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    基金名称 单位净值 日增长率
    英大灵活配置A 1.0256 2.84%
    英大灵活配置B 0.9553 2.83%
    英大睿鑫A 1.7428 0.59%
    英大睿鑫C 1.6891 0.59%
    英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
    英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
    英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
    英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
    英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
    英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华日利B 100.8658 0.00%
    银华日利 100.8005 0.00%
    广发天天利B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
    摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
    工银财富B 1.0000 0.00%
    汇添金货币E 1.0000 0.00%