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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-灵活 | 000458 | 英大领先回报A | 1.4430 | -0.26% |
| 货币型-普通货币 | 000912 | 英大现金宝货币A | ||
| 混合型-灵活 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.3326 | 1.19% |
| 混合型-灵活 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2459 | 1.19% |
| 混合型-灵活 | 001607 | 英大策略优选A | 2.4665 | -0.02% |
| 混合型-灵活 | 001608 | 英大策略优选C | 2.3094 | -0.02% |
| 股票型 | 001678 | 英大国企改革A | 2.0010 | -0.35% |
| 混合型-灵活 | 003446 | 英大睿鑫A | 2.1231 | 0.96% |
| 混合型-灵活 | 003447 | 英大睿鑫C | 2.0609 | 0.96% |
| 混合型-灵活 | 003713 | 英大睿盛A | 2.3758 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 003714 | 英大睿盛C | 2.4253 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0607 | 0.08% |
| 债券型-混合一级 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 债券型-长债 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0661 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0475 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0201 | 0.07% |
| 债券型-混合二级 | 010174 | 英大智享债券A | 1.2692 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 010175 | 英大智享债券C | 1.2441 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0627 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0135 | 0.05% |
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| 债券型-中短债 | 015274 | 英大安益中短债A | 1.0700 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 015275 | 英大安益中短债C | 1.1324 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0150 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0136 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 015724 | 英大碳中和混合A | 1.1912 | -1.39% |
| 混合型-偏股 | 015725 | 英大碳中和混合C | 1.1773 | -1.38% |
| 指数型-固收 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0389 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0406 | 0.07% |
| FOF-均衡型 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 1.1558 | 0.75% |
| FOF-均衡型 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 1.1281 | 1.09% |
| FOF-均衡型 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 1.1585 | 0.92% |
| 债券型-长债 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0458 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0022 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0015 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | ||
| 指数型-股票 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | ||
| 债券型-长债 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1979 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1846 | 0.05% |