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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(021584)

中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金021584重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01919 中远海控 3.98% -0.07% -0.0028%
03877 中国船舶租赁 3.85% 0.86% 0.0331%
01088 中国神华 2.80% -2.67% -0.0748%
00883 中国海洋石油 2.48% -3.87% -0.0960%
01138 中远海能 2.46% 7.61% 0.1872%
00939 建设银行 2.45% 1.93% 0.0473%
00857 中国石油股份 2.44% -0.65% -0.0159%
01883 中信国际电讯 2.42% 0.74% 0.0179%
01898 中煤能源 2.38% -2.44% -0.0581%
02388 中银香港 2.33% 1.94% 0.0452%
重仓股合计:27.59%, 重仓股贡献增长率: 0.0831%, 总持股仓位:89.51%,修正增长率:
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金021584实时估值图
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.00% 0.57%
2026-09-14 -0.02% 0.57%
2026-09-11 -0.56% 0.57%
2026-09-10 -0.26% 0.57%
2026-09-09 0.54% 0.57%
2026-09-08 0.94% 0.57%
2026-09-07 -0.78% 0.57%
2026-09-04 0.85% 0.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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