热搜: 采掘业 博时价值增长贰号混合 易方达国防军工混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2022年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1995 3.80%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2098 3.80%
002053 诺安优势行业混合C 1.2780 3.48%
000538 诺安优势行业混合A 1.2800 3.48%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8160 3.29%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8097 3.28%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2735 3.21%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.2664 3.21%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2441 3.21%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4393 3.12%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4353 3.11%
009859 银华乐享混合A 1.0219 3.06%
001261 国联新机遇混合A 1.4630 3.03%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 2.98%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3010 2.93%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.5461 2.92%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0500 2.90%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0310 2.89%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3651 2.88%
290014 泰信现代服务业混合 2.9420 2.69%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3769 2.65%
290008 泰信发展主题混合 2.4890 2.60%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9070 2.57%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0004 2.56%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9786 2.52%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2347 2.41%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9246 2.40%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9240 2.39%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0207 2.18%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0201 2.17%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4484 2.15%
580007 东吴安享量化混合A 1.0667 2.08%
014571 东吴安享量化混合C 1.0691 2.07%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3907 1.98%
006265 红土创新新科技股票A 3.8403 1.94%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.2661 1.94%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2507 1.94%
050018 博时行业轮动混合 1.7390 1.93%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2512 1.91%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.8110 1.91%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1594 1.87%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3779 1.87%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3842 1.87%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3599 1.87%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2519 1.85%
159876 华宝有色金属ETF 1.3913 1.82%
001809 中信建投智信物联网A 2.5513 1.80%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3468 1.80%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.8683 1.79%
004636 中信建投智信物联网C 2.6262 1.79%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.8740 1.79%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6199 1.77%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.9225 1.77%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.9221 1.75%
003321 易方达原油C类人民币 1.0102 1.73%
161129 易方达原油A类人民币 1.0431 1.73%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1212 1.72%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.0064 1.72%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 1.0048 1.72%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8572 1.71%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1292 1.71%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8604 1.71%
011631 东财有色增强C 1.5247 1.68%
011630 东财有色增强A 1.5290 1.68%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7545 1.66%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7551 1.66%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1643 1.61%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.4503 1.61%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2107 1.60%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1591 1.60%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.8872 1.59%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.2012 1.58%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9391 1.57%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0200 1.56%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.8782 1.55%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8502 1.53%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8515 1.53%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.1800 1.53%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.1825 1.53%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.1916 1.53%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.0366 1.52%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.9310 1.52%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.9958 1.52%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.9957 1.52%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.9337 1.52%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3325 1.52%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.9622 1.52%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0000 1.52%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8162 1.52%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.9607 1.51%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.0378 1.51%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4342 1.51%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4340 1.50%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.4775 1.50%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8173 1.50%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5781 1.49%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.8503 1.48%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.8507 1.47%
007872 金信稳健策略混合A 1.6805 1.46%
240022 华宝资源优选混合A 3.6200 1.46%
011068 华宝资源优选混合C 3.6050 1.46%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8247 1.45%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1059 1.45%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8254 1.45%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1121 1.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.1897 1.43%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.1817 1.43%
740001 长安宏观策略混合A 1.2210 1.41%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0870 1.40%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4224 1.39%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4133 1.38%
210008 金鹰策略配置混合 2.7481 1.36%
501018 南方原油A 1.0502 1.36%
006476 南方原油C 1.0408 1.36%
008638 广发科技创新混合A 1.8354 1.34%
518800 国泰黄金ETF 3.7690 1.34%
001856 易方达环保主题混合A 3.7840 1.34%
518850 华夏黄金ETF 3.8508 1.33%
159937 博时黄金ETF 3.8081 1.33%
159812 前海开源黄金ETF 3.8440 1.33%
000929 博时黄金D 3.8678 1.33%
000930 博时黄金I 3.7979 1.33%
518880 华安黄金ETF 3.8093 1.33%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.8435 1.33%
013533 广发科技创新混合C 1.8309 1.33%
159934 易方达黄金ETF 3.7743 1.33%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6830 1.31%
002560 诺安和鑫混合A 1.3959 1.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6104 1.31%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3519 1.30%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3250 1.30%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4277 1.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3246 1.30%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0890 1.30%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3236 1.29%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4100 1.29%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3926 1.29%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4396 1.29%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3457 1.29%
001574 中海混改红利混合A 1.6650 1.28%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9595 1.28%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9726 1.27%
010282 中信建投智享生活混合A 1.1590 1.27%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9536 1.27%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1201 1.26%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1530 1.26%
014143 银河创新成长混合C 6.5316 1.25%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9363 1.25%
519674 银河创新成长混合A 6.5401 1.25%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9311 1.25%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6490 1.25%
004997 广发高端制造股票A 3.0683 1.23%
010160 广发高端制造股票C 3.0517 1.22%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2654 1.21%
001449 华商双驱优选混合 1.6920 1.20%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2548 1.20%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.4330 1.18%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1031 1.18%
110025 易方达资源行业混合 1.5530 1.17%
001951 金鹰改革红利混合 2.8790 1.16%
011023 民生加银汇利混合 0.9758 1.16%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2308 1.15%
010963 信澳周期动力混合A 1.6130 1.15%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8510 1.15%
518600 广发上海金ETF 3.8339 1.14%
518890 中银上海金ETF 3.8694 1.14%
518680 富国上海金ETF 3.8295 1.14%
009025 海富通科技创新混合A 1.3919 1.13%
014902 长城新能源股票发起式A 0.9761 1.12%
159830 天弘上海金ETF 3.8108 1.12%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.5174 1.12%
011121 广发兴诚混合A 0.9680 1.12%
009024 海富通科技创新混合C 1.3703 1.12%
014903 长城新能源股票发起式C 0.9757 1.12%
011130 广发兴诚混合C 0.9636 1.11%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0679 1.11%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1528 1.11%
518860 建信上海金ETF 3.8465 1.11%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.8406 1.11%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.8422 1.10%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8350 1.10%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1220 1.10%
002289 华商改革创新股票A 2.0997 1.10%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2972 1.09%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8570 1.09%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9109 1.08%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9112 1.08%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9731 1.07%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9059 1.07%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9488 1.07%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9061 1.07%
007771 同泰开泰混合C 1.5303 1.06%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9547 1.06%
007770 同泰开泰混合A 1.5467 1.06%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3830 1.06%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9683 1.05%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1650 1.04%
008084 海富通先进制造股票C 1.2954 1.03%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4900 1.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.3067 1.03%