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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-30 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688062 | 迈威生物-U | 8.94% | -1.92% |
| 688506 | 百利天恒-U | 8.72% | 0.08% |
| 688687 | 凯因科技 | 8.46% | -0.77% |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.93% | -2.41% |
| 688271 | 联影医疗 | 7.52% | -1.25% |
| 300723 | 一品红 | 7.41% | -1.64% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.40% | -2.99% |
| 688443 | 智翔金泰-U | 5.28% | -0.30% |
| 688382 | 益方生物-U | 5.08% | -3.73% |
| 688114 | 华大智造 | 4.87% | -2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |