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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 3.21% | 0.70% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.10% | 3.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.17% | 1.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.81% | 0.97% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.55% | 2.96% |
| 688333 | 铂力特 | 1.23% | 4.86% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.05% | 5.18% |
| 688235 | 百济神州 | 0.97% | 1.22% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.92% | -0.25% |
| 688690 | 纳微科技 | 0.72% | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |