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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.1582元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.3850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000999 | 华润三九 | 7.67% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.40% | -0.84% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 7.03% | -1.39% |
| 002737 | 葵花药业 | 4.97% | 1.31% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.94% | -0.99% |
| 603259 | 药明康德 | 3.79% | -1.57% |
| 603939 | 益丰药房 | 3.48% | 0.76% |
| 603456 | 九洲药业 | 3.05% | -1.47% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.00% | -3.70% |
| 600511 | 国药股份 | 2.72% | -0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
| 互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
| 工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
| 工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |