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2019年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1109 57.91%
160216 国泰商品 0.4750 4.63%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1312 4.35%
002708 大摩健康产业混合 1.3910 2.81%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9446 2.53%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1060 2.50%
006228 中欧医疗创新股票A 1.0515 2.50%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0473 2.49%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.6650 2.37%
001717 工银前沿医疗股票 1.6220 2.33%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0900 2.25%
161616 融通医疗保健行业 1.2700 2.25%
960012 中银收益混合H 1.3333 2.25%
000960 招商医药健康产业股票 1.4140 2.24%
163804 中银收益 1.3299 2.24%
000547 建信健康民生混合 2.4790 2.23%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4660 2.23%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4650 2.23%
160632 鹏华酒A 1.1090 2.21%
006240 中融医疗健康混合A 1.2426 2.20%
006241 中融医疗健康混合C 1.2342 2.19%
161122 易方达生物分级 1.0732 2.19%
006136 广发估值优势混合 1.3287 2.14%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.3488 2.10%
398041 中海量化策略 0.8800 2.09%
519056 海富通内需热点股票 1.6650 2.08%
000831 工银医疗保健 1.5890 2.06%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1796 2.03%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1839 2.03%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.3221 2.02%
000529 广发竞争优势混合 1.9750 2.01%
006002 工银医药健康股票A 1.3284 2.00%
006003 工银医药健康股票C 1.3193 1.99%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1773 1.98%
005812 鹏华产业精选 1.0970 1.98%
519011 海富通精选 0.4141 1.97%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8857 1.96%
270007 广发大盘成长 1.2888 1.95%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8973 1.95%
519670 银河行业混合A 1.4120 1.95%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9980 1.94%
005176 富国精准医疗混合 1.4931 1.94%
150107 易方达进取 0.5581 1.94%
519015 海富通精选二号 0.9520 1.93%
001645 国泰大健康股票 1.6530 1.91%
006364 招商丰韵混合A 1.1024 1.90%
006365 招商丰韵混合C 1.0987 1.90%
006692 金信消费升级股票A 1.0619 1.89%
006693 金信消费升级股票C 1.1617 1.89%
160605 鹏华中国50 1.4840 1.85%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1650 1.84%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8900 1.83%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0629 1.83%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0602 1.82%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.2728 1.81%
004683 建信高端医疗股票 1.0177 1.81%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1492 1.80%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1350 1.79%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0036 1.79%
000220 富国医疗保健行业股票 2.3450 1.78%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0490 1.74%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2930 1.73%
206007 鹏华消费优选 2.5310 1.73%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8840 1.73%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.0290 1.72%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.0218 1.72%
003032 平安大华医疗健康混合 1.0357 1.71%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0068 1.71%
006007 诺安积极配置混合A 1.2729 1.70%
006008 诺安积极配置混合C 1.2786 1.70%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0044 1.70%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.3788 1.69%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.3787 1.69%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0879 1.69%
000690 前海开源大海洋混合 1.0290 1.68%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9060 1.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2810 1.67%
006648 汇安多因子混合A 1.0447 1.64%
006649 汇安多因子混合C 1.0422 1.64%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1830 1.63%
001534 华宝万物互联混合 0.8170 1.62%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0960 1.61%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0814 1.61%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 0.9205 1.61%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.2651 1.61%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0300 1.61%
470008 汇添富策略回报 1.7620 1.61%
000541 华商创新成长灵活配置 1.2040 1.60%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4010 1.60%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1184 1.59%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.0900 1.58%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.7760 1.57%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1797 1.57%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9779 1.57%
502056 广发医疗指数分级 1.0779 1.57%
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9110 1.56%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0420 1.56%
000124 华宝兴业服务股票 1.7020 1.55%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.1830 1.55%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6410 1.55%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7770 1.54%
000083 汇添富消费行业混合 4.2120 1.54%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0221 1.54%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3157 1.54%
006408 汇添富消费升级混合 1.2532 1.54%
110022 易方达消费行业股票 2.7740 1.54%
003581 前海联合国民健康混合 0.9980 1.53%
004851 广发医疗保健股票 1.4477 1.53%
006314 中融策略优选混合A 1.0921 1.53%
006315 中融策略优选混合C 1.0886 1.53%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2455 1.53%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0050 1.52%
007111 前海联合国民健康混合C 0.9990 1.52%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.0303 1.52%
161132 易方达科顺定开混合 1.1898 1.52%
162203 泰达宏利稳定 1.3262 1.52%
163001 长信中证央企100 1.0030 1.52%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6120 1.51%
003889 汇安丰泽混合A 2.1743 1.51%
003890 汇安丰泽混合C 2.1277 1.51%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.0208 1.51%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6780 1.50%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1741 1.50%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9839 1.50%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.0192 1.50%
161611 融通内需驱动 0.9460 1.50%
519026 海富通中小盘 0.8100 1.50%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8432 1.50%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1758 1.49%
005379 添富价值创造定开混合 1.1933 1.49%
080008 长盛战略新兴混合 1.7080 1.49%
000854 鹏华养老产业 1.9870 1.48%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5820 1.48%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9975 1.48%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9863 1.48%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9446 1.48%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8384 1.48%
001170 泰达宏利复兴混合 0.9670 1.47%
001171 工银养老产业股票 0.8280 1.47%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7081 1.47%
001834 长盛战略新兴产业混合C 0.9670 1.47%
002802 广发东财大数据混合 0.9221 1.47%
004986 鹏华策略回报混合 1.0871 1.47%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9429 1.47%
163809 中银蓝筹精选 1.4510 1.47%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7640 1.46%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6924 1.46%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1680 1.46%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4710 1.45%
001471 融通新能源灵活配置混合 0.9790 1.45%
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9090 1.45%
180012 银华富裕主题 3.2369 1.45%
240017 华宝新兴产业 1.5505 1.45%
519195 万家品质生活混合A 1.0029 1.45%
000059 国联安中证医药100 0.8681 1.44%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2670 1.44%
005680 财通资管价值成长混合 1.0849 1.44%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.1910 1.44%
162204 泰达宏利精选 3.4886 1.44%
206009 鹏华新兴产业 2.1090 1.44%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.4794 1.44%
000746 招商行业精选股票 1.7680 1.43%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4190 1.43%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.4180 1.43%
002938 中银健康产业混合 0.9149 1.43%
005689 中银医疗保健混合 1.3245 1.43%
006569 国联安中证医药100C 0.8912 1.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.9679 1.43%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0670 1.43%
410007 华富价值增长 1.1962 1.43%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.5000 1.42%
003145 中融竞争优势 0.7779 1.42%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1249 1.42%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9250 1.42%
470006 汇添富医药保健混合 1.5030 1.42%
001550 天弘中证医药100A 0.7194 1.41%
001551 天弘中证医药100C 0.7126 1.41%
001857 易方达现代服务业混合 1.1540 1.41%
004040 金鹰鑫富混合A 1.0702 1.41%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.0058 1.41%
161706 招商优质成长 1.7313 1.41%
162208 泰达宏利首选企业 1.2575 1.41%
180018 银华和谐主题 2.3690 1.41%
217005 招商先锋 1.1346 1.41%
000126 招商安润保本混合 1.1841 1.40%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4510 1.40%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0147 1.40%
005094 万家臻选混合 0.8407 1.40%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9068 1.40%
001457 华商新常态混合 0.7300 1.39%
002289 华商改革创新股票 1.1136 1.39%
007005 中金新医药股票C 1.0384 1.39%
240011 华宝大盘精选 1.8203 1.39%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9014 1.39%
660005 农银中小盘 1.9493 1.39%
001180 广发医药卫生联接 0.7718 1.38%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1687 1.38%
006981 中金新医药股票A 1.0400 1.38%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.1788 1.38%
260115 景顺长城中小盘 1.1000 1.38%