近一月英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围英大中证同业存单AAA指数7天持有016066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0379 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0376 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0374 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0372 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0370 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0363 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0361 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0359 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0356 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0354 |
0.06% |
