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嘉实稳祥纯债债券C基金净值查询(003357)

近一月嘉实稳祥纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实稳祥纯债债券C003357净值及计算阶段收益
近一月003357基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 嘉实稳祥纯债债券C 1.0637 -0.03%
2024-04-26 嘉实稳祥纯债债券C 1.0640 0.00%
2024-04-25 嘉实稳祥纯债债券C 1.0640 0.00%
2024-04-24 嘉实稳祥纯债债券C 1.0640 -0.03%
2024-04-23 嘉实稳祥纯债债券C 1.0643 0.03%
2024-04-22 嘉实稳祥纯债债券C 1.0640 0.02%
2024-04-19 嘉实稳祥纯债债券C 1.0638 0.02%
2024-04-18 嘉实稳祥纯债债券C 1.0636 0.02%
2024-04-17 嘉实稳祥纯债债券C 1.0634 0.02%
2024-04-16 嘉实稳祥纯债债券C 1.0632 0.00%
2024-04-15 嘉实稳祥纯债债券C 1.0632 0.03%
2024-04-12 嘉实稳祥纯债债券C 1.0629 0.02%
2024-04-11 嘉实稳祥纯债债券C 1.0627 0.02%
2024-04-10 嘉实稳祥纯债债券C 1.0625 0.00%
2024-04-09 嘉实稳祥纯债债券C 1.0625 0.02%
2024-04-08 嘉实稳祥纯债债券C 1.0623 0.03%
2024-04-03 嘉实稳祥纯债债券C 1.0620 0.02%
2024-04-02 嘉实稳祥纯债债券C 1.0618 0.02%
2024-04-01 嘉实稳祥纯债债券C 1.0616 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
地产ETF 0.5793 6.22%
房地产ETF 0.5241 6.20%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5810 6.02%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5063 6.01%
南方房地产联接E 0.4929 6.00%
国泰国证房地产行业指数C 0.6046 5.94%
华夏蓝筹混合C 1.2530 5.74%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0228 5.47%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0224 5.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证光伏C 0.6869 3.31%
富国价值创造混合A 0.7116 1.14%
长安鑫盈混合C 1.3120 0.98%
添富优势 2.3048 0.63%
中概互联网LOF 0.9872 3.10%
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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