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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

近一月英大安益中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安益中短债A015274净值及计算阶段收益
近一月015274基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 英大安益中短债A 1.0700 0.00%
2025-12-19 英大安益中短债A 1.0700 0.00%
2025-12-18 英大安益中短债A 1.0700 0.01%
2025-12-17 英大安益中短债A 1.0699 0.00%
2025-12-16 英大安益中短债A 1.0699 0.01%
2025-12-15 英大安益中短债A 1.0698 0.00%
2025-12-12 英大安益中短债A 1.0698 -0.01%
2025-12-11 英大安益中短债A 1.0699 0.02%
2025-12-10 英大安益中短债A 1.0697 0.01%
2025-12-09 英大安益中短债A 1.0696 0.03%
2025-12-08 英大安益中短债A 1.0693 0.01%
2025-12-05 英大安益中短债A 1.0692 0.04%
2025-12-04 英大安益中短债A 1.0688 -0.06%
2025-12-03 英大安益中短债A 1.0694 -0.01%
2025-12-02 英大安益中短债A 1.0695 0.00%
2025-12-01 英大安益中短债A 1.0695 0.02%
2025-11-28 英大安益中短债A 1.0693 0.02%
2025-11-27 英大安益中短债A 1.0691 -0.03%
2025-11-26 英大安益中短债A 1.0694 -0.03%
2025-11-25 英大安益中短债A 1.0697 -0.01%
2025-11-24 英大安益中短债A 1.0698 0.02%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.2709 1.74%
英大碳中和混合C 1.2559 1.73%
英大国企改革A 2.0937 1.38%
英大领先回报A 1.4843 1.03%
英大睿盛C 2.5133 0.92%
英大睿盛A 2.4621 0.91%
英大策略优选A 2.5538 0.82%
英大策略优选C 2.3911 0.82%
英大通盈纯债债券C 1.0484 0.09%
英大通盈纯债债券A 1.0611 0.08%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1212 0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1336 0.12%
景顺长城60天持有期债券C 1.0455 0.10%
东方红60天持有纯债A 1.0600 0.09%
东方红60天持有纯债C 1.0556 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0491 0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0666 0.08%
鑫元鸿利E 1.1441 0.07%
淳厚中短债A 1.0743 0.07%
淳厚中短债C 1.0693 0.07%
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