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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-05 | 每份派现金0.0239元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0234元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.40% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.39% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.76% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.76% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.20% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.20% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.27% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信现代 | 2.3450 | 4.36% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 银华清洁能源产业混合C | 1.1771 | 2.46% |
| 华富永鑫A | 1.8405 | 2.43% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.93% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.5043 | 1.78% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.4004 | 1.63% |
| 万家趋势领先混合C | 1.9756 | 1.56% |
| 汇添富外延A | 1.8700 | 1.52% |