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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.3677 | 1.37% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.3583 | 1.37% |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 1.0132 | 0.31% |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0198 | 0.30% |
| 中信保诚汇利债券A | 1.0040 | 0.03% |
| 中信保诚汇利债券C | 1.0020 | 0.03% |
| 中信保诚90天持有债券A | 1.0244 | 0.02% |
| 中信保诚90天持有债券C | 1.0209 | 0.02% |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0050 | 0.02% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0206 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |