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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121003 国投瑞银核心企业 0.5951 3.77%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9525 3.68%
519195 万家品质生活混合A 1.2816 3.66%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7940 3.52%
210009 金鹰核心资源 1.0110 3.48%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1872 3.34%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0040 3.29%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8590 3.25%
110025 易方达资源行业混合 0.9210 3.25%
040015 华安动态灵活配置 1.3150 3.22%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9766 3.02%
160620 鹏华资源分级 1.1150 2.95%
519181 万家和谐增长 0.9559 2.90%
470028 汇添富社会责任 1.4890 2.76%
001158 工银新材料新能源股票 0.6780 2.73%
020001 国泰金鹰增长 1.0656 2.73%
160215 国泰价值经典 1.5640 2.69%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8510 2.66%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0410 2.66%
150054 泰达中证500进取 0.8897 2.65%
150107 易方达进取 1.0015 2.64%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9050 2.61%
000925 汇添富外延增长主题 1.0660 2.60%
001719 工银国家战略股票 0.9470 2.60%
161819 银华资源指数分级 1.0410 2.56%
690008 民生中证资源指数 0.6840 2.55%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7270 2.54%
161217 国投瑞银中证指数 0.6490 2.53%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5510 2.51%
162411 华宝标普石油指数 0.5710 2.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5143 2.50%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2340 2.49%
164905 交银国证新能源指数分级 0.7530 2.45%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0840 2.44%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9880 2.38%
050009 博时新兴成长混合 0.6060 2.36%
001071 华安媒体互联网混合 0.8770 2.33%
519005 海富通股票混合 0.6140 2.33%
519674 银河创新成长混合A 2.3111 2.31%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0780 2.28%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0470 2.25%
398061 中海消费精选 2.0510 2.24%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1990 2.22%
240022 华宝兴业资源优选 1.2530 2.20%
377530 上投行业轮动 1.8630 2.19%
519672 银河蓝筹精选 1.9640 2.19%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8700 2.19%
370024 上投核心优选股票 2.4050 2.17%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0460 2.15%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7098 2.13%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7060 2.13%
001279 中海积极增利混合 0.8180 2.12%
398021 中海能源策略 0.6545 2.12%
162607 景顺长城资源垄断 0.4870 2.10%
168101 九泰锐智定增混合 1.1260 2.09%
519193 万家消费成长 0.9915 2.09%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9574 2.08%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8730 2.07%
003145 中融竞争优势 0.8531 2.07%
257040 国联安德盛红利 1.0940 2.05%
481015 工银主题策略 1.8950 2.05%
001542 国泰互联网+股票 1.5040 2.04%
519110 浦银价值成长 1.3630 2.02%
000755 富安达新兴成长混合 1.0818 2.01%
002229 华夏经济转型股票 1.1710 2.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9760 1.99%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9810 1.98%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6760 1.96%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9910 1.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2530 1.95%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0450 1.95%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6800 1.95%
150058 长城久兆中小板积极 1.0500 1.94%
001438 易方达瑞享混合E 1.0550 1.93%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9076 1.93%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9068 1.93%
379010 上投中小盘 1.8620 1.92%
001437 易方达瑞享混合I 1.2820 1.91%
000063 长盛电子信息主题 1.7170 1.90%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9630 1.90%
233009 大摩多因子策略 1.4000 1.89%
001476 中银智能制造股票A 0.7570 1.88%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6144 1.87%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6005 1.87%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8200 1.86%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9763 1.84%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6120 1.83%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9737 1.83%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5560 1.83%
164821 工银中证新能源指数分级 1.0822 1.82%
160640 鹏华新能源分级 0.8450 1.81%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0141 1.80%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0125 1.80%
260101 景顺长城优选 2.4114 1.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.9901 1.78%
000073 上投成长动力 1.1490 1.77%
162201 泰达宏利成长 1.2508 1.77%
377240 上投新兴动力 2.3190 1.76%
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9310 1.75%
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9320 1.75%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9641 1.75%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9627 1.75%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3200 1.75%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0140 1.71%
050024 博时上证自然资源联接 0.6553 1.71%
000698 宝盈科技30混合 1.3930 1.68%
257060 国联安商品ETF联接 0.5450 1.68%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3360 1.67%
580003 东吴行业轮动 0.7283 1.66%
000294 华安生态优先股票 1.6040 1.65%
000062 银华成长股债30/70指数 1.1750 1.64%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9300 1.64%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9340 1.63%
519033 海富通国策导向 1.1870 1.63%
580005 东吴进取策略 0.9306 1.63%
003416 招商财经大数据股票 0.8097 1.62%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9460 1.61%
160421 华安智增精选混合 0.9097 1.61%
002190 农银新能源主题A 1.0155 1.60%
004065 中融量化多因子混合 0.8759 1.59%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0960 1.58%
000219 博时裕益灵活配置 1.1020 1.57%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9040 1.57%
002577 南方新兴混合 0.8430 1.57%
040004 华安宝利配置 1.1020 1.57%
180020 银华成长先锋 1.0320 1.57%
610005 信达澳银红利回报 0.9720 1.57%
002174 东方互联网嘉混合 0.8443 1.56%
162202 泰达宏利周期 1.3133 1.55%
001917 招商量化精选股票 0.9300 1.53%
163409 兴全绿色投资 1.4690 1.52%
200011 长城景气行业龙头 1.1320 1.52%
000940 富国中小盘精选混合 1.1420 1.51%
290006 泰信蓝筹精选 1.0326 1.51%
162216 泰达中证500分级 0.9427 1.50%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0250 1.49%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9540 1.49%
110029 易方达科讯 1.0233 1.49%
001305 九泰天富改革混合 0.6180 1.48%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9580 1.48%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0990 1.48%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0980 1.48%
040007 华安中小盘 1.4606 1.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5760 1.48%
590006 中邮中小盘配置 1.8540 1.48%
001983 中邮低碳配置混合 0.7580 1.47%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4870 1.46%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9710 1.46%
004194 招商中证1000指数增强A 0.8875 1.46%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8842 1.46%
161616 融通医疗保健行业 1.0390 1.46%
370027 上投智选30 1.7490 1.45%
001496 工银聚焦30股票 0.7750 1.44%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8851 1.44%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8863 1.44%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7060 1.44%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3420 1.44%
000612 华宝生态中国混合A 1.8480 1.43%
550002 信诚精萃成长 0.8522 1.43%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0190 1.42%
163818 中银中小盘成长 1.3560 1.42%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.9970 1.42%
000689 前海开源新经济混合A 1.1470 1.41%
001701 中融产业升级混合 0.9320 1.41%
002692 富国创新科技混合A 0.9370 1.41%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9186 1.41%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9353 1.41%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9351 1.41%
519156 新华行业灵活配置 1.5140 1.41%
001967 华宝转型升级混合 1.0170 1.40%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9191 1.40%
590008 中邮战略新兴产业 4.2600 1.40%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4620 1.39%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3110 1.39%
002210 创金合信量化多因子股票 1.0970 1.39%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0940 1.39%
166019 中欧价值智选混合 1.6617 1.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.1259 1.39%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8800 1.38%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9345 1.38%
001113 南方大数据100 0.8141 1.38%
001245 工银生态环境股票 0.8110 1.38%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9307 1.38%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9235 1.38%
001887 中欧价值智选混合E 1.8266 1.38%
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9580 1.38%
004235 中欧价值智选混合C 1.6561 1.38%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7265 1.38%
519089 新华优选成长 1.3064 1.38%
519965 长信量化多策略股票 1.1720 1.38%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9590 1.37%
000328 上投摩根转型动力 1.5490 1.37%
002250 红土创新改革红利混合 0.9630 1.37%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8900 1.37%
004344 南方大数据100C 0.8138 1.37%
040016 华安行业轮动 1.2791 1.37%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1787 1.36%
003016 中金中证500 0.9695 1.36%
519975 长信量化中小盘 0.9700 1.36%
003578 中金中证500C 0.9728 1.35%