近一月天弘同利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围天弘同利164210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
天弘同利 |
1.2633 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘同利 |
1.2634 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
天弘同利 |
1.2642 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
天弘同利 |
1.2635 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
天弘同利 |
1.2628 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
天弘同利 |
1.2621 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
天弘同利 |
1.2617 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
天弘同利 |
1.2614 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
天弘同利 |
1.2611 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
天弘同利 |
1.2605 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
天弘同利 |
1.2599 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
天弘同利 |
1.2595 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
天弘同利 |
1.2596 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘同利 |
1.2592 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘同利 |
1.2586 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
天弘同利 |
1.2580 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
天弘同利 |
1.2578 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
天弘同利 |
1.2575 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
天弘同利 |
1.2572 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
天弘同利 |
1.2571 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
天弘同利 |
1.2570 |
0.00% |
