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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0183元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0283元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0325元 |
| 2019-01-28 | 每份派现金0.0302元 |
| 2018-08-14 | 每份派现金0.0144元 |
| 2018-05-22 | 每份派现金0.0167元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0161元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0069元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |