热搜: 外资持股 港股开户 工银平衡 前海开源公用事业股票 博价值贰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000938 华商稳固添利债券C 0.8250 0.49%
000937 华商稳固添利债券A 0.8390 0.48%
968013 施罗德亚洲高息股债M 114.9414 0.44%
160719 嘉实黄金 0.6960 0.43%
320013 诺安全球黄金 0.7850 0.38%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8610 0.35%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8830 0.34%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8798 0.33%
003349 长信稳益纯债 1.2160 0.32%
161693 融通债券C 1.2880 0.31%
160923 大成海外中国机会混合 1.0350 0.29%
000361 信诚年年有余B 1.0900 0.28%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0850 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0710 0.28%
161116 易方达黄金主题 0.7080 0.28%
000360 信诚年年有余A 1.1130 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1160 0.27%
320017 诺安全球不动产 1.4720 0.27%
003934 银华10年地方政府债A 1.0566 0.26%
003935 银华10年地方政府债C 1.0727 0.26%
002105 博时新价值C 0.9978 0.25%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0457 0.25%
253021 国联安德盛增利债B 1.1990 0.25%
002104 博时新价值A 0.9994 0.24%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1378 0.24%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0157 0.24%
003387 工银全球美元债C 1.0087 0.24%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0380 0.24%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1232 0.23%
161603 融通债券A 1.3120 0.23%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0875 0.23%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9931 0.22%
003815 银华上证10年期国债C 1.0188 0.22%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0423 0.22%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0623 0.22%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9410 0.21%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9410 0.21%
003814 银华上证10年期国债A 1.0278 0.21%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9576 0.21%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9541 0.21%
160123 南方中证50债券A 1.2183 0.21%
160124 南方中债10年期国债C 1.1839 0.21%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9978 0.21%
001286 易方达新鑫混合E 1.0240 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0170 0.20%
002486 上银慧添利债券 1.0240 0.20%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0067 0.20%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9954 0.20%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0475 0.20%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0489 0.20%
005243 融通中国概念债券 1.0984 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0240 0.20%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0140 0.20%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 0.20%
001285 易方达新鑫混合I 1.0300 0.19%
002518 民生加银鑫福混合 1.0680 0.19%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0181 0.19%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0179 0.19%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1020 0.18%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0980 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1400 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1250 0.18%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1280 0.18%
002342 融通增益债券A/B 1.1120 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1010 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0880 0.18%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1160 0.18%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1150 0.18%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1280 0.18%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1170 0.18%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1210 0.18%
650001 英大纯债A类 1.0709 0.18%
650002 英大纯债C类 1.0567 0.18%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3916 0.17%
000342 嘉实新兴市场B 1.2110 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1830 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1510 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5940 0.17%
630003 华商增强债券A 1.1600 0.17%
253020 国联安德盛增利债A 1.2240 0.16%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0123 0.15%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0162 0.15%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0120 0.15%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3650 0.15%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1217 0.14%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1131 0.14%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0415 0.14%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0286 0.14%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9559 0.14%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9479 0.14%
003730 博时富华纯债债券 1.0512 0.14%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0570 0.14%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0132 0.14%
004093 金元顺安桉盛债券 1.0589 0.14%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0113 0.14%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0096 0.14%
161119 易方达新综合债券A 1.3089 0.14%
164902 交银信用添利债券 1.3910 0.14%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0984 0.14%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0898 0.13%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0306 0.13%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0389 0.13%
004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.0435 0.13%
050106 博时稳定价值债券A 1.5070 0.13%
161120 易方达新综合债券C 1.2882 0.13%
003283 信诚至裕灵活配置混合C 0.9483 0.12%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.0033 0.12%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9938 0.12%
253060 国联安信心增长债券A 1.0405 0.12%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0640 0.11%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0580 0.11%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9430 0.11%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1210 0.11%
003282 信诚至裕灵活配置混合A 1.0549 0.11%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0577 0.11%
004723 中银丰实定开债 1.0200 0.11%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0464 0.11%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8945 0.11%
160924 大成恒生指数 0.9490 0.11%
161719 招商可转债分级债券 0.8960 0.11%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.9200 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9280 0.11%
253061 国联安信心增长债券B 1.0311 0.11%
501302 南方恒生ETF联接 0.9912 0.11%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.5200 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0180 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0180 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0360 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0280 0.10%
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0500 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0440 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0280 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0280 0.10%
000438 融通月月添利定开债券B 1.0300 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0080 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0360 0.10%
000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0280 0.10%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1596 0.10%
000997 南方双元A 1.0530 0.10%
000998 南方双元C 1.0440 0.10%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0540 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0250 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0150 0.10%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0370 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0290 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益定开债 0.9820 0.10%
001988 南方纯元A 1.0340 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0210 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0120 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0160 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0110 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0540 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0540 0.10%
002661 兴业天禧债券 1.0460 0.10%
002712 广发集丰债券C 1.0220 0.10%
002807 融通通安债券 1.0090 0.10%
002818 招商招恒纯债C 1.0280 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0200 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0090 0.10%
003193 创金合信尊智纯债 1.0342 0.10%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0907 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0310 0.10%
003811 中金金利A 1.0824 0.10%
003812 中金金利C 1.0874 0.10%
003847 华安鼎丰债券 1.1010 0.10%
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0225 0.10%
004556 南方和元C 1.0280 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0080 0.10%
160128 南方金利A 1.0490 0.10%
160129 南方金利C 1.0460 0.10%
160134 南方聚利C 1.0480 0.10%
161015 富国天盈债券 0.9690 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 0.10%
161627 融通通福分级债券A 1.0370 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0160 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0350 0.10%
164208 天弘丰利 1.1990 0.10%
164210 天弘同利分级债券 1.0460 0.10%
164509 国富恒利分级债券 1.0466 0.10%
164510 国富恒利分级债券A 1.0403 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0220 0.10%
519733 交银强化回报A 0.9800 0.10%
519735 交银强化回报C 0.9700 0.10%
519753 交银荣和保本混合 1.0130 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0280 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0470 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.1230 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.1090 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 0.09%
000150 华安双债添利债券C 1.1510 0.09%
000152 大成景旭纯债A 1.1400 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.1180 0.09%
000179 广发美国房地产指数 1.1300 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0574 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1804 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1593 0.09%
000194 银华信用四季红债券 1.0650 0.09%