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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 15:54:55
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0454 0.3671%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.0323 0.3671%
540004 汇丰晋信2026周期混合 3.5681 0.3668%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.8011 0.3665%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.7602 0.3665%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.8776 0.3664%
015287 永赢优质生活混合A 0.8820 0.3664%
015288 永赢优质生活混合C 0.8617 0.3664%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.3362 0.3662%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.3273 0.3662%
019918 招商中证2000指数增强A 1.6569 0.3658%
019919 招商中证2000指数增强C 1.6474 0.3658%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 4.5887 0.3657%
450007 国富成长动力混合 1.7259 0.3657%
009986 天弘创新领航A 0.8765 0.3656%
009987 天弘创新领航C 0.8580 0.3656%
004403 平安股息精选沪港深A 1.4681 0.3655%
004404 平安股息精选沪港深C 1.3638 0.3655%
016504 广发核心竞争力混合A 1.2768 0.3655%
016505 广发核心竞争力混合C 1.2570 0.3655%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.6290 0.3654%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6673 0.3654%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.3924 0.3653%
005743 长安裕隆混合A 2.7972 0.3653%
005744 长安裕隆混合C 2.7034 0.3653%
018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 1.3781 0.3653%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.8746 0.3651%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.8464 0.3651%
000279 华商红利优选混合 0.7909 0.3650%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.3924 0.3647%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.3540 0.3647%
010562 永赢成长领航混合A 1.2124 0.3647%
010563 永赢成长领航混合C 1.2002 0.3647%
022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.1898 0.3647%
159106 前海开源中证民企300ETF 0.9850 0.3643%
005729 南方人工智能混合 3.2097 0.3640%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.9644 0.3638%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.8341 0.3638%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.9345 0.3638%
017005 中银价值混合C 2.9266 0.3637%
159556 平安中证2000增强策略ETF 1.1737 0.3637%
163810 中银价值混合A 2.9537 0.3637%
022059 信澳鑫怡债券A 1.0171 0.3635%
022060 信澳鑫怡债券C 1.0147 0.3635%
000433 安信鑫发优选混合A 2.4834 0.3633%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7295 0.3625%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7327 0.3625%
019146 农银均衡优选混合A 1.1654 0.3622%
019147 农银均衡优选混合C 1.1552 0.3622%
017048 富安达产业优选混合A 0.9175 0.3621%
017049 富安达产业优选混合C 0.9045 0.3621%
018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 1.7228 0.3621%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.7557 0.3621%
010064 圆信永丰兴研A 1.3730 0.3618%
010065 圆信永丰兴研C 1.3420 0.3618%
022849 招商中证A50指数增强发起式A 1.1635 0.3617%
022850 招商中证A50指数增强发起式C 1.1606 0.3617%
001277 博时国企改革股票A 0.7967 0.3616%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7534 0.3616%
014382 博时国企改革股票C 0.7846 0.3616%
011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.4970 0.3615%
011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.4693 0.3615%
007944 永赢乾元三年定开 0.9351 0.3607%
012008 易方达稳健回报混合A 0.9240 0.3606%
012009 易方达稳健回报混合C 0.9115 0.3606%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4289 0.3603%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3668 0.3603%
004760 国寿安保稳瑞混合A 1.3497 0.3602%
004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3411 0.3602%
233011 大摩主题优选混合 2.4518 0.3602%
022115 鑫元致远量化选股混合A 1.1573 0.3599%
022116 鑫元致远量化选股混合C 1.1529 0.3599%
022770 兴业中证A500指数增强A 1.1801 0.3599%
022771 兴业中证A500指数增强C 1.1757 0.3599%
013632 富国利享回报12个月持有混合A 0.9975 0.3594%
013633 富国利享回报12个月持有混合C 0.9830 0.3594%
510180 华安上证180ETF 4.0305 0.3590%
340007 兴全社会责任混合 3.6169 0.3586%
510760 国泰上证综合交易ETF 1.2628 0.3582%
018101 贝莱德卓越远航混合A 1.3577 0.3580%
018102 贝莱德卓越远航混合C 1.3539 0.3580%
159291 招商创业板综合增强策略ETF 1.0417 0.3579%
510210 上证综指ETF 0.9735 0.3578%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.5495 0.3577%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.5100 0.3577%
010879 南方宝升混合A 1.0128 0.3577%
010880 南方宝升混合C 0.9833 0.3577%
012410 海富通成长领航混合A 1.0322 0.3577%
012411 海富通成长领航混合C 0.9995 0.3577%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2277 0.3577%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2224 0.3577%
519908 华夏兴华混合A 3.1021 0.3576%
960004 华夏兴华混合H 3.1021 0.3576%
021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9341 0.3575%
021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.9315 0.3575%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.2043 0.3574%
510030 华宝上证180价值ETF 1.1120 0.3574%
024808 华夏成长动力混合A 2.0779 0.3566%
024809 华夏成长动力混合C 1.9985 0.3566%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7519 0.3565%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9809 0.3565%
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.1072 0.3563%
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.0957 0.3563%
000594 大摩进取优选股票 2.6524 0.3562%
013091 摩根均衡优选混合A 0.8939 0.3562%
013092 摩根均衡优选混合C 0.8751 0.3562%
007355 汇添富科技创新混合A 3.6098 0.3561%
007356 汇添富科技创新混合C 3.4224 0.3561%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8351 0.3560%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7961 0.3560%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3810 0.3560%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3690 0.3560%
002149 嘉实新优选混合 1.3377 0.3554%
020090 万家研究领航混合A 1.1253 0.3554%
020091 万家研究领航混合C 1.1178 0.3554%
159117 鹏华港股通低波红利ETF 1.0268 0.3554%
519197 万家颐达灵活配置混合A 1.3658 0.3553%
018235 光大保德信新机遇混合C 1.0904 0.3550%
004965 泓德致远混合A 1.8850 0.3548%
004966 泓德致远混合C 1.7916 0.3548%
017083 鹏华安锦一年持有期混合A 1.0754 0.3548%
017084 鹏华安锦一年持有期混合C 1.0606 0.3548%
023148 兴业上证180ETF联接A 1.1391 0.3547%
023149 兴业上证180ETF联接C 1.1371 0.3547%
159289 鹏华创业板综合ETF 1.0214 0.3547%
159287 博时创业板综合ETF 1.0510 0.3546%
015174 摩根双核平衡混合C 1.8025 0.3543%
018204 金信优质成长混合A 1.5821 0.3543%
020445 金信优质成长混合C 1.5686 0.3543%
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1409 0.3541%
006005 诺安鼎利混合A 1.3570 0.3540%
006006 诺安鼎利混合C 1.3011 0.3540%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6322 0.3534%
011977 格林研究优选混合A 1.1635 0.3533%
011978 格林研究优选混合C 1.1435 0.3533%
159118 华夏标普港股通低波红利ETF 0.9776 0.3531%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7046 0.3531%
010404 博道盛利6个月持有期混合 1.1011 0.3530%
022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.1575 0.3530%
022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.1529 0.3530%
520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.8950 0.3528%
015159 申万菱信智能驱动股票C 4.6075 0.3527%
023522 中金中证A500指数增强A 1.1981 0.3526%
023523 中金中证A500指数增强C 1.1935 0.3526%
023965 中金中证A500指数增强B 1.1982 0.3526%
001113 南方大数据100A 0.8707 0.3525%
004344 南方大数据100C 0.8415 0.3525%
020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0572 0.3523%
020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0551 0.3523%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0568 0.3521%
019077 万家颐达灵活配置混合C 1.3502 0.3521%
023865 兴业中证A500ETF联接A 1.2175 0.3520%
023866 兴业中证A500ETF联接C 1.2159 0.3520%
040012 华安强化收益债券A 1.4339 0.3520%
040013 华安强化收益债券B 1.4239 0.3520%
012412 汇泉策略优选混合A 0.5930 0.3518%
009967 博时荣泰混合 1.0056 0.3517%
009474 国泰致远优势混合 1.1549 0.3516%
610001 信澳领先增长混合A 1.5989 0.3505%
019617 工银远见共赢混合A1 1.3192 0.3504%
019618 工银远见共赢混合A2 1.3304 0.3504%
019619 工银远见共赢混合A3 1.3358 0.3504%
001887 中欧价值智选混合E 5.9882 0.3503%
004235 中欧价值智选混合C 5.0060 0.3503%
166019 中欧价值智选混合A 5.4263 0.3503%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.1201 0.3499%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0804 0.3499%
510980 汇添富上证综合ETF 1.3500 0.3499%
000263 工银信息产业混合A 3.8263 0.3496%
001468 广发改革混合 1.0707 0.3496%
022518 南方产业智选股票C 2.0930 0.3496%
561180 富国中证A100ETF 1.2939 0.3495%
002871 华夏智胜价值成长A 2.1117 0.3492%
002872 华夏智胜价值成长C 2.0805 0.3492%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7209 0.3491%
014189 南方专精特新混合A 1.0032 0.3491%
014190 南方专精特新混合C 0.9797 0.3491%
025199 银华钰祥债券E 1.0390 0.3491%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6408 0.3488%
159627 华夏中证A100ETF 1.2782 0.3487%
159288 银华创业板综ETF 0.9699 0.3486%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3231 0.3484%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1875 0.3484%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2976 0.3484%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1838 0.3484%
512910 广发中证A100ETF 1.2586 0.3484%
562000 华宝中证A100ETF 0.5800 0.3483%
159298 大成创业板50ETF 1.0896 0.3481%
022488 浦银安盛红利量化混合A 1.0789 0.3480%
022489 浦银安盛红利量化混合C 1.0733 0.3480%
022917 万家沪深300指数增强Y 1.4957 0.3480%
016163 万家欣远混合A 0.8867 0.3478%
016164 万家欣远混合C 0.8724 0.3478%
159631 招商中证A100ETF 1.2260 0.3478%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3110 0.3477%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3192 0.3477%
001511 兴全新视野定开混合 2.2388 0.3474%
519697 交银优势行业混合 4.7675 0.3473%
002542 长城久鼎混合A 2.5292 0.3470%
016059 长城久鼎混合C 2.4844 0.3470%
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