
001521 国寿安保成长优选股票 1.5250 3.60%
001048 富国新兴产业股票 1.5000 3.59%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7502 3.59%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7335 3.59%
000689 前海开源新经济混合 2.6105 3.57%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4112 3.57%
013157 前海开源新经济混合C 2.6049 3.57%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.2518 3.57%
007685 华商电子行业量化股票 1.3927 3.54%
481010 工银中小盘成长 2.8640 3.54%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9040 3.53%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3750 3.53%
012919 华宝未来主导混合C 1.2910 3.53%
002634 华宝未来主导混合 1.2930 3.52%
005933 前海联合先进制造混合A 1.0910 3.51%
005934 前海联合先进制造混合C 1.0745 3.51%
000924 宝盈先进制造混合 2.4260 3.50%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.3689 3.49%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6350 3.48%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.8472 3.48%
005360 汇安资产轮动混合 0.8149 3.47%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1045 3.47%
310368 申万竞争优势 2.1054 3.47%
400015 东方增长中小盘 3.0407 3.47%
000354 长盛城镇化主题股票 1.3750 3.46%
001387 中融新经济混合A 3.6510 3.46%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.6490 3.45%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.7400 3.45%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3403 3.45%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3305 3.44%
213001 宝盈鸿利收益 1.7750 3.44%
009486 光大瑞和混合A 0.8106 3.43%
001388 中融新经济混合C 2.2050 3.42%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3265 3.42%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2964 3.42%
009487 光大瑞和混合C 0.8037 3.42%
000793 工银高端制造股票 1.4870 3.41%
007750 广发优势增长股票 1.2156 3.41%
519056 海富通内需热点股票 2.2953 3.40%
007490 南方信息创新混合A 1.6328 3.39%
007491 南方信息创新混合C 1.5957 3.39%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.8160 3.36%
001042 华夏领先股票 0.6480 3.35%
162201 泰达宏利成长 1.8215 3.35%
001543 宝盈新锐混合 2.7260 3.34%
005962 宝盈人工智能股票A 2.3654 3.34%
005963 宝盈人工智能股票C 2.2960 3.34%
519005 海富通股票 1.0759 3.34%
007578 宝盈新锐混合C 2.6690 3.33%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2651 3.32%
008084 海富通先进制造股票C 1.0259 3.32%
008085 海富通先进制造股票A 1.0357 3.32%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2799 3.31%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.3496 3.31%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.3226 3.30%
012800 泰达转型机遇股票C 2.4830 3.29%
000828 泰达转型机遇 2.4890 3.28%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6507 3.27%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4838 3.27%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.0876 3.26%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.0737 3.26%
006366 兴业安保优选混合 2.0433 3.26%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.8304 3.26%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.3304 3.25%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3009 3.25%
360010 光大均衡精选 0.8602 3.25%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0200 3.24%
002707 大摩科技领先混合 1.4546 3.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.2350 3.23%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9800 3.23%
014871 大摩科技领先混合C 1.4542 3.23%
001701 中融产业升级混合 2.3170 3.21%
005802 添富智能制造股票 1.4103 3.21%
015197 汇添富智能制造股票D 1.4094 3.21%
213003 宝盈策略增长 0.7820 3.21%
015196 汇添富智能制造股票C 1.4078 3.20%
233001 大摩基础行业 0.9669 3.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4803 3.20%
000309 大摩品质生活股票 3.0690 3.19%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.5761 3.19%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.2000 3.19%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.3940 3.18%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6456 3.18%
217020 招商安达保本 2.2820 3.18%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1929 3.17%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1805 3.17%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.4912 3.17%
481015 工银主题策略 3.4790 3.17%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.2160 3.17%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9800 3.16%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6394 3.16%
165528 信诚鼎利定增 1.1090 3.16%
013312 工银主题策略混合C 3.4680 3.15%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.7080 3.14%
008276 财通资管价值发现混合 1.6120 3.13%
009024 海富通科技创新混合C 1.0916 3.13%
009025 海富通科技创新混合A 1.1107 3.13%
012767 财通资管价值发现混合C 1.6077 3.12%
015048 建信新能源行业股票C 1.9429 3.12%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7300 3.11%
001809 中信建投智信物联网 2.1155 3.11%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.2210 3.11%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.5210 3.11%
004636 中信建投智信物联网C 2.1758 3.11%
000458 英大领先回报发起式 1.2256 3.10%
001540 浙商汇金转型驱动 1.0630 3.10%
080012 长盛电子信息产业 1.4320 3.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3004 3.09%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2379 3.09%
000823 银华高端制造业 1.3380 3.08%
001188 鹏华改革红利股票 1.1390 3.08%
001856 易方达环保主题混合 3.3490 3.08%
006132 万家智造优势混合A 2.3731 3.08%
006133 万家智造优势混合C 2.3098 3.08%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.0710 3.08%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.7757 3.08%
730001 方正富邦创新动力 0.7770 3.08%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8921 3.07%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5100 3.07%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8760 3.07%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7531 3.07%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.2210 3.06%
010134 广发新经济混合C 3.4183 3.05%
233006 大摩领先优势 2.8101 3.05%
270050 广发新经济股票 3.4397 3.05%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.1350 3.04%
005037 银华新能源新材料A 1.6658 3.04%
005038 银华新能源新材料C 1.6330 3.04%
007355 汇添富科技创新混合A 1.6650 3.04%
007356 汇添富科技创新混合C 1.6249 3.04%
008634 万家科技创新混合C 0.8627 3.03%