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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0275元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0082元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0186元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0129元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0427 | 1.98% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7277 | 1.61% |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5148 | 0.84% |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5210 | 0.83% |
| 上银中证500指数增强型C | 0.9076 | 0.71% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9179 | 0.70% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3250 | 0.56% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5834 | 0.41% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5748 | 0.40% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0743 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |