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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-10-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0275元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0082元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0186元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0129元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.20% |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.20% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |