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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金盘中实时估值(024041)

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金024041重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.78% 0.60% 0.0047%
688037 芯源微 0.74% 1.69% 0.0125%
688012 中微公司 0.51% 0.99% 0.0050%
002463 沪电股份 0.50% 2.55% 0.0128%
300604 长川科技 0.46% 3.35% 0.0154%
600183 生益科技 0.27% 1.84% 0.0050%
688072 拓荆科技 0.26% 2.26% 0.0059%
300666 江丰电子 0.24% 4.09% 0.0098%
002916 深南电路 0.10% 0.66% 0.0007%
601869 长飞光纤 0.10% 10.00% 0.0100%
重仓股合计:3.96%, 重仓股贡献增长率: 0.0818%, 总持股仓位:%,修正增长率:
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金024041实时估值图
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -1.51% 1.35%
2026-09-10 -0.85% 1.35%
2026-09-09 0.26% 1.35%
2026-09-08 0.26% 1.35%
2026-09-07 0.66% 1.35%
2026-09-04 -0.86% 1.35%
2026-09-03 0.29% 1.35%
2026-09-02 -1.37% 1.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
光大创业板量化优选A 1.9766 2.3203%
光大产业新动力混合A 1.9173 1.2862%
光大保德信中小盘混合A 2.1037 1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0863 1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0849 1.1001%
光大专精特新混合A 1.1905 1.0371%
光大专精特新混合C 1.1886 1.0371%
光大诚鑫混合A 1.9292 1.0016%
光大诚鑫混合C 1.9067 1.0016%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1964 0.9305%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2196 1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1964 0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9050 0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0623 0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1830 0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1687 0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3356 0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3277 0.1600%
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2081 0.0570%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5794 0.0424%
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