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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

近一月英大安益中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安益中短债A015274净值及计算阶段收益
近一月015274基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 英大安益中短债A 1.0702 0.01%
2025-12-24 英大安益中短债A 1.0701 0.00%
2025-12-23 英大安益中短债A 1.0701 0.01%
2025-12-22 英大安益中短债A 1.0700 0.00%
2025-12-19 英大安益中短债A 1.0700 0.00%
2025-12-18 英大安益中短债A 1.0700 0.01%
2025-12-17 英大安益中短债A 1.0699 0.00%
2025-12-16 英大安益中短债A 1.0699 0.01%
2025-12-15 英大安益中短债A 1.0698 0.00%
2025-12-12 英大安益中短债A 1.0698 -0.01%
2025-12-11 英大安益中短债A 1.0699 0.02%
2025-12-10 英大安益中短债A 1.0697 0.01%
2025-12-09 英大安益中短债A 1.0696 0.03%
2025-12-08 英大安益中短债A 1.0693 0.01%
2025-12-05 英大安益中短债A 1.0692 0.04%
2025-12-04 英大安益中短债A 1.0688 -0.06%
2025-12-03 英大安益中短债A 1.0694 -0.01%
2025-12-02 英大安益中短债A 1.0695 0.00%
2025-12-01 英大安益中短债A 1.0695 0.02%
2025-11-28 英大安益中短债A 1.0693 0.02%
2025-11-27 英大安益中短债A 1.0691 -0.03%
2025-11-26 英大安益中短债A 1.0694 -0.03%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.4282 4.62%
英大灵活配置B 1.3352 4.62%
英大睿鑫A 2.2101 1.94%
英大睿鑫C 2.1452 1.94%
英大睿盛A 2.5178 0.87%
英大睿盛C 2.5701 0.87%
英大策略优选A 2.6077 0.79%
英大策略优选C 2.4415 0.78%
英大智享债券A 1.2702 0.03%
英大智享债券C 1.2450 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发昭利中短债C 0.9980 0.06%
凯石岐短债A 0.9959 0.05%
广发昭利中短债A 0.9980 0.05%
广发昭利中短债B 0.9980 0.05%
中加裕盈纯债债券A 1.0178 0.04%
凯石岐短债C 0.9950 0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1443 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1349 0.03%
红土创新丰泽中短债A 1.0684 0.03%
红土创新丰泽中短债C 1.0594 0.03%
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