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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0127元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0132元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0408元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6517 | 3.93% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6465 | 3.92% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9217 | 3.65% |
| 科创综 | 1.5009 | 3.46% |
| 科200F | 1.2359 | 3.20% |
| 建信电子行业股票A | 2.6131 | 3.15% |
| 建信电子行业股票C | 2.5781 | 3.15% |
| 建信社会责任混合A | 4.5640 | 3.11% |
| 建信互联网 | 2.1130 | 3.08% |
| 科创价值 | 1.4586 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |