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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-灵活 | 000458 | 英大领先回报A | 1.8858 | 2.81% |
| 货币型-普通货币 | 000912 | 英大现金宝A | ||
| 混合型-灵活 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 0.9973 | 0.66% |
| 混合型-灵活 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 0.9290 | 0.65% |
| 混合型-灵活 | 001607 | 英大策略优选A | 4.2140 | 3.25% |
| 混合型-灵活 | 001608 | 英大策略优选C | 3.9344 | 3.25% |
| 股票型 | 001678 | 英大国企改革A | 2.9045 | 3.10% |
| 混合型-灵活 | 003446 | 英大睿鑫A | 1.7325 | 1.89% |
| 混合型-灵活 | 003447 | 英大睿鑫C | 1.6792 | 1.89% |
| 混合型-灵活 | 003713 | 英大睿盛A | 2.9347 | 2.99% |
| 混合型-灵活 | 003714 | 英大睿盛C | 2.9913 | 2.98% |
| 债券型-混合一级 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0789 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0638 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0845 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0633 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0229 | -1.03% |
| 债券型-混合二级 | 010174 | 英大智享债券A | 1.2827 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 010175 | 英大智享债券C | 1.2536 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0831 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0307 | 0.03% |
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| 债券型-中短债 | 015274 | 英大安益中短债A | 1.0838 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 015275 | 英大安益中短债C | 1.1445 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0356 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0320 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 015724 | 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.51% |
| 混合型-偏股 | 015725 | 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.51% |
| 指数型-固收 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0471 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0603 | -0.01% |
| FOF-均衡型 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 1.1435 | -0.15% |
| FOF-均衡型 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 1.0847 | -1.23% |
| FOF-均衡型 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 1.1218 | -0.51% |
| 债券型-长债 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0735 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0609 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0143 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0118 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.22% |
| 指数型-股票 | 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.21% |
| 债券型-长债 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1830 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1669 | 0.01% |