近一月交银荣和保本混合基金净值查询
查询指定日期范围交银荣和519753净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
交银荣和 |
1.0285 |
0.06% |
2024-03-27 |
交银荣和 |
1.0279 |
-0.07% |
2024-03-26 |
交银荣和 |
1.0286 |
-0.02% |
2024-03-25 |
交银荣和 |
1.0288 |
0.03% |
2024-03-22 |
交银荣和 |
1.0285 |
-0.09% |
2024-03-21 |
交银荣和 |
1.0294 |
0.06% |
2024-03-20 |
交银荣和 |
1.0288 |
0.08% |
2024-03-19 |
交银荣和 |
1.0280 |
-0.03% |
2024-03-18 |
交银荣和 |
1.0283 |
0.17% |
2024-03-15 |
交银荣和 |
1.0266 |
0.11% |
2024-03-14 |
交银荣和 |
1.0255 |
-0.01% |
2024-03-13 |
交银荣和 |
1.0256 |
-0.04% |
2024-03-12 |
交银荣和 |
1.0260 |
-0.24% |
2024-03-11 |
交银荣和 |
1.0285 |
0.04% |
2024-03-08 |
交银荣和 |
1.0281 |
0.12% |
2024-03-07 |
交银荣和 |
1.0269 |
0.00% |
2024-03-06 |
交银荣和 |
1.0269 |
0.07% |
2024-03-05 |
交银荣和 |
1.0262 |
0.03% |
2024-03-04 |
交银荣和 |
1.0259 |
0.15% |
2024-03-01 |
交银荣和 |
1.0244 |
-0.04% |
2024-02-29 |
交银荣和 |
1.0248 |
0.25% |