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2021年12月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510860 兴业上证50ETF 1.0000 10.56%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.0095 6.50%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.0090 6.49%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.9835 6.13%
005506 前海开源中药股票C 2.2863 5.79%
005505 前海开源中药股票A 2.3014 5.79%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2990 5.66%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3184 5.66%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0046 5.32%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0048 5.32%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9771 4.99%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.0015 4.97%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.0011 4.96%
007383 国融稳益债券A 1.0007 4.58%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9917 4.37%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2273 3.98%
014571 东吴安享量化混合C 1.2854 3.98%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2171 3.98%
580007 东吴安享量化混合A 1.2845 3.95%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8994 3.94%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8990 3.94%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8301 3.88%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8239 3.87%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5701 3.84%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6984 3.79%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.6432 3.77%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6271 3.77%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6984 3.73%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9091 3.72%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6994 3.72%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6976 3.72%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9085 3.72%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8825 3.71%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7018 3.71%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8817 3.71%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6901 3.68%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7965 3.68%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6894 3.67%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6973 3.66%
009859 银华乐享混合A 1.0783 3.66%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9085 3.65%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9078 3.65%
011822 易方达产业升级混合A 0.9959 3.60%
011823 易方达产业升级混合C 0.9942 3.59%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4805 3.57%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7076 3.55%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4243 3.54%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0439 3.54%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7523 3.54%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7516 3.53%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.4121 3.50%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7257 3.48%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.1004 3.48%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0318 3.45%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8845 3.44%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8849 3.44%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8930 3.43%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8941 3.42%
160425 华安创业板两年定开混合 1.8056 3.42%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.3937 3.40%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9996 3.40%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9982 3.40%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3799 3.39%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3825 3.39%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.8825 3.39%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1235 3.39%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2117 3.38%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0899 3.38%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1248 3.38%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9944 3.38%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0874 3.37%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2105 3.37%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9517 3.36%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9527 3.36%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9932 3.36%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8456 3.35%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6871 3.34%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9886 3.30%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9890 3.30%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0017 3.25%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0020 3.25%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9528 3.12%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8013 3.11%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9523 3.11%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7993 3.11%
398051 中海环保新能源混合 2.9300 3.06%
011130 广发兴诚混合C 1.0541 3.00%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.2125 3.00%
011121 广发兴诚混合A 1.0582 3.00%
013812 景顺长城景气进取混合A 0.9987 2.96%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1540 2.96%
013813 景顺长城景气进取混合C 0.9980 2.94%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1700 2.94%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9135 2.92%
160125 南方香港优选股票 1.1749 2.92%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9170 2.92%
004806 长信先机两年定开混合 1.1320 2.91%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9125 2.91%
002938 中银证券健康产业混合 2.2220 2.87%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3921 2.85%
014126 华夏中证1000指数增强C 1.0248 2.81%
014125 华夏中证1000指数增强A 1.0250 2.81%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2360 2.80%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5239 2.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5960 2.76%
010709 安信医药健康股票A 1.4284 2.74%
010710 安信医药健康股票C 1.4216 2.74%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.5554 2.72%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.5574 2.72%
006265 红土创新新科技股票A 4.1646 2.69%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.9610 2.67%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9861 2.64%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9820 2.64%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.8213 2.64%
014007 华安制造升级一年持有混合A 1.0162 2.63%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2010 2.63%
004997 广发高端制造股票A 3.3349 2.62%
010160 广发高端制造股票C 3.3188 2.62%
014008 华安制造升级一年持有混合C 1.0159 2.61%
005108 圆信永丰双利优选 1.2239 2.61%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.8781 2.61%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.8725 2.60%
011480 广发诚享混合C 1.0506 2.59%
000550 广发新动力混合A 3.0550 2.59%
011479 广发诚享混合A 1.0543 2.58%
001856 易方达环保主题混合A 4.2530 2.58%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.5590 2.57%
012466 嘉实策略精选混合A 1.0138 2.56%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6889 2.55%
012467 嘉实策略精选混合C 1.0125 2.54%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4067 2.53%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3780 2.53%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6901 2.53%
070021 嘉实主题新动力混合 4.3120 2.52%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4905 2.52%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4873 2.52%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5114 2.51%
001279 中海积极增利混合 2.9930 2.50%
000985 嘉实逆向策略股票 2.9140 2.50%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8532 2.50%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1884 2.50%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8554 2.49%
002379 工银香港中小盘人民币 1.9890 2.47%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2929 2.46%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2838 2.45%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4276 2.45%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7571 2.44%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4109 2.43%
007592 华夏价值精选混合A 1.4610 2.43%
398021 中海能源策略混合 1.6550 2.43%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5463 2.42%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6424 2.42%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5940 2.42%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 1.0209 2.41%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6863 2.41%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1913 2.41%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9890 2.41%
010913 国泰成长价值混合C 1.0118 2.40%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1853 2.40%
010912 国泰成长价值混合A 1.0157 2.40%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6310 2.39%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9550 2.39%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 1.0207 2.39%
005819 国泰优势行业混合A 2.3712 2.38%
004683 建信高端医疗股票A 2.3461 2.37%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.0872 2.36%
002380 工银香港中小盘美元 0.3120 2.36%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 1.0207 2.35%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0650 2.34%
290008 泰信发展主题混合 2.5820 2.34%
001542 国泰互联网+股票 3.1680 2.33%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3427 2.32%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6380 2.31%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3629 2.30%
516160 南方中证新能源ETF 1.3583 2.30%
008638 广发科技创新混合A 2.0618 2.30%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9778 2.30%
013533 广发科技创新混合C 2.0585 2.30%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9410 2.30%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3547 2.29%
010922 朱雀匠心一年持有 1.1264 2.28%
159875 嘉实中证新能源ETF 1.0309 2.28%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4823 2.28%
005969 创金合信工业周期股票C 3.3987 2.27%
005630 华安研究精选混合A 2.8910 2.27%
011207 创金合信竞争优势混合C 1.0719 2.27%
516090 易方达中证新能源ETF 0.8159 2.27%
516850 华夏中证新能源ETF 1.6163 2.27%
011206 创金合信竞争优势混合A 1.0759 2.27%
004848 中欧睿泓定开混合 2.5761 2.26%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8971 2.26%
013506 华安研究精选混合C 2.8862 2.26%
290014 泰信现代服务业混合 2.9910 2.26%
006768 华安沪港深优选混合 1.5473 2.25%
516580 博时中证新能源ETF 1.0600 2.24%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9691 2.24%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9409 2.24%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.1061 2.23%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9360 2.21%
005037 银华新能源新材料A 2.2731 2.21%