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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方医药创新股票C | 0.6435 | 2.34% |
| 南方医药创新股票A | 0.6623 | 2.33% |
| 东证ETF | 1.6766 | 2.31% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2024 | 2.27% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2019 | 2.26% |
| 有色ETF | 1.8066 | 2.06% |
| 地产ETF | 1.4701 | 2.04% |
| 南方有色金属联接A | 1.8033 | 2.00% |
| 南方有色金属联接C | 1.7442 | 2.00% |
| 南方房地产联接C | 0.5402 | 1.98% |