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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.1626元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.3850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 8.54% | -3.48% |
| 000999 | 华润三九 | 7.07% | 1.99% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6.74% | 0.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.02% | -2.60% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.57% | -2.74% |
| 603456 | 九洲药业 | 5.17% | -2.78% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.32% | -3.09% |
| 600085 | 同仁堂 | 3.96% | -0.10% |
| 002737 | 葵花药业 | 3.16% | 0.52% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.08% | -2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |