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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0381元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0652元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 2.0060 | 0.65% |
| 中银收益 | 1.1452 | 0.62% |
| 中银主题策略混合A | 3.4130 | 0.62% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8307 | 0.61% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8396 | 0.61% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8495 | 0.54% |
| 中银中小盘 | 2.2370 | 0.54% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8460 | 0.53% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7809 | 0.49% |
| 中银鑫利混合C | 1.2500 | 0.40% |