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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0132元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0408元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |