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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601318 | 中国平安 | 5.07% | 1.35% | 0.0684% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.71% | 0.07% | 0.0026% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.28% | -1.34% | -0.0440% |
| 600886 | 国投电力 | 2.73% | 0.13% | 0.0035% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.69% | -0.41% | -0.0110% |
| 600025 | 华能水电 | 2.14% | 0.94% | 0.0201% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.11% | 0.43% | 0.0091% |
| 601939 | 建设银行 | 2.06% | -0.55% | -0.0113% |
| 600016 | 民生银行 | 1.98% | -0.25% | -0.0050% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.92% | -1.22% | -0.0234% |
| 重仓股合计:27.69%, 重仓股贡献增长率: 0.009%, 总持股仓位:94.32%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-23 | -0.96% | -0.66% |
| 2024-04-22 | -0.50% | -0.22% |
| 2024-04-19 | -0.38% | -0.48% |
| 2024-04-18 | 0.09% | 0.31% |
| 2024-04-17 | 1.37% | 1.15% |
| 2024-04-16 | -0.93% | -0.59% |
| 2024-04-15 | 1.77% | 2.38% |
| 2024-04-12 | -0.40% | -0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 社会责任C | 1.7490 | 2.0678% |
| 万家品质生活 | 2.3150 | 1.9659% |
| 万家和谐 | 1.4631 | 1.9631% |
| 万家臻选混合 | 2.3297 | 1.8138% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.1712 | 1.7476% |
| 社会责任 | 1.7843 | 1.6430% |
| 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5307 | 1.4878% |
| 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5296 | 1.4878% |
| 万家颐和保本 | 1.4520 | 1.4714% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.2653 | 1.4504% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长城景气成长混合A | 0.9759 | 3.6690% |
| 长城景气成长混合C | 0.9723 | 3.6690% |
| 大成中证360 | 1.7483 | 3.6086% |
| 大成中证360C | 1.6760 | 3.6086% |
| 长城久祥 | 0.9036 | 3.4907% |
| 长城久祥混合C | 0.8966 | 3.4907% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.8072 | 3.2551% |
| 长城久嘉创新成长混合 | 1.3859 | 3.2191% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1694 | 3.2191% |
| 港股通互联网ETF | 0.5555 | 3.1169% |
