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2022年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2098 3.80%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1995 3.80%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2800 3.48%
002053 诺安优势行业混合C 1.2780 3.48%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8160 3.29%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8097 3.28%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.2664 3.21%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2735 3.21%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2441 3.21%
001261 中融新机遇混合 1.4630 3.03%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 2.98%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3010 2.93%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.5461 2.92%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0500 2.90%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0310 2.89%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3651 2.88%
290014 泰信现代服务业股票 2.9420 2.69%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3769 2.65%
290008 泰信发展主题 2.4890 2.60%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2347 2.41%
580007 东吴新创业 1.0667 2.08%
014571 东吴安享量化混合C 1.0691 2.07%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2661 1.94%
006265 红土创新新科技股票 3.8403 1.94%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2507 1.94%
050018 博时行业轮动混合 1.7390 1.93%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8110 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3842 1.87%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3599 1.87%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3779 1.87%
001809 中信建投智信物联网 2.5513 1.80%
004636 中信建投智信物联网C 2.6262 1.79%
003321 易方达原油C类人民币 1.0102 1.73%
161129 易方达原油A类人民币 1.0431 1.73%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1212 1.72%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1292 1.71%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.8572 1.71%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.8604 1.71%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1643 1.61%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1591 1.60%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0200 1.56%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8515 1.53%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8502 1.53%
002132 广发鑫享混合 3.0000 1.52%
002292 诺安益鑫保本 1.4342 1.51%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4340 1.50%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.5781 1.49%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6805 1.46%
011068 华宝资源优选混合C 3.6050 1.46%
240022 华宝兴业资源优选 3.6200 1.46%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.1817 1.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.1897 1.43%
740001 长安宏观策略 1.2210 1.41%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0870 1.40%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4224 1.39%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4133 1.38%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0408 1.36%
210008 金鹰策略配置 2.7481 1.36%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0502 1.36%
001856 易方达环保主题混合 3.7840 1.34%
008638 广发科技创新混合 1.8354 1.34%
000929 博时黄金ETFD 3.8678 1.33%
000930 博时黄金ETFI 3.7979 1.33%
013533 广发科技创新混合C 1.8309 1.33%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3959 1.31%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6830 1.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6104 1.31%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3519 1.30%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3246 1.30%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4277 1.30%
161217 国投瑞银中证指数 1.3250 1.30%
690008 民生中证资源指数 1.0890 1.30%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4100 1.29%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3926 1.29%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4396 1.29%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3457 1.29%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3236 1.29%
001574 中海混改红利混合 1.6650 1.28%
014143 银河创新成长混合C 6.5316 1.25%
161815 银华抗通胀主题 0.6490 1.25%
519674 银河创新成长 6.5401 1.25%
004997 广发高端制造股票 3.0683 1.23%
010160 广发高端制造股票C 3.0517 1.22%
001449 华商双驱优选混合 1.6920 1.20%
001298 金鹰民族新兴混合 3.4330 1.18%
050024 博时上证自然资源联接 1.1031 1.18%
110025 易方达资源行业 1.5530 1.17%
001951 金鹰改革红利混合 2.8790 1.16%
011023 民生加银汇利混合 0.9758 1.16%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2308 1.15%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.8510 1.15%
009025 海富通科技创新混合A 1.3919 1.13%
000126 招商安润保本混合 3.5174 1.12%
009024 海富通科技创新混合C 1.3703 1.12%
159830 天弘上海金ETF 3.8108 1.12%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.1528 1.11%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.0679 1.11%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1220 1.10%
002289 华商改革创新股票 2.0997 1.10%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8350 1.10%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2972 1.09%
160620 鹏华资源分级 1.8570 1.09%
007770 同泰开泰混合A 1.5467 1.06%
007771 同泰开泰混合C 1.5303 1.06%
160216 国泰商品 0.3830 1.06%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1650 1.04%
008084 海富通先进制造股票C 1.2954 1.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.3067 1.03%
165513 信诚全球商品主题 0.4900 1.03%
006128 银河和美生活混合 1.9230 1.00%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9492 1.00%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4702 0.98%
000755 富安达新兴成长混合 1.4709 0.97%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.5260 0.96%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7965 0.94%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9159 0.93%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8820 0.93%
013188 华夏能源革新股票C 3.6410 0.91%
002772 光大产业新动力混合 1.4510 0.90%
001438 易方达瑞享混合E 2.1600 0.89%
001437 易方达瑞享混合I 2.6480 0.88%
003834 华夏能源革新股票 3.6520 0.88%
000550 广发新动力股票 2.6640 0.87%
013103 博时新能源主题混合A 0.8681 0.87%
257060 国联安商品ETF联接 1.1221 0.87%
320006 诺安灵活配置 3.9580 0.87%
007203 银河新动能混合 1.9662 0.86%
013104 博时新能源主题混合C 0.8655 0.86%
001542 国泰互联网+股票 2.8910 0.84%
005299 万家成长优选混合A 3.1723 0.84%
005300 万家成长优选混合C 3.1063 0.84%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8737 0.83%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7280 0.83%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6960 0.82%
001323 东吴移动互联 2.2404 0.82%
002170 东吴移动互联C 2.2331 0.82%
005819 国泰优势行业混合 2.1637 0.82%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6960 0.82%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.0480 0.79%
519642 银河智造混合 3.0810 0.79%
006132 万家智造优势混合A 2.9944 0.77%
006133 万家智造优势混合C 2.9176 0.77%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.0728 0.77%
004812 中欧先进制造股票A 3.0903 0.76%
004813 中欧先进制造股票C 3.0538 0.76%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.1147 0.76%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1096 0.76%
375010 上投中国优势 1.7306 0.76%
002634 华宝未来主导混合 1.6180 0.75%
012919 华宝未来主导混合C 1.6160 0.75%
002580 泰信鑫选混合C 1.2320 0.74%
005368 富国清洁能源产业混合 2.1577 0.74%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.1437 0.74%
320007 诺安成长 1.7670 0.74%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2370 0.73%
001322 东吴新趋势 1.2619 0.72%
150103 银河银泰理财 0.8685 0.72%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9895 0.72%
519679 银河主题策略 6.4670 0.72%
001239 长盛国企改革混合 0.5640 0.71%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.7703 0.71%
000409 鹏华环保产业股票 5.0220 0.70%
519005 海富通股票 1.3574 0.69%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.9200 0.68%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9569 0.68%
002939 广发创新升级混合 3.0941 0.67%
005037 银华新能源新材料A 2.0030 0.67%
005038 银华新能源新材料C 1.9652 0.67%
001245 工银生态环境股票 2.4580 0.66%
590003 中邮核心优势 3.0700 0.66%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.7584 0.65%
015002 工银生态环境股票C 2.4590 0.65%
290011 泰信中小盘 3.8830 0.65%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.2422 0.63%
050010 博时特许价值 3.6500 0.63%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.8001 0.63%
398051 中海环保新能源 2.5430 0.63%
290002 泰信先行策略 0.8615 0.62%
002296 长城行业轮动混合 2.2521 0.61%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5754 0.58%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5687 0.58%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8390 0.58%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0244 0.57%
002145 诺安景鑫保本混合 1.9833 0.57%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8404 0.57%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4290 0.56%
001307 中欧永裕混合C 1.6020 0.56%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9497 0.56%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9456 0.56%
001216 易方达新收益混合A 3.3060 0.55%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.9953 0.55%
013757 泰信均衡价值混合A 1.0237 0.55%
013758 泰信均衡价值混合C 1.0228 0.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0107 0.55%
001306 中欧永裕混合A 1.6890 0.54%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7591 0.54%
000800 华商未来主题 0.9490 0.53%
001217 易方达新收益混合C 3.2190 0.53%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7521 0.53%
013840 银华集成电路混合A 0.9561 0.53%