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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0132元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0408元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |