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2021年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1629 7.48%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1535 7.47%
012617 东吴新经济混合C 1.9639 6.65%
580006 东吴新经济 1.9643 6.65%
290014 泰信现代服务业股票 3.1380 6.59%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1984 6.30%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1909 6.29%
610006 信达澳银产业升级 3.5850 6.29%
290008 泰信发展主题 2.7220 6.00%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7880 5.91%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7826 5.91%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2537 5.82%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2607 5.81%
610004 信达澳银中小盘 4.2770 5.79%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4787 5.77%
005402 广发资源优选股票 2.5994 5.65%
010235 广发资源优选股票C 2.5903 5.65%
162201 泰达宏利成长 2.5109 5.63%
400015 东方增长中小盘 4.4592 5.60%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5156 5.59%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4305 5.59%
005939 工银新能源汽车混合A 4.2350 5.58%
005940 工银新能源汽车混合C 4.1489 5.58%
000828 泰达转型机遇 3.5640 5.51%
012800 泰达转型机遇股票C 3.5620 5.51%
001749 招商中国机遇股票 2.5590 5.44%
008050 同泰慧择混合A 1.3354 5.39%
008051 同泰慧择混合C 1.3256 5.39%
008084 海富通先进制造股票C 1.5015 5.31%
008085 海富通先进制造股票A 1.5122 5.31%
165516 信诚周期轮动股票 6.1900 5.29%
009024 海富通科技创新混合C 1.5292 5.22%
009025 海富通科技创新混合A 1.5483 5.22%
519005 海富通股票 1.5780 5.20%
001307 中欧永裕混合C 1.6860 5.18%
001306 中欧永裕混合A 1.7720 5.16%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5010 5.16%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4215 5.16%
166011 中欧盛世成长分级 2.4905 5.16%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.7840 5.06%
000209 信诚新兴产业股票 5.3216 5.05%
013526 信诚新兴产业混合C 5.3195 5.05%
001809 中信建投智信物联网 2.7688 5.04%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6890 5.04%
004636 中信建投智信物联网C 2.8547 5.04%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.6951 5.04%
001753 红土创新新兴产业混合 1.9570 4.99%
006265 红土创新新科技股票 4.1594 4.99%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.5994 4.97%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.5727 4.97%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4152 4.92%
009062 财通智慧成长混合A 1.6228 4.89%
009063 财通智慧成长混合C 1.6036 4.89%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.7958 4.86%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7658 4.86%
001245 工银生态环境股票 2.7440 4.85%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.3990 4.85%
002103 招商康泰养老混合 1.1460 4.85%
005368 富国清洁能源产业混合 2.4142 4.85%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4047 4.85%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.7606 4.82%
001951 金鹰改革红利混合 3.4690 4.80%
005744 长安裕隆混合C 3.5192 4.77%
005743 长安裕隆混合A 3.5647 4.76%
006371 长安鑫盈混合A 2.4956 4.76%
006372 长安鑫盈混合C 2.4687 4.76%
009008 平安科技创新混合A 1.9967 4.75%
009009 平安科技创新混合C 1.9718 4.75%
210008 金鹰策略配置 3.4355 4.75%
000126 招商安润保本混合 4.0139 4.73%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1035 4.69%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0727 4.69%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.0673 4.68%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.4082 4.66%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.4181 4.66%
002071 长安产业精选混合C 2.1870 4.64%
000496 长安产业精选混合 2.2421 4.63%
000793 工银高端制造股票 2.2830 4.63%
013312 工银主题策略混合C 5.3600 4.63%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8842 4.62%
720001 财通价值动量 4.9400 4.62%
005903 泰达宏利绩优混合 1.7148 4.61%
481015 工银主题策略 5.3590 4.61%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.0022 4.60%
006887 诺德新生活混合A 1.4424 4.59%
006888 诺德新生活混合C 1.4424 4.59%
008638 广发科技创新混合 1.9354 4.59%
013533 广发科技创新混合C 1.9351 4.59%
008640 方正富邦科技创新A 2.4434 4.58%
008641 方正富邦科技创新C 2.4320 4.58%
002296 长城行业轮动混合 2.6473 4.57%
377240 上投新兴动力 7.5070 4.57%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.5240 4.57%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8412 4.56%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8138 4.56%
009486 光大瑞和混合A 0.9960 4.56%
009487 光大瑞和混合C 0.9915 4.56%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.4910 4.56%
167001 平安大华鼎泰混合 2.2335 4.56%
001811 中欧明睿新常态混合 3.4259 4.54%
002168 嘉实智能汽车股票 4.3720 4.54%
002190 农银新能源主题 4.3534 4.54%
005341 长安裕泰混合A 3.1246 4.54%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.3616 4.54%
000755 富安达新兴成长混合 2.0040 4.53%
005342 长安裕泰混合C 3.1406 4.53%
006250 上投摩根动力精选 3.6308 4.53%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.6292 4.53%
001298 金鹰民族新兴混合 4.1360 4.52%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8527 4.52%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.8193 4.52%
310368 申万竞争优势 2.9496 4.52%
481010 工银中小盘成长 4.3130 4.51%
001480 财通成长优选混合 2.4380 4.50%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5994 4.49%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5705 4.49%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.4900 4.49%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.8475 4.45%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.0566 4.45%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0276 4.45%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.8490 4.44%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.1311 4.43%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.8499 4.43%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8453 4.43%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2374 4.42%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2183 4.42%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8063 4.42%
005904 华泰保兴成长优选A 2.7222 4.42%
005905 华泰保兴成长优选C 2.6826 4.42%
375010 上投中国优势 2.5460 4.41%
012919 华宝未来主导混合C 1.6370 4.40%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.6460 4.40%
005983 上投摩根核心精选 3.0126 4.38%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.9205 4.36%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.7903 4.34%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.7783 4.34%
002634 华宝未来主导混合 1.6370 4.33%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.8107 4.33%
006123 中融高股息混合A 1.9694 4.33%
006124 中融高股息混合C 1.9207 4.33%
007192 恒越研究精选混合C 2.7977 4.33%
660015 农银汇理行业轮动 7.1192 4.33%
040005 华安宏利 9.7885 4.28%
160421 华安智增精选混合 2.7510 4.28%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.3930 4.27%
163503 天治核心成长 0.7777 4.26%
001482 上投摩根新兴服务股票 2.3791 4.25%
519113 浦银精致生活 4.2610 4.23%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 2.0115 4.22%
519110 浦银价值成长 2.3450 4.22%
000794 宝盈睿丰创新混合A 3.0100 4.19%
006299 恒越核心精选混合 2.7556 4.17%
007193 恒越核心精选混合C 2.7578 4.17%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6790 4.16%
162208 泰达宏利首选企业 2.0451 4.15%
004703 南方兴盛混合 1.9360 4.14%
009200 华安金享混合 1.3224 4.14%
002289 华商改革创新股票 2.2792 4.13%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.3000 4.12%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4475 4.12%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4371 4.12%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7860 4.11%
005669 前海开源公用事业股票 3.1772 4.11%
001106 华商健康生活混合 1.6740 4.10%
000328 上投摩根转型动力 3.4562 4.09%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.2670 4.09%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1211 4.09%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2198 4.09%
000524 上投摩根民生需求 3.3220 4.06%
001681 新华积极价值灵活配置混合 2.2589 4.06%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7876 4.05%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7877 4.05%
398051 中海环保新能源 2.8500 4.05%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.7913 4.04%
630016 华商价值共享混合 4.4330 4.04%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.7992 4.03%
162202 泰达宏利周期 3.6893 4.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7481 4.00%
481006 工银红利 1.3424 4.00%
530001 建信恒久价值 1.7220 4.00%
001657 长安鑫富领先混合 2.9420 3.99%
001239 长盛国企改革混合 0.6790 3.98%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.3070 3.98%
006132 万家智造优势混合A 2.9639 3.97%
006133 万家智造优势混合C 2.8936 3.97%
410001 华富竞争力优选 1.8977 3.97%
000696 汇添富环保行业股票 2.9110 3.96%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.5268 3.95%
005037 银华新能源新材料A 2.2949 3.95%
005038 银华新能源新材料C 2.2551 3.95%
006568 国联安行业领先混合 2.3384 3.95%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.8299 3.95%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.8208 3.95%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.4703 3.94%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9884 3.94%
001606 农银工业4.0混合 4.8629 3.93%
004895 华商鑫安灵活混合 2.5120 3.93%
377530 上投行业轮动 4.4940 3.93%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.5190 3.93%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0670 3.92%