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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0199元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0146元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0093元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0012元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0017元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0073元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0093元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |