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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0154元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0423元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 汽车港股 | 0.9494 | 1.04% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.8219 | 1.00% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.8189 | 1.00% |
| 广发消费品A | 2.7730 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |