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2021年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳定开混合 1.9835 6.13%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.3014 5.79%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.2863 5.79%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3184 5.66%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2990 5.66%
007383 国融稳益债券A 1.0007 4.58%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2273 3.98%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2171 3.98%
014571 东吴安享量化混合C 1.2854 3.98%
580007 东吴新创业 1.2845 3.95%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8301 3.88%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8239 3.87%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.6432 3.77%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6271 3.77%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7965 3.68%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4805 3.57%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9944 3.38%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9932 3.36%
398051 中海环保新能源 2.9300 3.06%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1540 2.96%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1700 2.94%
160125 南方中国中小盘指数 1.1749 2.92%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9170 2.92%
004806 长信先机两年定开混合 1.1320 2.91%
002938 中银健康产业混合 2.2220 2.87%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3921 2.85%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2360 2.80%
162607 景顺长城资源垄断 0.5960 2.76%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5574 2.72%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5554 2.72%
006265 红土创新新科技股票 4.1646 2.69%
001753 红土创新新兴产业混合 1.9610 2.67%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9820 2.64%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8213 2.64%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2010 2.63%
004997 广发高端制造股票 3.3349 2.62%
010160 广发高端制造股票C 3.3188 2.62%
005108 圆信永丰双利优选 1.2239 2.61%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.8781 2.61%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.8725 2.60%
000550 广发新动力股票 3.0550 2.59%
001856 易方达环保主题混合 4.2530 2.58%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.5590 2.57%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4067 2.53%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3780 2.53%
070021 嘉实主题新动力 4.3120 2.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5114 2.51%
000985 嘉实逆向策略股票 2.9140 2.50%
001279 中海积极增利混合 2.9930 2.50%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1884 2.50%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.9890 2.47%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2929 2.46%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2838 2.45%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4276 2.45%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4109 2.43%
007592 华夏价值精选混合 1.4610 2.43%
398021 中海能源策略 1.6550 2.43%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6424 2.42%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5940 2.42%
006274 圆信永丰医药健康 1.5463 2.42%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6863 2.41%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1913 2.41%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1853 2.40%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9550 2.39%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6310 2.39%
005819 国泰优势行业混合 2.3712 2.38%
004683 建信高端医疗股票 2.3461 2.37%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3120 2.36%
290008 泰信发展主题 2.5820 2.34%
001542 国泰互联网+股票 3.1680 2.33%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3427 2.32%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6380 2.31%
000926 中信建投睿信 0.9410 2.30%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9778 2.30%
008638 广发科技创新混合 2.0618 2.30%
013533 广发科技创新混合C 2.0585 2.30%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4823 2.28%
005630 华安研究精选混合 2.8910 2.27%
005969 创金合信工业周期股票C 3.3987 2.27%
004848 中欧睿泓定开混合 2.5761 2.26%
013506 华安研究精选混合C 2.8862 2.26%
290014 泰信现代服务业股票 2.9910 2.26%
006768 华安沪港深优选混合 1.5473 2.25%
005037 银华新能源新材料A 2.2731 2.21%
005038 银华新能源新材料C 2.2315 2.21%
002939 广发创新升级混合 3.5405 2.19%
000126 招商安润保本混合 4.0713 2.18%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9582 2.18%
005644 广发沪港深龙头混合 1.0378 2.17%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9563 2.17%
001764 广发沪港深股票 1.3720 2.16%
001245 工银生态环境股票 2.8030 2.15%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.2572 2.15%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.2379 2.15%
011326 国泰医药健康股票C 0.9694 2.14%
519185 万家精选混合A 1.0717 2.13%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9378 2.11%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.2202 2.11%
530016 建信恒稳价值 4.3070 2.11%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9271 2.10%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.9103 2.10%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.1516 2.10%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1516 2.10%
539002 建信新兴市场 0.8770 2.10%
002601 中银证券保本1号 1.4964 2.09%
160215 国泰价值经典 2.5460 2.09%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1617 2.08%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7649 2.08%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1756 2.08%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3850 2.07%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7650 2.07%
005368 富国清洁能源产业混合 2.3984 2.06%
004212 中融量化智选混合 1.5437 2.05%
004783 中融量化智选混合C 1.4971 2.05%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3979 2.03%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2.1170 2.03%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0260 2.01%
004812 中欧先进制造股票A 3.5633 2.01%
004813 中欧先进制造股票C 3.5254 2.01%
730001 方正富邦创新动力 1.0500 2.01%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0188 2.00%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.4462 1.99%
007880 朱雀产业智选混合A 1.8323 1.99%
007881 朱雀产业智选混合C 1.8021 1.99%
118001 易方达亚洲精选 1.0740 1.99%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0750 1.99%
005983 上投摩根核心精选 2.7501 1.97%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9424 1.97%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6837 1.97%
630010 华商价值精选 2.2410 1.96%
005228 添富港股通专注成长 0.9179 1.95%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0662 1.95%
000628 大成高新技术产业 4.0560 1.94%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9423 1.94%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3352 1.94%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2487 1.94%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3160 1.94%
011066 大成高新技术产业股票C 4.0400 1.94%
519673 银河康乐 3.4190 1.94%
011321 国泰大健康股票C 3.2730 1.93%
020001 国泰金鹰增长 1.5926 1.93%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2893 1.93%
001645 国泰大健康股票 3.2850 1.92%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2158 1.92%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9453 1.92%
007493 朱雀产业臻选混合A 2.1576 1.90%
007494 朱雀产业臻选混合C 2.1254 1.90%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0750 1.90%
501015 财通多策略升级混合 1.1240 1.90%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5159 1.90%
006127 华宝香港中小C 1.4978 1.89%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.6839 1.89%
001064 广发环保指数 1.2923 1.88%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.2760 1.88%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.1500 1.88%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0230 1.88%
630006 华商产业升级 2.1630 1.88%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3630 1.87%
002053 诺安优势行业混合C 1.3610 1.87%
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0168 1.87%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.8556 1.86%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.7542 1.86%
160634 鹏华环保分级 1.7550 1.86%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.8052 1.86%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4270 1.85%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.8511 1.85%
005335 浙商全景消费混合 1.8109 1.84%
009049 易方达高端制造混合 2.1105 1.84%
014373 浙商全景消费混合C 1.8107 1.84%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.1120 1.83%
002296 长城行业轮动混合A 2.6233 1.83%
004128 前海联合泳隆混合 1.4628 1.83%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4546 1.83%
001809 中信建投智信物联网 2.8870 1.82%
004636 中信建投智信物联网C 2.9735 1.82%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8282 1.82%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7773 1.82%
262001 景顺长城大中华 2.0120 1.82%
001951 金鹰改革红利混合 3.3200 1.81%
002387 工银沪港深股票 1.3312 1.81%
007512 工银沪港深股票C 1.3198 1.81%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0870 1.81%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9405 1.81%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.4720 1.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.4776 1.81%
006753 天弘港股通精选C 1.2417 1.80%
008271 大成优势企业混合A 2.1173 1.80%
008272 大成优势企业混合C 2.0834 1.80%
270006 广发策略优选 3.5012 1.80%
006752 天弘港股通精选A 1.2516 1.79%
000339 长城医疗保健股票 4.2761 1.78%
002291 诺安安鑫保本混合 2.9030 1.78%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.7653 1.78%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7644 1.78%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2872 1.78%
008085 海富通先进制造股票A 1.4789 1.78%
011664 华安研究驱动混合C 0.9973 1.78%
005402 广发资源优选股票 2.3905 1.77%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2732 1.77%
008084 海富通先进制造股票C 1.4669 1.77%